SPISS - Arquivo de Notas Fiscais Eletrônicas de ISS de Barueri/SP

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração, por meio magnético, da exportação de Recibos Provisórios de Serviços (RPS), para importação no site da Prefeitura Municipal de Barueri/SP e conversão em Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e).

02. TIPOS DE REGISTROS GERADOS

Registro tipo 01 - Cabeçalho

Este registro contempla informações fornecidas pelo contribuinte.

Registro tipo 02 - Documentos fiscais 

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados no arquivo de Livros Fiscais e Cabeçalho da Nota Fiscal de Saída (apenas dos movimentos de saída de serviços).

Registro tipo 03 - Lançamentos de retenções

Para este registro, as informações serão geradas de acordo com os dados gravados nos títulos financeiros de retenções dos impostos IRRF, PIS, COFINS e CSLL.

Registro tipo 09 - Rodapé

Contém o número de registros existentes no arquivo.

03. PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

Copie para o diretório \SYSTEM, o arquivo de configuração NFEBARUE.INI

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do módulo de Livros Fiscais, conforme instruções a seguir:

CONFIGURAÇÃO DE CAMPOS

1. No módulo Configurador (SIGACFG), opção Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados (CFGX031), verifique os campos criados no processo da Nota Fiscal Eletrônica.

• Tabela SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada

• Tabela SF2 – Cabeçalho das NF de Saída

• Tabela SF3 – Livros Fiscais

• Tabela SFT – Livro Fiscal por Item

• Tabela SE1 – Contas a Receber

• Tabela SE2 – Contas a Pagar

• Tabela SC5 – Pedido de Venda

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie caso não existam ou configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

PONTO DE ENTRADA

Caso exista a necessidade de configurações específicas, foram disponibilizados alguns pontos de entrada, conforme exemplificado abaixo:

Nome	MTCliNFE
Finalidade	Alterar as informações do cliente que serão apresentadas na impressão do RPS (tanto a gráfica quanto a com integração com MS-Word®) e na geração do arquivo de remessa para a prefeitura.
Parâmetro	[1] Número do RPS gerado (F3_NFISCAL) [2] Série do RPS gerado [3] Código do cliente [4] Loja do cliente
Retorno	Retornar um array, contendo as seguintes informações do cliente (todas as posições do array são do tipo caractere): [01]: Nome [02]: CNPJ/CPF (sem máscaras) [03]: Inscrição Municipal [04]: Endereço [05]: Bairro [06]: CEP [07]: Cidade [08]: Estado [09]: E-mail [10]: Inscrição Estadual [11]: Código do país [12]: Informação se o cliente é ou não responsável pelo recolhimento do imposto (“1”= Sim; “2”= Não)
Observação	Este ponto de entrada é executado no momento de gerar o arquivo magnético de remessa à prefeitura, na impressão do RPS gráfico e na impressão do RPS via integração com MS-Word®. O MTCliNfe somente será chamado caso todas as posições do array de retorno estejam preenchidas, ou seja, o array deve conter 12 posições.

04. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

Instr.  Normativas  (MATA950)

Em Livros  Fiscais  (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Arq.  Magnéticos/Instr.  Normativas  (MATA950) e  configure  os parâmetros  da rotina, conforme indicado a seguir:

Data Inicial ?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final ?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa ?

Informe o nome da instrução normativa a ser processada. Para este meio magnético, informe NFEBARUE.

Arq. Destino ?

Informe o nome do arquivo texto que será gerado com os dados.

Exemplo: ARQUIVO.TXT

Diretório Destino ?

Informe o nome do diretório destino do arquivo texto a ser gerado.

Exemplo: C:\temp\

Seleciona Filiais?

Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

Após a confirmação dos parâmetros genéricos da Instrução Normativa, serão apresentados os parâmetros específicos da NFE Barueri:

Inscrição Municipal do Contribuinte?

Informe a Inscrição Municipal do Contribuinte Prestador do Serviço.

Número de Remessa?

Número de Remessa do arquivo de envio para a prefeitura de Barueri.

Informa o e-mail do Tomador?

Informe Sim, se deseja indicar o e-mail do tomador de serviço.

Cliente Inicial e Final

Informe o cliente da operação, sobre o qual se deseja gerar as informações no arquivo.

Loja

Informe a loja inicial e final sobre as quais deseja gerar as informações no arquivo.

RPS Inicial e Final

Informe sobre qual RPS deseja gerar as informações no arquivo.

Série do RPS Inicial e Final

Informe a série sobre qual RPS deseja gerar as informações no arquivo.

