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Campo:

Descrição

Estabelecimento

Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos.

Referência

Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato:

Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório).

Exemplo:
990112Tdhd onde

99 = Ano

01 = Mês

12 = Dia

T = Letra de sugestão da movimentação.

dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.

Nota

title	Nota:

A referência é única no sistema, ou seja, não pode ser informada mais de uma vez.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação.

Total Movimento

Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.

Nota

title	Nota:

Caso seja informado o valor 0,00 (zero) neste campo, não é efetuada validação na atualização do lote de liquidações.

Tipo Liquidação

Selecionar uma das opções, determinando o tipo de liquidação a ser utilizada, sendo que para liquidar títulos por Devolução, deve-se selecionar a opção Lote. As opções disponíveis são:

Lote: quando selecionada, é determinado que se pretende efetuar liquidações de títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser liquidado. Esta opção é explicada neste programa.

Automática: quando selecionada, é possível selecionar faixas de dados, que determinam títulos a serem automaticamente liquidados. Esta opção é explicada na descrição do programa Liquidação Automática (ACR726AA).

Perdas Dedutíveis: esta opção é selecionada, quando da necessidade de liquidar títulos por perdas dedutíveis, sendo explicada na descrição do programa Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA).

Gerar lote por estabelecimento do título

Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.

Informações

title	Importante:

Essa funcionalidade é utilizada quando títulos são liquidados em um estabelecimento diferente de sua implantação. Portanto, se nesse lote de liquidação contiverem títulos de diferentes estabelecimentos, o sistema não efetuará a liquidação por transferência de estabelecimento para aqueles títulos, cujo estabelecimento seja diferente do estabelecimento do lote.

Na atualização de um lote, parametrizado para Gerar Lote para o Estabelecimento do Título, será utilizada para a criação dos demais lotes, referentes aos estabelecimentos dos itens do lote original, a mesma referência informada pelo usuário para o lote original.

Se no momento da atualização do lote, a referência informada já tiver sido utilizada, para algum dos estabelecimentos dos títulos que estão sendo liquidados, será gerada uma nova referência única para os estabelecimentos dos títulos, e essa nova referência será utilizada em todos os lotes gerados, inclusive no lote original.

Caso não seja possível utilizar a referência do lote original e o processo estiver sendo executado de forma on-line, será apresentada mensagem ao usuário, informando que a referência do lote original já foi utilizada em outro estabelecimento, apresentando também a referência que efetivamente foi utilizada na atualização do lote.

Na atualização batch é considerada a mesma regra descrita para atualização on-line, entretanto, não será apresentada nenhuma mensagem informando sobre a alteração da referência, utilizada na atualização do lote.

Despesa Bancária

Neste quadro, são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.

Informações

title	Importante:

Não é possível determinar despesas bancárias, quando o tipo de liquidação for Perdas Dedutíveis.

Despesa Bancária Moeda

Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária.

Despesa Bancária Portador

Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.

Informações

title	Importante:

Na tela de inclusão de títulos para liquidação, o campo Portador é desabilitado, sendo automaticamente considerado o portador inserido neste campo de Despesa Bancária Portador.

Despesa Bancária Carteira

Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária.

Informações

title	Importante:

Na tela de inclusão de títulos para liquidação, o campo Carteira é também desabilitado, sendo automaticamente considerada a carteira inserida neste campo de Despesa Bancária Carteira.

Despesa Bancária Total Desp Bcia

Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.

Informações

title	Importante:

O valor inserido neste campo deve representar um lançamento de despesa bancária, efetivamente ocorrido no portador, para a liquidação dos títulos deste lote.

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