Contabilização pagamento de prestadores - hpp.paymentAccounting
Visão Geral do Programa
- Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
- É importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
- Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
- D - Conta contábil provisão R$ 1.000,00
- C – Conta contábil plano R$ 1.000,00
- O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.
FLUXO DA CONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO
FLUXO DESCONTABILIZAÇÃO DA PROVISÃO
FLUXO DESCONTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO
FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas
Parametrização Necessária
1) Gere a provisão e demonstrativo pelo programa "Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F)" antes de contabilizar.
2) Execute a contabilização: Contabilização pagamento prestadores (hpp.paymentAccounting)
| Objetivo da Tela: | Contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. |
Outras ações/Ações Relacionadas:
Parâmetro | Parametrizar dados para a emissão do relatório.
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Seleção | Informar dados para selecionar os registros a serem impressos.
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Execução | Informar qual servidor RPW será utilizado na execução do processo, recorrência da execução (se houver) e nome dos arquivos que serão exportados.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Tipo de cálculo | Informar qual operação será realizada, contabilizar ou descontabilizar. |
| Tipo de descontabilização | Caso você selecione o tipo de cálculo "Descontabilizar", você deverá informar qual o tipo de descontabilização se será apenas a provisão, demonstrativo ou ambos. Com a descontabilização selecionada, os parâmetros relatório, classificação, empresa, estabelecimento, histórico de contabilização e opção de geração de relatório CSV serão desabilitados. |
Relatório | Informar o tipo de relatório a ser impresso. Resumido: Emite o relatório com informações das contas contábeis e datas para cada prestador. Detalhado: Emite o relatório com informações detalhadas de cada prestador. |
| Classificação | Opção habilitada apenas quando selecionado a opção "Relatório" como "Resumido".
|
Empresa | Informar o código da empresa, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema financeiro EMS. |
Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento, para selecionar os movimentos do pagamento de prestador a serem provisionados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema financeiro EMS. |
Histórico Contabilização | Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:
Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil". |
Novo Histórico | Caso, o campo “Histórico contabilização” for igual a “Informado”, informar a descrição do histórico que será gravado nos lançamentos contábeis.
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Gerar relatório CSV?' | Caso informado SIM, este parâmetro irá emitir um relatório no formato CSV.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campos da seleção: | Descrição: |
Grupo Prestador inicial e final | Informar o código do grupo inicial e final do prestador de pagamento, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). |
Espécie Documento inicial e final | Informar o código inicial e final da espécie, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de espécies, do sistema EMS. |
Data inicial e final | Informar a data inicial e final da produção (data contábil), para selecionar os títulos a serem contabilizados. Esta data foi informada no momento do cálculo do pagamento do prestador (PP0410O). |
Conta inicial e final | Informar as contas contábeis inicial e final, para selecionar os títulos a serem contabilizados. As contas foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F). |
Subconta inicial e final | Informar os centro de custos inicial e final, para selecionar os títulos a serem contabilizados. Os centros de custos foram informadas no momento da execução do Demonstrativo Provisão IN32 (PP0710F). |
Campos de Execução:
Nome do arquivo de saída | Informar o nome do arquivo quando ele for gerado. |
Data de Execução | Opções:
|
Agendar para | Informar a data de agendamento da execução do processo |
| Hora | Informar a hora de agendamento da execução do processo |
| Servidor de execução | Informar o servidor de execução de RPW, parametrizado pelo cliente. Obs.: O servidor de execução RPW é um produto do Framework. |
| Repetir ocorrência | Informar se deseja repetir a ocorrência o qual está sendo executada. |
| Diária\Mensal | Informar se a ocorrência será parametrizada como diária ou mensal. |
| Repete a cada | Informar de quanto em quanto será repetida a ocorrência. |
| Horário | Informar o horário que será agendado essa ocorrência. |
| Até o dia | Informar até que dia será agendada essa ocorrência, sendo que ao chegar no dia parametrizado, não irá mais efetuar o processo parametrizado. |
| Sempre no dia (Mensal) | Opções:
|
| Dia do mês (Mensal) | Informar o dia do mês para agendamento. |
PROCESSO
O processo será sempre realizado através de um servidor RPW e os relatórios resultantes do processo (.LST, .ERR e .CSV) serão compactados e postados na central de documentos.
Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:
É realizada a leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = SIM (demconpp.log-provisao = yes), data de emissão e grupo prestador informados na seleção.
Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.
Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.
A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.
O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.
- Os registros do tipo “I” serão creditados nas contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Provisão: (+) R$ 1000,00
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Plano: (-) R$ 1000,00
- Os registros do tipo “E” serão debitados das contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Provisão: (-) R$ 1000,00
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Plano: (+) R$ 1000,00
OBS.: o lançamento da exclusão nas contas deverá ser do valor provisionado com a data da exclusão (dt-atualização).
Após é dado carga nas tabelas temporárias da api do EMS:
tt_integr_lote_ctbl – Tabela do lote contábil com módulo = "HPP" e referência
tt_integr_lancto_ctbl – Capa do lote contábil
tt_integr_item_lancto_ctbl – Lançamento contábil (item valor)
tt_integr_aprop_lancto_ctbl – Apropriação contábil (conta)
Após é chamada a api de integração do GP com EMS: prgfin/fgl/fgl900zh.py
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