Layout: - Documentación de la versión homologada hasta el momento: 3.6 Especificacao_arquivo_retorno_detalhado.3.6.pdf

Estructura del Layout

• Registro 0 – Header
• Registro 1 – Detalles de la venta
• Registro 8 – Detalles de rechazado (Registro no procesado por la rutina de importación - FINA914)
• Registro 10 – Detalles de crédito
• Registro 2 – Ajustes (Registro no procesado por la rutina de importación - FINA914)
• Registro 100 – Lote de anticipación
• Registro 200 – Transacciones anticipadas
• Registro 9 – Trailer

Obs: El archivo para importarse por la rutina FINA914 se obtiene por el sitio SiteWeb donde es posible seleccionar las informaciones que se generarán en el archivo, pero como el archivo con extensión .CSV no tiene identificador de columnas, no recomendamos que se realice ningún tipo de modificación en el layout, pues puede ocasionar problemas en la importación/conciliación.

Layout: - Documentación de la versión homologada hasta el momento: 3.0

Documento de apoyo versión del documento 2.2 : 20160714_Manual - Extrato Eletronico - v3.0 AMEX.pdf

Layout: - Documentación de la versión homologada hasta el momento: 13, 14 y 15.

Documentos de apoyo:   CIELO Extrato Eletronico - Manual - Versão 13.pdf

CIELO Extrato Eletronico - Manual - Versao 14.pdf

CIELO_Extracto_electrónico_-_Manual_-_Versión_15.4.pdf

Registros no procesados por el conciliador: 

07 - CESIÓN DE COBRABLES
08 - CUOTAS PENDIENTES
09 - SALDO PENDIENTE

Layout: - Documentación de la versión homologada hasta el momento: 

• Archivo de ventas de tarjeta de crédito: V2.01 - EEVC
• Archivo de ventas de tarjeta de débito: V1.04 - EEVD
• Archivo de pago: V3.01 - EEFI 

Documentos de apoyo:   EEVC Conciliación de ventas.pdf

EEVD Conciliación de ventas.pdf

EEFI - Conciliación de pagos.pdf

El funcionamiento de la rutina Importación (FINA914) depende del previo registro de los directorios que van a almacenar los archivos que se importarán, que se importaron con éxito y las importaciones que tuvieron falla en su resultado. El registro de directorio para tener este control se realiza a partir de la rutina Código de administradores SITEF (LOJA075) y es faz necesario solamente para las adquirientes homologadas (Amex, Cielo y Rede) y para importación de los archivos generados por Software Express.

Otro requisito previo importante es el registro de las sucursales que permitirán la importación de archivos para conciliación.

Para más información, acceda al documento de referencia a partir del enlace FINA913 - Sucursales que se considerarán

Para que sea posible realizar la importación manual de los datos para conciliación PIX / Pagos digitales es necesario configurar la Conexión TPD, de acuerdo con el enlace: FINA921 - Conexión TPD

- Al acceder a la rutina Importación, haga clic en TEF

 - Pantalla de importación de los archivos de pago/ventas de las Operadoras / Administradoras. 

- Detalle de los directorios de donde los archivos se leerán.

La importación no toma en consideración la sucursal en la que se está realizando el proceso, ya que los archivos pueden contener más de un establecimiento. De esta manera el control de sucursales es independiente del uso compartido de la referida tabla. 

- Después de la importación se detallará un log de críticas por archivo, siendo posible la identificación de problemas. 

Descripción de las columnas: 

Las Leyendas posibles para esta pantalla, el texto del campo Estatus sigue los detalles de la leyenda

Nombre del archivo: Detalla el archivo que se importó. (El nombre del archivo se utiliza como forma de control para evitar duplicidad de procesamiento)

Fecha de procesamiento: Fecha en la cual se realizó la operación

Hora de procesamiento: Hora en la cual se realizó la operación

Reg. Incluido: Cantidad de registros incluidos en la tabla de control de ventas/pagos. (Dependiendo del layout/operadora podemos tener conjuntos de líneas para formar una venta/pago)

No procesa: Cantidad de líneas que no se procesaron por problemas/críticas.(Detalle de estos procesamientos pueden evaluarse por medio del log de importación - FINA917)

Líneas leídas: Cantidad de líneas leídas, suma de todas las líneas evaluadas por el programa, considerando inclusive el header, trailer o cualquier otra línea que no sea procesada por la rutina.

Tot Lín Arc: Total de líneas del archivo, se refiere a la suma de las líneas no procesadas con las líneas leídas.

Cód. Usuario: Código del usuario que realizó el proceso de importación. 

Cód. Adm: Código de la Administradora/Operadora involucrada en la operación. (De acuerdo con la carpeta en la cual se puso a disposición el archivo se define esta información

La importación manual valida las credenciales de acceso al TPD.

- Al acceder a la rutina Importación, haga clic en Pagos digitales.

- Pantalla de importación de las transacciones de pago.

- Rango de datos para importación manual.

- Log da importación.

-Las Leyendas posibles para esta pantalla, el texto del campo Estatus sigue los detalles de la leyenda