Importação NF-e (MATA915)

Após a importação do arquivo do site da prefeitura, será gerado um novo arquivo de retorno, contendo as NF-e geradas pela prefeitura. Este arquivo de retorno será utilizado pelo Microsiga Protheus^®, para atualizar a base de dados.

Para a importação do arquivo de retorno enviado pela prefeitura acesse em Livros  Fiscais  (SIGAFIS), Miscelânea/Arq.  Magnéticos/Importação NF-e (MATA915) o sistema apresenta a tela para seleção do município, selecione-o e siga o wizard de configuração:

Arquivo de retorno:

Clique em Procurar e selecione o arquivo.

Espécie do Documento Fiscal:

Informe a espécie das notas fiscais.

Confira as informações e clique em Finalizar para iniciar a importação.

Após o término da importação, será gerado um relatório contendo os documentos importados e possíveis erros durante o processo.

• Configure a impressão do relatório e confirme.

As informações importadas durante o processo serão apresentadas com o status “Importado”.

Já as não importadas apresentarão o status “Erro” com a devida descrição.

Impressão RPS (MATA916)

Após a emissão dos RPS e o retorno positivo da prefeitura, será possível imprimi-los, por meio de duas opções distintas: integração com o MS-Word® ou pela rotina de impressão gráfica.

• Integração com o MS-Word®

A rotina disponibiliza um modelo padrão para impressão do RPS, por meio de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu layout alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o arquivo .DOT no MS-Word® e efetuar as alterações necessárias.

1. Em Relatórios/ Impressão Doctos./ Impressão RPS (MATA916), informe os parâmetros da rotina solicitados nos seguintes campos:

Diretório .DOT ?

Informe o diretório em que o arquivo padrão de impressão (.DOT) está gravado.

Exemplo: C:\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM.

Arquivo .DOT ?

Informe o nome do arquivo padrão de impressão, incluindo a extensão .DOT.

Exemplo: RPS.DOT

Emissão inicial ?

Selecione no calendário ou digite a data de emissão inicial dos RPSs que serão selecionados para impressão.

Emissão final ?

Selecione no calendário ou digite a data de emissão final dos RPSs que serão selecionados para impressão.

Cliente inicial ?

Informe o código do cliente inicial dos RPSs que serão selecionados para impressão. Caso deseje que todos os RPSs do período, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final ?

Informe o código do cliente final dos RPSs que serão selecionados para impressão. Caso deseje que todos os RPS do período, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.

Quanto à opção automática ?

Informe, caso a opção automática seja selecionada na próxima tela:

• Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam, automaticamente, enviados à impressora.
• Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impressão.

Diretório destino ?

Caso a opção Gravar tenha sido selecionada na pergunta anterior, será necessário definir em qual diretório os RPSs gerados serão gravados.

Exemplo: C:\RPS\.

RPS inicial ?

Informe o número do RPS inicial para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final ?

Informe o número do RPS final para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ.

Imprime cancelados ?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleção dos RPSs para impressão.

1. Clique em Confirmar.

Será apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados por meio dos parâmetros da rotina. Nesta janela, no browser à esquerda, existem duas opções de impressão: Manual e Automática.

Manual

Na opção Manual, o RPS selecionado na tela será processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possível manipulá-lo.

Automática

Na opção Automática, todos os RPSs que estão sendo apresentados na janela serão diretamente impressos ou gravados para posterior impressão, de acordo com o que foi definido nas perguntas do relatório.

Tanto na opção manual, como na automática, serão gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT.

• Impressão por rotina gráfica (MATR968)

Esta rotina disponibiliza a impressão do RPS em forma gráfica, em um layout pré-definido, que não pode ser alterado pelo usuário.

1. Em Relatórios/ Impressão Doctos./ Impr. RPS Graf. (MATR968), será apresentada uma janela descritiva da rotina.
   1. Clique em Parâmetros e informe os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data inicial ?

Selecione no calendário ou digite a data de emissão inicial dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão.

Data final ?

Selecione no calendário ou digite a data de emissão final dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão.

Cliente inicial ?

Informe o código do cliente inicial dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão. Caso deseje que todos os RPSs do período, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.

Cliente final ?

Informe o código do cliente final dos RPSs que deverão ser selecionados para impressão. Caso deseje que todos os RPS do período, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.

RPS inicial ?

Informe o número do RPS inicial para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.

RPS final ?

Informe o número do RPS final para seleção dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das seleções anteriores sejam processados, informe ZZZZZZ.

Número de cópias ?

Informe o número de cópias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.

Imprime cancelados ?

Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleção dos RPSs para impressão.

1. Clique em Confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva. Clique novamente em Confirmar para iniciar a impressão. Os RPSs serão gerados no número de cópias definido nos parâmetros da rotina.

05. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

06. INFORMAÇÕES TÉCNICAS