DT Localización Ecuador - 12.1.2311

Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114)

Incluso el campo Emite Comprobante Electrónico.

Se incluyó la validación para que permita solamente el registro de la serie con tipo/clase correcta:

• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 1, la clase de documento debe ser tipo Normal.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 3, la clase de documento debe ser tipo Previsión.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 4, la clase de documento debe ser tipo Factura Débito.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 5, la clase de documento debe ser tipo Factura Crédito.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual 6, la clase de documento debe ser tipo Intereses o no informar nada.
• Cuando la primera posición de la serie sea igual a 8, la clase de documento debe ser tipo Retenciones.

Cálculo de facturas de Créd/Déb (FT4020)

En la inclusión del documento (FT4020A) se agregó el campo Punto de Emisión, el cual ya trae automáticamente el respectivo campo Serie, que queda inhabilitado y se parametriza en el FT0114.

Facturas manuales (FT4060)

En la inclusión del documento (FT4060A) se agregó el campo Punto de Emisión, el cual ya trae automáticamente el respectivo campo Serie, que queda inhabilitado y se parametriza en el FT0114.

Cálculo de resúmenes por embarques (FT4040)

Se alteró para poder visualizar el Punto de Emisión en el lugar de la Serie, lo cual ya trae automáticamente la Fecha de Emisión y la Fecha Base de las Duplicatas.

Se ajustó para permitir marcar un resumen para un Punto de Emisión/Serie Automática, después de haber cancelado un resumen con Punto de Emisión/Serie Manual con error.

Monitor Comprobantes Electrónicos - (FT4090)

Se alteró para que permita visualizar los comprobantes electrónicos en el monitor, según el tipo de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guía de remisión
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprobante de retención
• 9 - Liquidación de compras electrónica

Se ajustó para que permita generar el XML del tipo de comprobante Liquidación de Compras Electrónica.
Cuando el comprobante se Autorice, se enviará un e-mail automáticamente al contacto registrado del cliente con los archivos XML y PDF generados.

Se incluyó el botón Abrir PDF, que tiene la función de abrir el archivo PDF de un documento Autorizado, ubicado en el Directorio de archivos correspondiente. Cuando no exista, se generará el archivo PDF con base en el archivo XML.

Altera documentos electrónicos - FT4091

Se alteró para que el campo Tipo Comprobante muestre correctamente las opciones de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guía de remisión
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprobante de retención
• 9 - Liquidación de compras electrónica

Se incluyó el botón Obtener PDF en el Servidor de factura electrónica, que tiene como función abrir el pdf de un documento Autorizado, ubicado en el directorio parametrizado. Cuando no exista, se generará el archivo pdf con base en el archivo XML.

Consulta Comprobantes Electrónicos (FT4092)

Se alteró para que el campo Tipo Comprobante muestre correctamente las opciones de documento:

• 1 - Normal
• 3 - Guía de remisión
• 4 - Nota de Débito
• 5 - Nota de Crédito
• 8 - Comprobante de retención
• 9 - Liquidación de compras electrónica

Se incluyó el botón E-Mail, que tiene como función enviar e-mail al proveedor parametrizado con los archivos PDF y XML ubicados en el Directorio de archivos correspondiente.

Se incluyó el botón Abrir PDF, que tiene como función abrir el archivo PDF de un documento Autorizado, ubicado en el Directorio de archivos correspondiente.

Baja del inventario por el remito (FT1332)

Se alteró para que el movimiento de inventario tenga la clase de transferencia cuando sea un remito de transferencia.

Generación de Remitos por Embarque - FT1335

Se alteró para que permita informar el punto de emisión en la página de parámetros..

Libro IVA Ventas (ECU0123)

Esta rutina permite que se liste el total pagado de impuesto IVA para los documentos creados en la facturación

Ítem de la recepción HTML (html.mre.receivingitem)

Se incluyeron los campos Identidad Sustento Tributario y Retención IR.

Mantenimiento documentos de entrada (RE3001)

El campo Documento se presenta en tres campos separados, se deben informar la Sucursal de la Factura, el Punto de Venta y el Número del Documento respectivamente.

