01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Argentina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 12441501. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12350. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se tiene la necesidad de implementar una actualización, para que el usuario decida si puede actualizar el CBU Comprador desde la Preorden de Pago Mod. II (FINA855).
03. SOLUCIÓN
En el grupo de preguntas de la rutina FINA855 - Preorden de Pago Mod. II , se creó la pregunta 11, con las opciones "Sí" y "No", para permitir al usuario definir si desea modificar el CBU; Si la configura en "Sí", al grabar la Preorden de Pago aparecerá una pantalla, donde el cliente informará el nuevo CBU; si la respuesta es "No", el proceso de grabación ocurrirá como se realiza actualmente.
Es necesario tener el TSS (TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información: DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG
- Por medio del módulo Configurador(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros:
- MV_CBUCOM (Informar el número de CBU del comprador).
- MV_WSFECRD (Habilita transmisión de factura electrónica por el servicio WSFECRED de la AFIP.)
- MV_ARGFEUR (Informe la dirección de URL para el Servidor WSFECRED de la AFIP.)
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) usted debe de dar de alta un proveedor informando el campo CBU Comprador que se encuentra en la pestaña Otros.
- A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un banco.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; las TES debe estar configurada para el cálculo de IVA y generación de título financiero.
- A través de la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe de registrar un documento fiscal utilizando el proveedor, producto y TES previamente registradas; en el encabezado de la factura es de importancia que sea informada una cuenta corriente valida.
- Configure el Certificado digital por el módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación | Facturas electrónicas), por la opción Wizard Config.
- Configure el Entorno de transmisión (Producción/Homologación) por el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden previa de pago II), por la opción Config. Ent WSFECRED.
Orden Previa de Pago (FINA855)
- A través de la rutina PreOrden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
- Seleccionar el documento previamente registrado.
- En el grupo de preguntas; responder SÍ a la pregunta 11 “¿Modificar CBU?”.
- El sistema mostrará una pantalla para ingresar el nuevo código de CBU.
- Al confirmar la preorden de pago, se realizará la consulta de la cuenta corriente y se actualizará el campo Opc. Transfer (FVS_OPCTRF).
- A través de la rutina Cuenta Corriente (FINA774) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) puede confirmar que se realizó correctamente la actualización del estatus de la cuenta corriente que se utilizó en la Orden Previa de Pago.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Paquete de actualización de diccionario de datos:
Código: 009826
Paquete: DMICNS-12350 - LEY 27440 - RG 4910 - WSFECRED - FC.
- Grupo de preguntas FIP855
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Objeto | Selección previa | Ítem 1 | Ítem 2 |
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11 | ¿Modifica CBU? | N-Numérico | 1 | Combo | 2 | Sí | No |
- Grupo de preguntas SCA855
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño | Objeto |
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01 | Nuevo CBU | C-Carácter | 22 | Edit |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Para poder efectuar una correcta validación de esta funcionalidad; es recomendado el implementar la funcionalidad que se describe en los documentos técnicos informados a continuación:
- 11196822 DMICNS-10771 DT FCE - Sistema de circulación abierta- Aceptación AFIP ARG
- Recepción de ractura de crédito WSFECRED AFIP Argentina
- DMICNS-6122_DT_Implementación_factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG
- DMICNS-11025 DT Implementación métodos FCE Sistema circulación abierta aceptación ARG
- documento_tecnico
- aceptación_cbu_pagador_arg
- versao_12_1_33
- version_12_1_33
- servicos
- servicios
- sigafin
- financeiro
- financiero
- consccarg
- argentina
- arg
- fecredamb
- fina774
- fina847
- fina850
- fina850a
- fina850i
- fina855
- finretarg
- finretgan
- finretibb
- finretiva
- finretmun
- finretsli
- finretsus
- trfdebcred
- trffecred
- trfoparg
- trfopcred
- trfrchz
- wsfecred
- base_conocimiento
- base_de_conocimiento
- totvs_backoffice
- linea_protheus
- protheus_backoffice
- backoffice
- mercado_internacional
- protheus
- version_12_1_17
- version_12_1_23
- version_12_1_25
- version_12_1_27
- 12441501
- ticket_12441501
- dmicns_12350
- pacote_009826