Funcionalidad en desarrollo
Esta funcionalidad está en etapa de desarrollo y próximamente se pondrá a prueba con clientes piloto, por lo tanto, aún no está liberada en ningún release del Protheus.
Se liberará para el release 12.1.33, y posteriores, por medio del paquete de expedición acumulado del módulo financiero en fecha aún por informar.
Essa página poderá sofrer alterações até a data de liberação da funcionalidade!
01 CONFIGURACIÓN DE CONCILIACIÓN
Las configuraciones que se mostrarán para seleccionar en este campo se importan por medio del Wizard de configuración inicial.
Si aún no hubiera ejecutado el wizard, acceda a la documentación y vea cómo ejecutar.
El usuario debe seleccionar la configuración 0024 - Conciliación manual para realizar la conciliación manual de los movimientos bancarios del sistema.
02 FILTROS
Después de informar la configuración de conciliación, el próximo paso es informar los filtros deseados para la búsqueda de datos de la conciliación seleccionando la opción 'Ver filtros'. Los filtros se elaborarán de acuerdo con los campos de las tablas que se conciliarán de la configuración de conciliación, seleccionada en el paso anterior.
El conciliador graba el último filtro utilizado por el usuario en la configuración seleccionada, es decir, en la próxima vez que el usuario utilice una configuración utilizada anteriormente, los filtros se elaborarán con el contenido de la última aplicación, pero permitiendo la modificación de cualquier campo.
En los filtros 'De Fecha Dispon.' y 'A Fecha Dispon.' el usuario puede informar un intervalo de fechas de disponibilidad.
En el ejemplo anterior se buscarán los registros entre el día 27/10/2022 y 27/10/2022.
En el filtro 'Banco', es posible consultar el registro de cuentas bancarias haciendo clic en la lupa. Al utilizarse este proceso, los datos bancarios se completarán automáticamente para todos los filtros de 'Banco', 'Agencia' y 'Cuenta banco'.
En los filtros tenemos la opción 'Retirar revertidos' que funciona como un filtro condicional:
- Activado (azul) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios NO DEBEN presentarse.
- Desactivado (gris) - En este caso estoy informando al proceso que los registros de reversión de los movimientos bancarios DEBEN presentarse.
Al aplicar los filtros, se realizará la búsqueda de los datos en las tablas de origen y destino.
Atención
- Utilice los filtros de acuerdo con la necesidad y evite aplicar filtros muy amplios, el tiempo de búsqueda de datos es proporcional a la cantidad de registros encontrados.
- Aunque la regla de conciliación manual se utilice inicialmente de los registros de movimientos bancarios (tabla FK5) del sistema, es necesario que se informen los mismos filtros a la tabla origen.
Con ello buscamos atender una de las reglas del Conciliador BackOffice que es la comparación de registros de tabla de origen y destino.
Para más detalles, verifique el ítem 03. Conciliación
03. CONCILIACIÓN
03.1. DATOS
Los matches se realizan de la siguiente manera:
- En la solapa Datos no encontrados, en la columna Movimientos bancarios (FK5), tendremos los registros del sistema que aún no se conciliaron.
- En esta columna, seleccione uno o más registros que se conciliarán.
- Clique no botão Conciliar, e o processo será o seguinte:
- Se genera un registro en la tabla Movimientos extracto (SIG) para alimentar los datos en la tabla origen.
- Los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación.
- Para hacer efectiva la conciliación, haga clic en la opción Aplicar conciliación.
- El proceso hará efectiva la conciliación, tanto en las tablas del Conciliador BackOffice como en las tablas del módulo Financiero.
03.1.1 DATOS DE LA CONCILIACIÓN
La solapa Datos de la conciliación muestra todos los datos encontrados por el filtro de conciliación y que contiene matches realizados vía opción Conciliar o que se hayan conciliados en proceso anterior.
En la parte inferior de la pantalla, una barra de progreso donde es posible saber el porcentaje de matches realizados con relación al total de registros encontrados. Al pasar el mouse por la barra, se muestra el porcentaje de los registros conciliados y no conciliados.
03.1.2 DATOS NO ENCONTRADOS
ALa solapa Datos no encontrados muestra todos los datos encontrados por el filtro de la conciliación, pero aún no tienen matches realizados.
Para realizar la conciliación de los movimientos bancarios, seleccione uno o más registros y haga clic en la opción Conciliar.
Se genera un registro en la tabla Movimientos extracto (SIG) para alimentar los datos en la tabla origen y los movimientos se transfieren a la solapa Datos de la conciliación.