Incluso los campos Tipo Documento, Autorización SRI, Fecha Autorización, Nota de Débito Reembolsada.

En la inclusión del ítem, se agregaron los campos Ítem Servicio, Sustento Tributario y Código de Retención en la pestaña Compras.

Al alterar el ítem se hicieron ajustes para permitir modificar los campos Sustento Tributario y Código de Retención en la pestaña Compras.

En la pestaña Valores, se agregó el campo Reembolso.

En la inclusión/modificación manual del impuesto, se agregó el campo Valor Impuesto MN.

Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención vinculado a los ítems, se podrá insertar un Comprobante de Retención para este documento, a través del botón Genera Comprobante de Retención disponible en la barra de botones del RE3001.

En la inclusión de impuestos para documento de débito/crédito programa Vinculación Nota de Crédito o Nota de Debito (RE3905), se solicitará el tipo de impuesto cuando se trate de un impuesto de retención. Este programa se ajustó para calcular el valor del impuesto de retención automáticamente, al crear una nota de crédito y seleccionar una nota original que tiene impuesto de retención.

Se agregó la pestaña Reembolso para que vincular los documentos de reembolso cuando el documento sea Liquidación de Compras, Liquidación de Compras Electrónica o Reembolso de Gastos.

En la actualización del documento:

• Es obligatorio que se haya generado el comprobante de retención para todos los impuestos de retención incluidos en el documento principal.
• Para Reembolso de Gastos, es obligatorio que exista un documento de reembolso vinculado.
• Para Liquidación de Compras que tenga reembolso, es obligatorio que se haya informado solamente una unidad de ítem.
• Para Liquidación de Compras Electrónica, se actualizará la numeración de la factura en el programa Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114) según la serie y sucursal del documento.

Se incluyó el botón "Dividendos" en el botón Genera Comprobante de Retención (ECU0118):

Este nuevo botón abre la pantalla ECU0115B que permitirá informar los campos de dividendos para el impuesto seleccionado:

Conciliación de factura (RE0994)

En la inclusión del ítem, se agregaron los campos Ítem Servicio, Sustento Tributario y Código de Retención en la pestaña Compras.

En la inclusión/modificación manual del impuesto, se agregó el campo Valor Impuesto MN.

Cuando el documento tenga un impuesto del tipo Retención vinculado a los ítems, se podrá insertar un Comprobante de Retención para este documento, a través del botón Genera Comprobante de Retención disponible en la pantalla del programa Confirmación del Cálculo de la Factura (RE0994C).

Mantenimiento documentos de salida (RE4001)

El campo Documento se presenta en tres campos separados, se deben informar la Sucursal de la Factura, el Punto de Venta y el Número del Documento respectivamente.

Incluso los campos Autorización SRI, Fecha Autorización, para cuando sea una Nota de Crédito.

Listado de documentos (RE1501)

Los registros de notas vinculadas para las modalidades Reembolso de Gastos, Liquidación de Compra y  Liquidación de Compras Electrónica pasan a ser atendidos en esta versión.

Incluso para opción de país Ecuador las notas vinculadas Liquidación de Compras Electrónica.

Desactualización de documentos (RE0402)

Los documentos que estén con el estatus Pendiente Retorno o Autorizado no se desactualizarán, y cuando el documento tenga un comprobante de retención vinculada y este comprobante de retención esté con estatus Pendiente Retorno o Autorizado, el documento no se desactualizará.

Libro IVA Compras (ECU0122)

Esta rutina permite que se liste el total pagado de impuesto IVA para los documentos de Guía de remisión, Liquidación de compras, Reembolso de gastos, Nota de débito y Nota de crédito creadas en la recepción.

Mantenimiento parámetros de importación (IM0000)

Incluso el campo Gasto ISD en la pestaña Impuestos

Registro de ítems para Comex (CD2510)

Inclusión en la pestaña Importación de los campos referente al Impuesto ISD:

• Impsto ISD, permiteinformar el tipo de impuesto ISD del ítem.

