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Utiliza Lector Óptico

Banco

Inserte el código que represente al Banco del cheque que se está incluyendo. 

Agencia

Inserte el número de la Agencia del cheque que se está  incluyendo. 

Cuenta Banco

Inserte el número de la cuenta bancaria del cheque que se está incluyendo.

Número

Inserte el número del cheque que se está incluyendo. Es importante que este sea el número real del cheque.

Valores del cheque

Moneda: inserte el nombre de la moneda en que el cheque se está registrando.

Valor: inserte el valor del cheque que se está incluyendo. Es importante que este sea el valor real del cheque.

Vinculado: exhibe el valor insertado para el cheque, y se puede alterar. El contenido de este campo representa el valor del cheque que se debe vincular al título.

Ejemplo:

Se recibió un cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, donde cada uno es de $ 1.000,00. Cuando se efectúa la inclusión del cheque para cada título, se debe insertar en el campo Valor la cantidad total del cheque $ 5.000,00 y en este campo Vinculado, se debe informar el valor de $ 1.000,00. 

Fechas

Fch Emisión: insertar la fecha de emisión del cheque que se está incluyendo

Prev Presen: inserte la fecha prevista para presentación del cheque que se está incluyendo.

Previs Cr: inserte la fecha prevista de crédito para el cheque. Esta debe ser la fecha en que el valor del cheque estará liberado en dinero para utilización. Esta fecha también se utiliza como Entrada en el Flujo Financiero para el módulo de Flujo de Caja.

Emitente

Cheque Tercero: cuando se marca determina que el cheque que se está incluyendo no fue emitido por el cliente del título relacionado, es obligatorio identificar al emisor del cheque.

Física / Jurídica: marcar una de las opciones, determinando el origen de la persona emisora del cheque.

Persona: inserte el código de la persona física o jurídica que emitió el cheque.

ID Federal: exhibe el código de identificación (CNPJ o CPF) de la persona insertada que emitió el cheque que se está incluyendo.

País: exhibe el código que identifica el país de la persona insertada para el cheque que se está incluyendo.

Nombre: exhibe la descripción del nombre de la persona insertada para el cheque.

Ciudad: exhibe la descripción de la ciudad de la persona insertada para el cheque. 

Otras Informaciones

Usuario: exhibe el código y descripción del usuario que está incluyendo el cheque, y se puede alterar. La información de este campo determina el usuario responsable por el cheque que se está implantando. Se efectúa la validación del valor del cheque con los parámetros del usuario insertado.

Vea más informaciones en el Proceso Registros – Programa Mantenimiento Programa Mantenimiento Usuario Cheques Terceros (ACR000AA).

Destino: seleccione una de las opciones, determinando el destino para el cheque que se está incluyendo. Esta información sirve solo para identificar el destino del cheque. Las opciones son:

Depósito: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar para depósito en la cuenta bancaria del cedente.

Pago: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar para el pago de títulos.

Caución: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar como garantía de operaciones financieras, quedando como caución.

Descuento: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe descontar en un ente financiero. Se entiende por Descontado al cambio anticipado por dinero con alguna carga pagada a la entidad financiera.