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Esta rutina genera automáticamente borderós de pago a proveedores por medio de transferencia bancaria, para posterior envío vía CNAB.

 


Importante:

  • No se consideran títulos de anticipo (PA, por ejemplo) en la selección de títulos para borderó automático.
  • No se consideran títulos de impuestos (PIS, Cofins, CSLL, IRRF, INSS o ISS, por ejemplo) en la selección de títulos para borderó automático.
  • Si el registro del banco estuviera bloqueado, no considere el banco para generación automática o manual.
  • Al registrar un título de cuentas por pagar, la información de la forma de pago (Crédito en cuenta) y datos bancarios (Banco, agencia y cuenta corriente) informada en el archivo del proveedor se repasan al título, siendo posible modificar la información bancaria (banco, agencia y cuenta corriente del proveedor).
  • En caso de modificación de la información de la forma de pago, o de los datos bancarios, en el archivo del proveedor, estas se considerarán en los próximos títulos.
  • La generación de borderós no depende de ningún layout de comunicación bancaria.
  • El borderó se genera por el valor neto, y en el caso de impuestos en los cuales la retención ocurre en el momento del pago de los títulos financieros, se efectúa una baja parcial por retención de impuestos, dejando cada título con saldo neto para envío de pago vía comunicación bancaria (vía archivo CNAB) o baja dentro del sistema.
  • Si un título fuera rechazado por el banco por cualquier motivo que impida el pago, el procedimiento será el de retirar el título de borderó, utilizando la rutina Mantenimiento de borderós.
  • Al retirar el título de borderó, en caso de ocurrencia de retención de impuestos, estos se borran con la anulación de la baja parcial por retención de impuestos ocurrida en el momento de la generación del borderó.
  • No se efectúan cálculos, o ajustes en el procesamiento de la devolución de archivo de comunicación bancaria, ya que los bancos no efectúan ningún cálculo de impuestos.


Requisisitos

  • Tener proveedor(es) registrado(s) con una cuenta corriente (tabla FIL) de la misma institución bancqria en la cual la empresa realiza el envío del CNAB (tabla SEE).
  • El vínculo de los datos bancarios de proveedores debe realizarse en el Registro del proveedor por medio de la opción Otras acciones > Bancos. 
  • Para la configuración de la rutina Borderós automáticos (FINA245) y el posterior envío del pago vía CNAB, es necesario realizar los ajustes en Parámetros de Banco:
    • Informando si puede utilizarse para pagos (campo EE_PERMPG=1);
    • Informar la fecha de validez del convenio (campo EE_DTVALID) o dejarlo vacío. La fecha de intervalo informada en la rutina FINA245 considerará solamente bancos con la fecha del convenio vigente.
  • Informar en el título por pagar las informaciones bancarias del proveedor en los campos: Banco Prov. (E2_FORBCO), Cuenta Prov. (E2_FORCTA), Agencia Prov. (E2_FORAGE).
    • Al incluir un título por pagar, se cargará automáticamente en estos campos el banco principal vinculado en el registro del proveedor.


Ejemplos

  • Proveedores son registrados con el vínculo de cuenta corriente del banco Itaú (campo FIL_BANCO=341).
  • Como la empresa realiza el envío de transferencia bancaria vía CNAB del Itaú, debe tener una cuenta corriente del Itaú registrada en Parámetros del banco (tabla SEE).
    • En este registro debe estar registrada la cuenta corriente de la empresa y no la del proveedor.
  • Incluye títulos por pagar a los referidos proveedores, donde se completarán los campos de datos bancarios del proveedor (tabla SE2).
  • Ejecuta la rutina de Borderós automáticos (FINA245) informando el intervalo de vencimiento de los títulos registrados.
  • Se genera el borderó para los títulos que fueran ubicados.

Vea más en: Ejemplos registros y ejecución 


Procedimiento

  1. En Parametrización, de acuerdo con el help de campo, complete las preguntas:
    • ¿Vencimiento inicial?
    • ¿Vencimiento final?
    • ¿Valor límite?
    • ¿Fecha borderó?
    • ¿Muestra Log?
    • ¿Muestra asientos?

2. Se muestra la lista de los borderós generados.

3. Haga clic en Finalizar.



Importante:

Es posible generar un log de procesamiento, si la pregunta ¿Muestra Log? estuviera parametrizada como Sí.


Vea también