Registro de gastos (CD1070)

Inclusión en la pestaña Comex de los parámetros:

• Imp
• ISD

Estos parámetros quedarán visibles solo para Ecuador y se utilizarán para gastos de importación.

Mantenimiento de embarques de importación (IM0045)

Incluso el campo Proveedor ISD en la solapa Financ/Fiscal, visible solo para Ecuador.

• Proveedor ISD, permite seleccionar el código del proveedor.

Nacionalización/Generación de documentos de entrada (IM3100) 

Se alteró para generar las duplicatas para el impuesto de ISD cuando esté parametrizado. Para que el impuesto se genere, serán necesarias las parametrizaciones identificadas en los programas mencionados anteriormente. 

Documentos de Entrada (RE3001)

Se alteró la actualización de los documentos de nacionalización para que se generen los títulos de IVA y ISD separadamente no módulo de Contas a Pagar.

Generación de facturas complementarias (IM3101)

Se modificó para informar los datos del punto de emisión, sucursal, número de la fecha de autorización SRI del proveedor, solicitados en el folder ATS.

Conciliación de gastos (IM0994)

Se alteró para informar el comprobante de retención cuando haya impuesto de retención.

Mantenimiento de datos de exportación ATS (ECU0107)

El objetivo del programa es incluir los datos referentes al ATS en las facturas relacionadas a un proceso de exportación. Para abrir el programa, ejecute el programa Relaciones del Proceso de Exportación (EX0190) y haga clic en el botón ATS localizado en la pestaña Facturas.

Mantenimiento de origen de operación (CD0609)

Se alteró para permitir informar los parámetros Servicio y ATS/FORM en la pestaña Adicionales.

Formulario ATS (ECU0106)

El objetivo del programa es generar la planilla y el archivo XML según la parametrización informada. Se pueden generar los datos de ventas, exportación, compras y/o comprobantes anulados.

Datos Autorización ATS (ECU0135)

El objetivo del programa Datos Autorización ATS (ECU0135) es para poder alterar las informaciones referentes al ATS de documentos de la recepción ya actualizados en el inventario. 

Dados Anulación/Cancelación ATS (ECU0138)

El objetivo del programa Datos Anulación/Cancelación de Documentos ATS (ECU0138) es poder indicar manualmente documentos que estén cancelados/anulados en el ATS. 

Consulta Datos Anulación/Cancelación ATS (ECU0139)

El objetivo del programa Consulta Datos Anulación/Cancelación de Documentos ATS (ECU0138) es poder consultar las informaciones de documentos que estén cancelados/anulados en el ATS. 

Formulario 104 (ECU0136)

El objetivo del programa Formulario 104 (ECU0136) es generar el archivo XML con las informaciones necesarias para envío del Formulario 104.

Mantenimiento de ciudades (CD0330)

Se realizó la alteración para permitir informar el código del cantón, las parroquias del cantón e indicar si el cantón forma parte de la zona afectada por la ley de solidaridad.

Mantenimiento de parroquias (ECU0143)

El objetivo del programa Mantenimiento de parroquias (ECU0143) es indicar las parroquias pertenecientes al cantón.

Exportador de datos EMS206 (SPECU0001)

Será necesario ejecutar el programa local/ecu/spp/spec0001.r para exportar los datos específicos de las tablas de Localización Ecuador para posteriormente importar en el TOTVS 12.

Este programa debe ejecutarse en la base EMS206B, antes de la migración a TOTVS 12.

Es necesario informar un directorio válido para grabar los archivos generados, que deben guardarse hasta la importación de los archivos, después de la migración a TOTVS 12.

Importador de datos TOTVS 12 (ECU0001)

Será necesario ejecutar el programa local/ecu/ecu0001.r para importar los datos exportados de la versión EMS2.06.

Este programa debe ejecutarse después de la conversión.

Es necesario informar el directorio con los archivos generados en la versión EMS206B por medio del programa Exportador de datos EMS2.06 (SPEC0001).