01 Calendário Contábil

Acessar Atualizações - Cadastros - Calendário Contábil

O calendário contábil define o Exercício social no qual a empresa está efetuando toda a sua movimentação contábil. Importante deixar o campo " Status Per " como Aberto

Maiores detalhes , acesse: Calendário Contábil (CTBA010 - SIGACTB)

02 Moeda Contábil 

Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas Contábeis

A Contabilidade Gerencial possui seu próprio cadastro de moedas, diferindo do cadastro de moedas dos demais módulos.

O Sistema gera seus lançamentos contábeis inicialmente na moeda 1 que, no Brasil, é representada pelo real, no entanto, todo e qualquer lançamento pode ser convertido para outra moeda (dólar, euro, etc.).

Maiores detalhes, acesse: Moedas Contábeis (CTBA140 - SIGACTB)

03 Plano de Contas

Acessar Atualizações - Entidades - Plano de Contas

O cadastro de Plano de contas é um dos principais cadastros do ambiente Contabilidade Gerencial. Ele possibilita cadastrar todas as Contas contábeis utilizadas para reportar valores fiscais e gerenciais.

Este cadastro será vinculado no cadastro de Lançamento Padronizado, aba Entidades, nos campos " Cta Debito " e/ou " Cta Credito ".

Maiores detalhes , acesse: Conceito - Plano de Contas

04 Moeda X Calendário

Acessar Atualizações - Cadastros - Moedas x Calendário

Empresas multinacionais necessitam, muitas vezes, apresentar seus resultados utilizando um calendário diferente do utilizado pelo país em que está situada (exercícios sociais diferentes entre as moedas).

O ambiente Contabilidade Gerencial permite que diferentes calendários possam ser utilizados com diferentes moedas. Dessa forma, os encerramentos em moeda "dólar" (por exemplo), poderão seguir um calendário diferente da moeda "real".

Mesmo que a empresa não utilize esse recurso de múltiplos calendários, para que a utilização correta do ambiente Contabilidade Gerencial seja levada a efeito, é necessário que seja efetuada a ligação de pelo menos um calendário com uma moeda. 

Maiores detalhes, acesse: Moeda x Calendário (CTBA200 - SIGACTB).

O cadastramento e manutenção é realizado no Módulo Faturamento em Atualizações - Cadastros - Lançamentos Padronizados

O cadastro de Lançamento Padrão é desenvolvido pelo departamento contábil de sua empresa juntamente com um analista programador em campo, o suporte não auxilia por tratar de regras específicas de cada empresa.

Nos Lançamentos Padronizados são definidas as sintaxes (regras) que serão aplicadas na Contabilização e a origem dos dados que serão recebidos para serem contabilizados. Os lançamentos padronizados permitem que fórmulas em sintaxe AdvPl sejam utilizadas.

No exemplo, temos uma tela de Cadastro de Lançamento Padronizado, onde é necessário determinar o código e deixá-lo " Ativo "

Na pasta " Entidades " definir Conta Crédito, Conta Débito ou ambas as contas (dependo do que for cadastrado no Tipo de Lançamento na tela anterior) . O cadastramento das contas é realizado no Plano de Contas.

Na pasta " Valores " definir a sintaxe ADVPL que corresponderá ao valor que será gravado na Contabilização (campo CT5_VLR01)

Na pasta " Histórico " definir o texto que será enviado no momento da contabilização, que pode ser um valor fixo e/ou uma expressão ADVPL

Para maiores detalhes, favor acessar o link :MP - SIGACTB - CTBA080- LANÇAMENTO PADRÃO DE PARTIDA SIMPLES E PARTIDA DOBRADA

Criamos uma tabela com sintaxes básicas de exemplo para testes fora da área de produção.

Observe o sistema busca dados das tabelas referenciadas pelo LP (exemplo : 610 - Itens do Documento de Saída - Tabela SD2, 612 - Itens do Pedido de Vendas - Tabela SC6).

Ao utilizar tabelas diferentes do que a referenciada pelo LP pode gerar um erro, uma vez que podem não posicionar no registro correspondente. 

A Contabilização do módulo Faturamento realizar filtros nas operações do Faturamento (Pedido de Vendas, Geração de NF)

Caso a opção seja contabilizar o resultado financeiro (exemplo tabelas SE1 e SE2) ou fiscal (exemplo tabelas SFT e SF3) da Nota, procure Lançamentos Padronizados com códigos específicos e rotinas específicas nos módulos que necessita contabilizar

Para efetuar a contabilização Online

Há três momentos que as Contabilizações acontecem de forma OnLine : Na Inclusão do Pedido de Vendas, Geração da Nota Fiscal de Saída e na Eliminação de Resíduo 

Após os Lançamentos Contábeis criados e os parâmetros ativos, o sistema gera automaticamente a contabilização ao final do processo realizado

a) Pedido de Vendas : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Pedidos - Pedidos de Vendas) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela.

Lançamentos Utilizados : 612, 621, 632, 636, 
Fonte : MATN410

b) Geração da Nota Fiscal de Saída pelo Pedido de Vendas : Ao acessar a rotina de Pedido de Vendas existe a opção de gerar Nota Fiscal (Outras Ações - Prep. Doc. Saída). Os parâmetros de contabilização estão ao final da preparação da Nota, após a seleção da numeração da Nota, e não no F12 do Pedido de Vendas.

Observe abaixo que os parâmetros após a seleção da numeração da NF são diferentes dos parâmetros apresentados no F12 ao acessar o Pedido de Vendas 

c) Geração da Nota Fiscal de Saída : Ao acessar a rotina de Preparação de Documento de Saída (Atualizações - Faturamento - Documento de Saída), após selecionar o Pedido para gerar a Nota o sistema mostra os  os parâmetros abaixo para gerar os lançamentos online com opção de mostrar em tela 

Lançamentos Utilizados : 610, 611, 613 e 620
Fonte : MATA461

d) Eliminação de Resíduo : Ao acessar a rotina de Eliminação de Resíduo (Atualizações - Pedido - Eliminação de Resíduo) o sistema mostra o parâmetro abaixo

Lançamentos Utilizados : 614
Fonte : MATA500

e) Exclusão da Nota Fiscal de Saída : Ao acessar o Pedido de Vendas (Atualizações - Faturamento - Exclusão de Documento de Saída) é necessário digitar F12 para visualizar o parâmetro de integração e a opção de mostrar a contabilização em tela



Caso uma NF seja excluída uma NF contabilizada sem o uso da Contabilização da exclusão, o sistema vai deixar gravado o campo F2_DTLANC - porém - o registro da NF estará excluído (padrão de toda exclusão de Nota Fiscal) 

Lançamentos Utilizados : 630, 633, 635, 641 e 711 
Fonte : MATA521

Para efetuar a contabilização Offline

Há duas formas de contabilizar Offline. De forma manual na rotina CTBANFS e, também, a mesma rotina CTBANFS por agendamento no Schedule Protheus

a) CTBANFS acionada de forma manual

Acessar a rotina Lançamentos Contábeis OffLine pelo caminho Miscelânea - Fechamento - Contabilização Off-line dos Documentos de Saída 

Ao acessar a rotina uma tela de apresentação é apresentada onde é necessário acessar os parâmetros

Lançamentos Utilizados : 610, 611, 613, 620, 631, 678, 612, 621
Fonte : CTBANFS

b) CTBANFS acionada por Schedule

O Schedule Protheus permite que rotinas do sistema sejam agendadas para que possam ser executadas posteriormente, em um período determinado pelo usuário. É possível definir quando (dias, horários e quantidades de execuções)

Primeiro efetue a leitura dos links relacionados , antes de deixar o Schedule ativo: 

MP - FRAME - Schedule: agendando a execução de rotinas

Schedule - Como agendar a execução de rotinas

Depois de deixar o Schedule ativo é preciso configurar o Schedule específico para a rotina CTBANFS. No modulo Configurador acesse o caminho Ambiente - Schedule - Agendamentos - Cadastros 

Após a geração da Contabilização, o sistema grava a data do processo no campo F2_DTLANC para contabilização de notas e C5_DTLANC para contabilização de pedidos de venda.

No Modulo SIGACTB é possível realizar conferências.

Em Atualizações - Movimentos - Lançamentos Contábeis é possível visualizar o registro gerado na tabela CT2. Os registros gerados pelo faturamento podem ser identificados com número do lote 008820




Para visualizar como os Lançamentos foram realizados, acesse Atualizações - Movimentos - Conf. Lançamentos.

Posicionar sobre o registro e clicar em Vis. Lançamento

Caso seja necessário descobrir qual o Código do Lançamento Padronizado que gerou uma informação inconsistente, será necessário ver o conteúdo dos campos CTK_LP e CTQ_LPSEQ da movimentação, para depois avaliar a estrutura do LP criado e gravado na tabela CT5.

A informação da NF que gerou a contabilização está nos campos CV3_KEY , CT2_KEY e CTK_KEY.

Quando um titulo for contabilizado, o campo E2_LA gravará com "S". O motivo é que quando há contabilização da nota e o usuário queira contabilizar também o título, o sistema não permitirá, para não haver duplicidade de contabilização.

Com este campo preenchido, impede a duplicidade e no padrão, o sistema não permite alterar o campo E2_LA.

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contabilização Offline (CTBAFIN).

1) Avaliar o parâmetro MV_OPTNFS - O parâmetro muda o comportamento de processamento da rotina CTBANFS

FAT0161_Como melhorar a performance da contabilização Off-Line (CTBANFS)

2) Log de Contabilização

Para habilitar, verifique o link https://tdn.totvs.com/x/3BEOAw

Os três tipos apresentados são:

1 - Erro no Processamento do Pedido de Vendas

2 - Erro no processamento da Nota Fiscal de Saída

3 - Erro no processamento da Nota Fiscal de Devolução 

3) Verifique a NF foi gerada pelo MATA920. A Rotina MATA920 pertence aos Livros Fiscais e toda contabilização gerada por Nfs desta rotina deve ser avaliada pela equipe de suporte Fiscal

1) DETPROVA:

Ao realizar a contabilização de documentos de saída, ocorre error.log na função DETPROVA.

Na maioria dos casos, trata-se de erro de sintaxe ADVPL no cadastro do lançamento padronizado.

Para identificação do problema:

• No arquivo error.log gerado na pasta SYSTEM do Protheus, faça uma busca pela palavra cPadrao, com isso, será possível identificar o lançamento padrão utilizado, que gerou a ocorrência;
• Via ERP, acesse o cadastro do Lançamento Padronizado;
• Identifique se todos os campos utilizados no cadastro existem no Dicionário e estão escritos de maneira correta.

2) TBNFE ou TBNFS: 

Quando efetua-se a contabilização de uma nota de saída, é gerado o erro :Alias does not exist: TBNFE

O erro trata-se de um problema de semáforo contábil,  gerado no arquivo  _TBNFE.

Este semáforo não é utilizado para contabilização de documento de saída, o semáforo de documento de saída é _TBNFS, e ambos os arquivos, ficam armazenados na pasta System do Protheus.

Para solucionar, deixe o parâmetro MV_CTBNFSE = 2.

MV_CTBNFSE - Configura o uso de serialização pela integração de nota fiscal.   1 - ligado. Controle de semáforo por processo ligado. / 2 - desligado. Controle de semáforo por processo desligado. Dúvidas sobre o parâmetro, acione nossa equipe de Ativo e Contábil.