Acciones posibles:
Opción | Acción de la opción |
|---|---|
| Conciliar | Conciliar se refiere al procedimiento de marcar los registros de la tabla de movimientos bancarios del sistema como conciliados previamente. Al hacer clic en la opción Conciliar, a partir de los registros seleccionados, se generarán los registros en la tabla de extractos (SIG), generando un match que permite la posibilidad de conciliación de este. Importante ¿Por qué generar movimientos en la tabla de extractos (SIG) si estoy utilizando la conciliación manual y no utilizo importación de extractos?
De esta manera, el registro se mueve a la carpeta de Datos de la Conciliación, quedando con el tipo de match igual a Manual ( Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
| Disponibilidad | Disponibilidad se refiere al procedimiento que permite el ajuste de las fechas de disponibilidad para cada transacción bancaria en el Protheus (tablas FK5/SE5), para alinear la fecha de la transacción en el sistema a aquella que consta en el extracto bancario. Al hacer clic en la opción Disponibilidad, se muestra la pantalla para la información de la nueva fecha de disponibilidad y la forma de su aplicación:
Acción solamente aplicable a la carpeta Movimientos bancarios (FK5). |
03.1.3 TOTALIZADORES
Muestra las reglas de totalización definidas en la configuración de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
Si los valores de los totalizadores de la tabla de origen y destino estuvieran con valores divergentes, al conciliar el mensaje de confirmación también realizará un alerta como este que se encuentra abajo.
03.1.4 SALDOS BANCARIOS
Muestra la pantalla para consulta de la evolución de los saldos bancarios durante el proceso de conciliación, totalizando todos los registros con match para conciliación (Todos los registros contenidos en "Datos de la conciliación").
03.2 APLICANDO CONCILIACIÓN
Después de realizar los matches, el usuario podrá aplicar la conciliación, haciendo clic en la opción Aplicar conciliación en la parte superior derecha de la pantalla.
Para aplicar la conciliación, es necesario tener por lo menos 1 match realizado.
Después de hacer clic en la opción Aplicar conciliación, el proceso seguirá de la siguiente manera:
- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación (QLD).
- Las grabaciones inherentes al módulo Financiero se realizarán como se realizaban anteriormente:
- Registro de las marcas de conciliación en las tablas Movimientos bancarios (FK5) y Movimiento bancario (SE5)
- Actualización del saldo bancario conciliado.
- Se mostrará un mensaje para el usuario informando que la conciliación se realizó con éxito en la parte inferior de la pantalla.
- Se grabarán registros en la tabla Conciliación (QLC) e Ítems de la conciliación (QLD).
03.3 ANULAR MATCH
Para anular match, haga clic en el ícono semejante a este que está a la izquierda de las tablas, se mostrará un submenú con la opción 'Anular Match'. El proceso anulará todos los matches contenidos en el ID Match seleccionado.
Después de anular, los ítems anulados se mostrarán en la solapa 'Datos no encontrados', la barra de porcentaje se actualiza.
Si los ítems anulados estuvieran conciliados, se borrarán de la conciliación y volverán a estar disponibles para nuevas conciliaciones.
Importante
En la regla 0024 - Conciliación manual, aunque se seleccionen varios registros, cada ítem seleccionado tendrá su proceso.
Con ello es posible anular solamente un ítem por cada vez.
Ejemplo:
- En la solapa Datos no encontrados, se seleccionaron 2 o más registros para realización de los matches y este se confirmó.
- Los registros se mueven a la solapa Datos de la conciliación.
- Al hacer clic en Otras acciones (los 3 puntos en la línea de conciliación) y seleccionar la opción Anular Match, el proceso todo se deshará.
- Observe que solamente el registro seleccionado tuvo su match anulado.
Para se verificar qué registros forman parte del match, haga clic en Otras acciones (los 3 puntos en la línea de conciliación) y seleccione la opción Visualizar Match, de la siguiente manera:
04. DASHBOARD
04.1 VISIÓN GENERAL
En el modo de uso Dashboard se mostrará una visión resumida y objetiva de los estatus de las conciliaciones, de acuerdo con los filtros y configuraciones de conciliación seleccionados.
04.2 DASHBOARD
Después de la aplicación de los filtros, se muestran en pantalla en forma de gráficos el porcentaje de registros conciliados y la forma de conciliación de estos datos, tanto de la tabla de origen, como de la tabla de destino definidos en la configuración de conciliación seleccionada.
Se mostrarán 4 cards:
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados de forma automática y el porcentaje de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabla.
- 2 cards para mostrar el porcentaje de registros conciliados del total de registros encontrados en el filtro, 1 para cada tabla.
07. TABLAS
- FK5 - Movimientos bancarios
- QLB - Conciliador BackOffice - Claves
- QLC - Encabezado de la conciliación
- QLD - Ítems de la conciliación
- SE5 - Movimiento bancario
- SIF - Encabezado del extracto bancario
- SIG - Registros del extracto bancario
08. ASUNTOS RELACIONADOS
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