RETENTR - Relatório de Conferência de Impostos Retidos em Documentos de Entrada

01. VISÃO GERAL

Este relatório foi desenvolvido com o intuito de identificar os impostos retidos (INSS. ISS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL), nos documentos fiscais de entrada de um determinado período informado nas perguntas data de digitação inicial e final.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAFIS (Livros Fiscais), conforme instruções a seguir:

Para utilizar o relatório de Livros Fiscais Por Item, deverá acessar a rotina no menu de acordo com o que foi cadastrado pelo usuário, que em seguida devem ser preenchido os dados dos seguintes parâmetros:

Data de Digitação Inicial: Data inicial do intervalo de digitações dos documentos de entrada a serem processados.

Data de Digitação Final: Data Final do intervalo de digitações dos documentos de Entrada a serem processados.

Origem das informações para impressão.

Os dados deste relatório obtidos através das tabelas SF1 (Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada), SE2 (Títulos a Pagar) e SA2 (Forncedores).

Serão consideradas as informações com as seguintes condições:

F1_DTDIGIT - Deve estar entre o intervalo datas selecionadas.

F1_TIPO - Deve ser diferente de D ou B.

E2_TIPO - Diferente de TX, ISS ou INS.

Campos demonstrados

Número do Titulo: Campo E2_NUM

Prefixo: Campo E2_PREFIXO

Parcela: Campo E2_PARCELA

Cod. Fornecedor: Campo F1_FORNECE

Loja: Campo F1_LOJA

Razão Social: Campo A2_NOME

Data Emissão: Campo E2_EMISSAO

Data Vencimento: E2_VENCTO

Valor Bruto: F1_VALBRUT

INSS: Campo E2_INSS

ISS: Campo E2_ISS

IRRF: Campo E2_IRRF

PIS: Campo E2_PIS

COFINS: Campo E2_COFINS

CSLL: Campo E2_CSLL

Valor do Titulo: Campo E2_VALOR

Data Digitação NFE: Campo F1_DTDIGIT

03. TABELAS UTILIZADAS

• SX1 – Cadastro de Perguntas:
  

• SX1 – Perguntas
• SA2 – Fornecedores
• SE2 – títulos a Pagar
• SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada