Painel

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title	NovidadesFinanceiro: Rotinas, funcionalidade e processamento.

Deck of Cards

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Card

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label	Novo Gestor Financeiro- Boleto online

Card

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label	Aplicação e empréstimos- FINA716

Card

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label	CNAB

Card

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label	Atualização e Correções

Aviso

title	Importante

s.

Card

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label	Arquivos Modelo

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title	Atendimento - Central de Relacionamento

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Painel

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title	Dúvidas Gerais

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id	Eventos

Card

label	Novo Gestor

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title	Wizard para configuração de Job e validação do dicionário para utilização do Novo Gestor Financeiro.

Wizard de configuração - FINA711

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title	Como gerar agendamento da Rotina FINA710 (Novo gestor Financeiro)

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Agendamento da Rotina (WIZARD configuração)

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title	Registro online de boletos tem por finalidade automatizar o processo de geração e registro dos boletos gerados pelas empresas, juntos aos bancos, utilizando comunicação com APIs.

Comunicação Bancária via API - FINA710

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title	A transmissão de boleto registrado e envio de E-mail ao cliente de forma aglutinada.

JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713

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title	Cadastro responsável pela manutenção das Espécies do Boleto Registrado.

Cadastro de Espécies do Boleto Registrado - FINA714

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title	As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulos.

Movimentações Financeiras - FINA710

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title	É possível personalizar o boleto pela rotina FINA710 ?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Personalização de boleto

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title	Como realizar a configuração para apresentação do novo layout de boleto do Novo Painel do Gestor Financeiro ?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Configuração do novo layout de boleto do Novo Painel do Gestor Financeiro

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title	Painel Gestão apresentando “FINA710REST A Configuração da porta multiprotocolo não está habilitada no ambiente. Verifique a configuração para o uso do Novo Gestor Financeiro”

Cross Segmento - Backoffice linha Protheus - SIGAFIN – FINA710 - Mensagem FINA710REST ao acessar o Novo Gestor Financeiro

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title	No módulo Financeiro ao acesso a rotina FINA710 mensagem HELP: FINA710JOB

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - HELP:FINA710JOB

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title	Como buscar as informações do Json após executar o schedule?

Sim, assim como o eSocial, a entrega dos dados para o REINF para a Receita será feita através do TAF.
Os módulos financeiro e fiscal irão alimentar a base do TAF com as informações de notas e títulos através de rotinas de extratores.
A partir disso, o TAF irá consolidar essas informações e realizar o envio à Receita via TSS.

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title	Como fica a situação da DIRF?

Considerando que as informações contidas no eSocial e na EFD-REINF, substituem as informações contidas nas obrigações DIRF, fica dispensada a apresentação da DIRF para os fatos ocorridos a partir de 01/01/2024.

Ou seja, em fevereiro de 2023 (competência 2022) e em fevereiro de 2024 (competência 2023) ainda teremos a entrega da DIRF referente ao ano calendário anterior (janeiro a dezembro).

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title	Como enviar os registros para o R-1070 (Processos Administrativos/Judiciais)?

Para as informações de processos referenciados, utilizaremos no Protheus o mesmo cadastro já utilizado no EFD-Contribuições e EFD-ICMS/IPI, já disponível no sistema.

Para mais informações: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Cadastro+de+Processos+Referenciados

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title	Como serão tratados os pagamentos a autônomos se são feito pelo financeiro e não pela folha?

O recibo de pagamento de autônomos (RPA) não será registrado na EFD-Reinf, está informação deve ser apresentada no eSocial, pois é considerado pela RFB como um vinculo trabalhista.

Dica

title	Integração com o SIGAGPE

Através da rotina Gera dados Sefip (FINA402A), é possível enviar os dados do pagamento para o módulo de folha do Protheus (SIGAGPE).

A informação estando no SIGAGPE (tabela RGB), os lançamentos vão para os lançamentos de folha, possibilitando o envio para o eSocial.

Caso a folha de pagamento utilizada seja a da linha RM, utilize a rotina Fornecedores Autônomos (FINA404) para enviar os dados via integração EAI.

Informações

title	Importante

Não informar a "natureza de rendimento" e "tipo de serviço" nos títulos de autônomos, para que assim não sejam enviados através do REINF, evitando informações duplicadas nas duas obrigações.

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title	Como realizar a integração dos dados financeiros para o TAF?

A integração dos dados do módulo financeiro para os eventos R-4000 serão realizados através do Extrator Fiscal (programa ExtFisxTaf).

Para maiores informações, consulte:

DT Extrator Financeiro para o TAF - REINF

Gravação dos Impostos x Natureza de rendimentos no SIGAFIN

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title	Se o valor do tributo for preenchido manualmente no título, será considerado no REINF?

Caso o título a pagar não tiver a configuração para o calculo do sistema para IR, PIS, COFINS e CSLL (configuração dos cadastros de fornecedor e natureza financeira), e os valores dos impostos forem preenchidos manualmente no título, não serão considerados pelo Extrator Fiscal.

Regras cálculo de impostos - Módulo financeiro;

Caso o título possua os cadastros de natureza financeira (SED) e fornecedor (SA2) devidamente configurados para o calculo de IR, PIS, COFINS ou CSLL e os valores calculados forem modificados manualmente, os mesmos serão considerados na gravação da tabela FKW e consequentemente no Extrator Fiscal;

Esse procedimento não é recomendado e pode causar divergências de valores no REINF;

Os títulos de impostos inseridos no sistema de forma avulta (exemplo: incluir um título do tipo TX sem vinculo com um título principal), não serão considerados pelo Extrator Fiscal.

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title	Onde é possível encontrar as informações da apuração do Reinf dentro do TAF?

Disponibilizamos essa página com toda a documentação referente ao TAF: http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/EFD-Reinf

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title	Podemos acessar a tela de complemento do título mesmo após já ter sido baixado?

O botão "Complemento de Título" está disponível na tela principal (browse) das rotinas:

Contas a Receber (FINA040);

Contas a Pagar (FINA050);

Funções Contas a Receber (FINA740);

Funções Contas a Pagar (FINA750);

Porém, devido os eventos do R-4000 possuírem o envio de informações sobre tributos com fato gerador no pagamento, no momento da baixa do título ocorrerão gravações especificas sobre a "baixa x natureza de rendimento" (tabeka FKY).

Com isso, o preenchimento do campo "Natureza de Rendimento" não é permitido após o título ser baixado, ficando acessível apenas para consulta. Nesse caso, para ajustar a natureza de rendimento no complemento do título, é necessário cancelar/excluir a baixa.

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title	Há como controlar se os títulos/baixas já foram integrados com o TAF?

Sim, para o REINF 2.1.1 foram criados dois novos campos de flag para controlar registros já integrados ao TAF. São eles:

FKF_REINF

Identifica se o título a pagar/receber já foi integrado com o TAF, sendo preenchido com 1=Sim e 2=Não;

FK2_REINF

Identifica se a baixa do título a pagar já foi integrado com o TAF, sendo preenchido com 1=Sim e 2=Não;

Informações

title	Importante

Os campos FKF_REINF e FK2_REINF serão gravados como "1" (integrado com o TAF) quando:

No Extrator Fiscal (EXTFISXTAF) o tipo de integração for "banco-a-banco";

O título/baixa tiver seu registro gravado na tabela TAFST2;

Quando a geração dos dados no Extrator Fiscal (EXTFISXTAF) for via "arquivo TXT" os campos de flag não serão considerados, ou seja, pode gerar dados que já foram integrados ao TAF;

Caso sejam reimportados ao TAF informações que já passaram pela apuração, o status do registro será alterado no TAF para que possa ser identificado;

Se os campos de flag não forem gravados após a execução do Extrator, entende-se que o título/baixa não possui os pré-requisitos necessários para serem integrados, ou que o tipo de integração seleciona foi "arquivo TXT";

Quando a geração dos dados no Extrator Fiscal (EXTFISXTAF) for "banco-a-banco", os campos de flag serão considerados na filtragem dos registros. Portanto, caso o título ou a baixa possua a gravação dos campos FKF_REINF e FK2_REINF igual a "1", essas informações não serão integradas ao TAF;

Caso seja necessário reenviar alguma informação já integrada (flag igual a "1"), considere gerar o Extrator Fiscal via arquivo TXT para importa-lo manualmente no TAF. Outra opção é ajustar os campos de flag para "2" ou deixa-los sem conteúdo, para que o registro fique disponível para a extração do tipo "banco-a-banco".

O campo FKF_REINF também será gravado quando o título atender apenas os eventos da R-2000 (tipo de serviço ou repasse);

A gravação e uso dos campos de flags não ocorrerão quando no Wizard do Extrator (EXTFISXTAF) as perguntas abaixo estiverem habilitadas (conteúdo diferente de "Não"):

"Gera baixas a receber para o R-2030";

"Gera baixas a pagar para o R-2040";

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title	Para o título a pagar decorrente de um processo judicial, como informar o processo e suas despesas?

Caso o título a pagar seja decorrente de uma decisão judicial ou RRA, nos eventos R-4010 e R-4020 são solicitadas informações sobre o processo judicial e suas despesas (registros "infoProcJud" e "infoRRA").

Como nos módulos do Backoffice Protheus não há esse tipo de detalhamento, essas informações deverão ser inseridas diretamente no TAF.

Segue o procedimento:

Inclua/baixe o título a pagar que esteja vinculado a uma "Natureza de Rendimento" no módulo Financeiro (SIGAFIN);

Faça a integração com o TAF através do Extrator Fiscal (EXTFISXTAF);

Cadastre no TAF os dados das despesas processuais através do programa TAFA541 e dos advogados no TAFA537 ;

Faça o vinculo do processo judicial no programa TAFA448 (faturas) e TAFA535 (pagamentos);

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title	Como enviar dados no R-4000 inseridos antes da atualização do sistema?

Caso houver informações vinculadas ao rendimento e que são solicitadas nos eventos da serie R-4000 tenham sido inseridas no sistema antes da atualização do ambiente para a EFD-Reinf 2.1.1, será necessário atender a uma das opções abaixo:

Inserir a informação novamente atendendo as pré-condições necessárias;

Lançar os dados diretamente no TAF;

Exemplo:

O título a pagar possui retenção de impostos com fato gerador no pagamento e foi incluso no sistema antes de ser atualizado para a REINF 2.1.1 (não possui o vinculo com a natureza de rendimento), mas após a atualização o título a pagar foi baixado e gerou as retenções no sistema. Essa situação não atende as pré-condições para o Extrator enviar os dados ao TAF;

Consulte a FAQ sobre o tema para maiores informações: FAQ - 0015 - Como enviar dados no R-4000 inseridos antes da sua vigência?

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title	Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?

Consulte a FAQ sobre o tema:

FAQ - 0016 - Quais os fatos geradores serão considerados no extrator financeiro?

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title	Realizei a baixa de um título que não tinha natureza de rendimento, o que fazer?

Quando se tratar de um título que não deve ter suas informações enviadas ao Reinf, não será um problema.

Porém, se as informações deste título devem ser enviadas ao Reinf, o princípio para que isso ocorra está no vinculo de uma natureza de rendimento ao título. No cenário/exemplo apresentado, como o título está baixado, será necessário realizar o cancelamento da baixa para que o título fique em aberto. Assim, ao alterar o título, informe a natureza de rendimento e realize novamente a baixa.

O procedimento de vincular uma natureza de rendimento ao título, faz com que o sistema realize gravações na tabela FKW, para que posteriormente a informação do título possa ser enviada para o Reinf (TAF).

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title	Na inclusão automática (MsExecAuto) é possível preencher a Natureza de Rendimento?

Sim, tanto a rotina FINA050 (Conta a Pagar) quanto a MATA103 (Documento de Entrada), possuem tratamento para preencher o campo FKF_NATREN (Natureza de Rendimento) através da inclusão automática via MsExecAuto.

Para consultar exemplos de inclusão automática, consulte:

Execução das operações automáticas de contas a pagar - FINA050

Rotina Automática MATA103 - REINF 2.1.1 - Natureza Rendimento

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title	Como fica os tributos quando houver uma renegociação de títulos a pagar (fatura/liquidação)?

Consulte a FAQ sobre o tema:

FAQ - 0018 - Como fica os tributos quando houver uma renegociação de títulos a pagar (fatura/liquidação)?

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title	Como enviar os rendimentos sem retenção de tributos?

Temos casos previstos na legislação em que há a obrigatoriedade da prestação de informação de rendimentos sem retenção de imposto de renda na EFD-REINF bloco 40. Deve ser enviada a informação do valor do pagamento e sua respectiva classificação de Natureza de Rendimento.

Por exemplo, caso haja pagamento de lucros e dividendos, o contribuinte deverá informar a natureza de rendimento “12001” no título a pagar ou documento de entrada.

Como o fato gerador para esses casos é o pagamento, o título a pagar deve estar baixado e a data de envio para o TAF será a data da baixa (será gerado os dados no layout T158 do TAF).

Card

label	Eventos da serie R-2000

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title	Quais os eventos do Reinf que devem ser entregues a partir de Maio/2018?

Todos os eventos, exceto os da serie R-4000, previstos para o começo da entrega em 2023.

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title	Sobre o cadastro de complemento do imposto e do título, estão disponíveis em quais versões?

Desde da expedição de Outubro/2017 do release da 12.1.17, alguns dos cadastros já estão disponíveis.
Houve uma nova expedição em Março/2018 do pacote completo do REINF, envolvendo implementações no financeiro, fiscal, faturamento e compras.

Para a versão 11, foi expedido o pacote somente para clientes com garantia estendida.

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title	O que devo preencher no título para que seja enviado ao REINF ?

No cadastro do título, existe a opção do complemento do título. O tipo de serviço ou tipo de repasse deve ser informado.
Para mais detalhes:

DT Cadastro de Complemento do Imposto
DT Cadastro de Complemento do Título

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title	Quando o título for oriundo da nota fiscal, deve ser preenchido também o complemento do título?

Neste caso, não é necessário preencher no título, pois estas informações estarão na nota e itens da nota.

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title	As guias de pagamento serão geradas pela DCTF web?

A DCTF Web é o sistema da Receita federal que irá consolidar as informações recebidas do REINF e do e-Social para gerar as guias de pagamentos.
Irá consolidar os dados e apresentar para o contribuinte os valores compensados (terá a integração com o per/dcomp), créditos, suspensão por processo judicial ou adm e débitos a pagar pelo contribuinte.
Depois irá gerar a guia de pagamento da contribuição previdenciária com base nas informações prestadas.

Para maiores informações consulte o link:

FAQ - 0012 - DCTFWEB

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title	Clubes de futebol terão a obrigatoriedade do evento R-3010?

Somente se o clube for classificado como associação desportiva ou federação desportiva que mantém clube de futebol devem enviar este evento.

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title	Onde devo informar os dados da receita de Espetáculo Desportivo R-2030 e R-2040 no Protheus?

O contribuinte tem a opção de enviar os dados dos registro R-2040 e R-2030 diretamente no TAF ou no módulo financeiro.

Segue as documentações:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DT+Extrator+Financeiro+para+o+TAF+-+REINF

Reinf_R-2030_inclusão_de_título

Reinf_R-2040_inclusão_de_título

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title	Não tenho a folha de pagamento no Protheus, preciso realizar algum tratamento específico em função disso?

Neste caso não. O REINF tem base Financeira e Fiscal no Protheus.

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title	Sou obrigado a ter o TAF para o REINF?

Sim, assim como o eSocial, a entrega dos dados para o REINF a Receita, será feita através do TAF.
Os módulos financeiro e fiscal irão alimentar a base do TAF com as informações de notas e títulos através de rotinas de extratores.
A partir disso, o TAF irá consolidar essas informações e realizar o envio à Receita via TSS.

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title	Podemos utilizar o mesmo TSS para envio de NF-e, e-Social e Reinf?

A versão do TSS a ser utilizada para o REINF deve ser release 12.1.17 ou superior e versão 3.0.

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title	Como atualizo o Protheus para o REINF?

Para atualização do REINF no ambiente Protheus, consulte os arquivos para download e passo a passo aqui.

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title	Onde é possivel informar qual a validar a versão do R-1000?

Por favor verifique o parâmetro MV_TAFVLRE, pois nele é informado o layout.

TAF0153 - Como atualizar a versão do layout no parâmetro MV_TAFVLRE?

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title	Em relação ao registro R-1070 é necessário a implantação de modulo juridico ou pode ser informado diretamente no TAF ?

Para as informações de processos referenciados, utilizaremos no Protheus o mesmo cadastro já utilizado no EFD-Contribuições e EFD-ICMS/IPI, já disponível no sistema. Para mais informações http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+Cadastro+de+Processos+Referenciados

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title	Como exportar as informações corretamente dos registros R-2010 e R-2020?

Geração do Registros R-2010 e R-2020

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title	Como exportar o CPRB para o REINF?

Geração do Registro R-2060 – Apuração da CPRB

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title	Como será tratado a entrega de autônomo/Mei no Protheus se o pagamento é feito pelo financeiro e não pela folha?

O Autônomo e o MEI com CPP (Contribuição Previdenciária Patronal) deve ser enviado pelo E-Social pois este é considerado como pessoa física para a RFB.
Quando realiza prestação de serviços com incidência de contribuição previdenciária, a responsabilidade pela retenção do tributo é da Tomadora de Serviços.
Através da rotina já existente Gera dados Sefip(FINA402A), é possível enviar os dados para a folha. Uma vez que a informação está na RGB (Versão 12) ou SRC (Versão 11), ao processar a folha no SIGAGPE, os lançamentos iniciais vão para os lançamentos de folha, sendo enviado para o e-social.

Importante: NÃO informar o tipo de serviço no complemento do título, para que não seja enviado através do REINF, evitando informações duplicadas nas duas obrigações.

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title	Para Agroindustria, os valores de Funrural, serão apresentados em qual registro no Reinf?

Comercialização para Agroindústria ou Produtores Rurais PJ será entregue via REINF no bloco R-2050.

Para informações referente ao cálculo do Funrural, por favor, avaliar esse boletim:

BRFUNDOS - FUNRURAL - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural

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title	Onde encontrar informações sobre o Extrator Fiscal?

Por favor, acesso o seguinte link:

Extraindo informações fiscais do ERP Protheus

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title	Como implantar o TAF para Protheus V11?

Será necessário realizar a instalação do TAF na versão 12 de forma segregada ao ERP. Clique aqui para mais detalhes sobre como fazer.

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title	Para os títulos a pagar que tiveram a inclusão do INSS manual, sem a configuração pela natureza e fornecedor, será considerado para envio ao REINF?

Sim, utilizando a patch da issue DSERFINP-15265, os títulos que possuem INSS gerados através da inclusão manual no valor de INSS no título pai, será considerado para envio ao REINF, porém como não será calculado pelo sistema, não será permitido a inclusão do complemento de impostos X títulos, por não existir as informações de cálculo do mesmo.

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title	Onde é possível encontrar as informações da apuração do Reinf dentro do TAF?

Disponibilizamos essa página com toda a documentação referente ao TAF: http://tdn.totvs.com/display/public/TAF/EFD-Reinf

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title	O registro T154 não está sendo integrado no TAF. Exibe a mensagem "O valor '0' informado na coluna 6 para o campo Natureza do Titulo ( LEM_NATTIT ) somado ao valor '01' informado na coluna 8 para o campo Documento Original O valor '0' informado na coluna 6 para o campo Natureza do Titulo ( LEM_NATTIT ) somado ao valor '01' informado na coluna 8 para o campo Documento Original ( LEM_DOCORI )....

Quando é exibida a mensagem abaixo:

"O valor '0' informado na coluna 6 para o campo Natureza do Titulo ( LEM_NATTIT ) somado ao valor '01' informado na coluna 8 para o campo Documento Original ( LEM_DOCORI ) somado ao valor '1' informado na coluna 10 para o campo Documento Original ( LEM_DOCORI ) somado ao valor '' informado na coluna 11 para o campo Documento Original ( LEM_DOCORI ) somado ao valor '444444444' informado na coluna 9 para o campo Documento Original ( LEM_DOCORI ) somado ao valor '20180615' informado na coluna 5 para o campo Data de Emissão ( LEM_DTEMIS ) somado ao valor 'FFIRPCC01' informado na coluna 4 para o campo Id do Participante ( LEM_IDPART ) não existe na base de dados."

Normalmente esta mensagem é exibida quando o título que está sendo integrado é oriundo de uma nota fiscal e o registro T013 referente a nota não foi integrada no TAF.

Verifique se a nota fiscal do título foi integrada no TAF antes da integração do T154.

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title	Podemos acessar a tela de complemento do título mesmo após já ter sido baixado?

Sim, utilizando a patch da issue DSERFINP-24449, o botão "Complemento de Título" passa a ficar disponível na tela principal (browse) das rotinas: Contas a Receber (FINA040), Contas a Pagar (FINA050), Funções Contas a Receber (FINA740) e Funções Contas a Pagar (FINA750).

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Novo gestor Financeiro/Boleto online

Tem como finalidade gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.

Image AddedRotinas envolvidas:

Novo Gestor Financeiro (FINA710)

Job que atualiza as tabelas F75 e F76 (FINA711)

Envio de cobrança- Job que transmite títulos a receber para o banco e envia boleto por e-mail (FINA713)

Retorno de cobrança- Job que retorna os títulos a receber via API, atualmente somente o Banco do Brasil (FINA715)

Envio de pagamento- Job que envia pagamentos para o banco, contas a pagar. (FINA717)

Retorno de pagamento- Job que baixa/ retorna os títulos a pagar transmitidos para o banco (FINA718)

Painel

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title	Novo Gestor: Funcionalidade

Deck of Cards

id	Eventos

Card

label	Configuração

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title	Novo Gestor: Menu

Adicionar ao seu menu FINANCEIRO a chamada da função FINA710 (Novo Gestor Financeiro).

Por padrão ela fica localizada em Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro

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title	Formatação de datas e valores

Caso queira que o NGF exiba a formatação de datas e valores, no formato Americano. Coloque a seguinte configuração no seu AppServer.ini, dentro da tag do seu ambiente:

PictFormat=AMERICAN
DateFormat=AMERICAN

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title	Novo Gestor: Permissões de acesso

As permissões de acesso de usuário para funcionalidades do menu do NFG podem ser configuradas nas permissões de menu pelo módulo configurador.

Configurar Privilégio para controlar acesso a rotinas

Image Added

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title	Wizard de configuração

Ao acessar o Novo Gestor Financeiro ( FINA710 ) pelo menu será verificado os requisitos para execução.

Se necessário será apresentado o Wizard de configuração para realizar os ajustes.

Incluir Página

	Wizard de configuração - FINA711
	Wizard de configuração - FINA711

Card

label	Dicionário de dados

Necessário atualização com os pacotes da Expedição Contínua - Financeiro - P12

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title	Tabelas

O Novo Gestor Financeiro utiliza as tabelas F75 - Saldos de títulos e F76 - Saldos de Pedidos para armazenar as informações de saldos atualizados dos títulos.

Essa tabela é atualizada pelo Job FINA711 que será configurada através do Wizard de configuração do Novo Gestor Financeiro.

Expandir

title	Parâmetros

MV_TFCJOBT - Data da última execução do JOB (FINA711) Novo gestor financeiro.

Card

label	FINA711- Job de Atualização

Painel

titleBGColor	#E6E6E6
title	FINA711: Funcionalidade

A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

O Job FINA711 inclui registros nas tabelas F75 e F76 com informações das tabelas SE1, SE2, SC5, SC6, SC7 e SC9 e salva no parâmetro MV_TFCJOBT a data e hora da última execução.

O Job é cadastrado automaticamente na execução do Wizard. Para execução do Job é preciso um agente ativo no schedule do módulo configurador:

Utilização: A exibição de dados dos títulos são atualizados conforme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados.

No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.

Image Added

Card

label	Envio de cobrança- FINA713

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title	Banco do Brasil

Banco do Brasil - FINA713

Expandir

title	Banco Itaú

Banco Itaú - FINA713

Expandir

title	Banco Santander

Banco Santander - FINA713

Expandir

title	Banco Bradesco

Banco Bradesco - FINA713

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title	Banco Caixa

Banco Caixa - FINA713

Expandir

title	How To - Boleto online

FINA713 - Configuração do Job

FINA713 - Realizando o Download do Boleto

FINA713 - Validando Json de Configuração

FINA713 - Enviando título ao banco

FINA713 - Validando Json enviado ao banco

FINA713 - Configurações Necessárias

Card

label	Retorno de Cobrança- FINA715

VISÃO GERAL

Rotina para visualização dos logs das baixas de títulos por API, gerados via job FINA715 ou via Webhook.

FINA715 x Webhook

- Ao executar o Job FINA715, o Protheus inicia a comunicação com o banco solicitando informações de eventos de baixa de boletos.

- Ao configurar o Webhook é o banco que inicia a comunicação com o Protheus, enviando informações de eventos de baixa de boletos.

Para o Protheus receber as informações enviadas pelo banco via Webhook é necessário um serviço REST habilitado no Protheus e disponibilizado para o banco.

→ Banco do Brasil → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Banco do Brasil Clique aqui.

→ Itaú → Webhook - Para mais detalhes sobre a configuração do Webhook do Itaú Clique aqui.

Importante

As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA715.
Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB

Documentação completa e exemplo de utilização: FINA715 - Retorno via API

Card

label	Envio de pagamento: FINA717

VISÃO GERAL

Configurações necessárias para o registro de pagamentos por API do Banco do Brasil. Para testes em ambiente de homologação devem ser utilizados os dados fictícios para testes conforme documentação no Portal Developers BB.

CREDENCIAIS

É possível realizar a configuração da operação de extrato bancário e/ou registro online de pagamentos através das opções:

- API Extrato - Realiza a configuração das credenciais para operação de Extratos Bancários Automático (Funcionalidade em desenvolvimento).
- API Pagar - Realiza a configuração das credenciais para operação de registro online de pagamentos.
- Ambos - Realiza a configuração da credencias para operação de extrato bancário automático e registro online de pagamentos.

Para a configuração do layout será necessário obter junto ao Banco do Brasil as informações abaixo:

Application Key - Chave da aplicação: Chave de acesso do aplicativo

Client ID - ID do Cliente: Código de identificação do cliente

Client Secret - Chave Secreta do Cliente: Chave secreta de validação do cliente.

A comunicação entre o ERP e o banco acontece via autenticação mutua de certificados (mTLS), sendo assim será necessário solicitar os dados acima ao Banco do Brasil. Para mais detalhes acesse a documentação que está disponível no Portal Developers BB - Pagamentos.

Documentação completa e exemplo de utilização: FINA717 - Banco do Brasil - Configuração

Card

label	Retorno de pagamento- FINA718

VISÃO GERAL

Rotina para visualização das falhas ao baixar um titulo a pagar que teve seu pagamento transmitido por API, todas as informações serão geradas através do job FINA718 (Job de retorno dos pagamentos - FINA718)

Importante

As tabelas F79 e F7A devem possuir o mesmo compartilhamento, caso contrario não será possível executar o JOB - FINA718.
Para que seja acessível essa nova opção no novo gestor financeiro se faz necessário a existência do campo F79_ESTCOB

PRÉ-CONDIÇÃO

Necessita que seja configurado o Job FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.
Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e configurar/habilitar o retorno automático.

Documentação completa e exemplo de utilização: Retorno de Pagamentos(FINA718)

Card

id	4
label	NOVO Conciliador bancário- Financeiro

Image Added

O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.

Configuração:

1- Necessário executar o WIZARDUUID para que as configurações financeiras sejam inseridas no Conciliador Backoffice. As regras financeiras são:

0023- Conciliação Bancária Automática
0024- Conciliação Bancária Manual

2- Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário).

Como todo UPDDISTR, deve ser executado em modo exclusivo.

3- Popular os campos _MSUIDT para os registros históricos.

Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para a amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas.

4- Após esses passos as regras 0023- Conciliação Bancária Automática e 0024- Conciliação Bancária Manual serão disponíveis para utilização do conciliador backoffice.

Documentação: Novo Conciliador Bancário

Card

id	4
label	CNAB - Pagar e Receber

Cnab é o nome dado ao processo de comunicação bancária entre o banco e as empresas que o utilizam para a cobrança de Clientes ou pagamento de Fornecedores. A FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) definiu um padrão de arquivos com quantidades de colunas e formatos de informações podendo variar de Banco para Banco de acordo com a necessidade e nível de detalhamento.

Hoje são disponibilizados: Modelos 1 e 2 para utilização, os quais compõe das seguintes descrições: Modelo 1 - 400 Posições e Modelo 2 - 240 Posições.

Documentação: Funcionalidade CNAB

Image Added

How to CNAB:

Card

id	4
label	Aplicação e empréstimos- FINA716

Funcionalidade: Aplicação e empréstimo (FINA716)

As rotinas que eram responsáveis pelos processos referentes a aplicações e empréstimos no Protheus foram revitalizadas e melhoradas, visando ganho de usabilidade e aumentando a experiência do usuário, a interface foi desenvolvida em Angular utilizando os componentes da biblioteca PO-UI disponibilizada pela TOTVS

Para utilizar a nova rotina de aplicações e empréstimos (FINA716) é necessário que o release seja maior ou igual a 12.1.2210 e que a porta multiprotocolo esteja ativada no ambiente.

A funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário, realizar o controle de seus empréstimos podendo incluir, alterar e pagar assim como aplicações financeiras podendo incluir, alterar e resgatar através do ERP.

Acesse aqui a documentação Centralizadora da rotina

Conector de Widget

url	https://www.youtube.com/watch?v=LyS-eRRKWDQ&t=2s

Vídeos- Aplicação e empréstimo (FINA716)

Aplicações e Empréstimos- Funcionalidade

FINA716- Calculo do juros nas parcelas

Aplicação FAF Contabilização LP 582 e 585

Pontos de entrada

Ponto de entrada	Descrição	Documentação
F716CTBL	Permite adicionar configurações de tabelas para consultas	F716CTBL - Adiciona configurações de tabelas para consultas
F716BLQR	Permite efetuar o bloqueio do estorno de uma aplicação	F716BLQR - Bloqueio do estorno de resgate de aplicações

Temos também artigos de apoio em nossa base de conhecimentos que poderão apoia-los nos principais processos:

Orientação de processos:

FINA716 - Como é efetuado o calculo do juros nas parcelas

FINA716 - Como funciona o cálculo come-cotas, cálculo rendimento, IR nas apropriações e resgate na Aplicação FAF

FINA716 - Gerar boleto de pagamento para empréstimos

FINA716 - Parametros de naturezas de Aplicações e Emprestimos

Contabilização

FINA716 - Contabilização offline de Resgate, Pagamento e Empréstimo

FINA716 Como é contabilizado pelo LP 582 e 585 na apropriação e no resgate dos rendimentos mês a mês de uma aplicação por cotas FAF

FINA716 - Gravação da data da contabilização de uma apropriação no contábil

Duvida/Incidente

FINA716 - Baixa parcial de empréstimo está com saldo

FINA716 - Help: Contrato já existe na base de dados

FINA716 - Valor do campo Moeda * inválido

FINA716 - Carregando e travando ao acessar a rotina

FINA716 - ExecAutoFINA181 - JOB threads doesn't support remote/visual components. in file X:\build-dir\TP11-OF20320-TECXWIN64\interface\srvobject.cpp at line 30

Card

id	4
label	App Minha Prestação de Contas/ Viagens

O app Minha Prestação de Contas veio para simplificar o processo de prestação de contas na sua empresa, automatizando o registro das despesas dos funcionários e eliminando a necessidade de comprovantes em papel. Com isso, você elimina despesas com envio e os controles manuais, tornando todo o processo muito mais eficiente e produtivo.

Assim, o app Minha Prestação de Contas permite controlar despesas de:

Viagem
Representação
Material de Escritório
Home Office
Motoristas
Equipes em Campo
Caixinha
Entre Outras

O app Minha Prestação de Contas está disponível nas plataformas Android e iOS e pode ser contratado através da TOTVS Store. O aplicativo é facilmente escalável, permitindo atender desde pequenas e médias empresas até grandes negócios. A interface é simples e a navegação intuitiva.

O app também utiliza tecnologia de comando de voz, facilitando ainda mais o registro dos dados. Também é possível incluir imagens dos comprovantes pelo celular, eliminando os recibos em papel.

O Minha Prestação de Contas está disponível para os clientes dos sistemas TOTVS Backoffice – Linha Protheus e Linha Datasul. A configuração do app no ERP conta com um wizard que facilita a parametrização de acordo com as suas regras de negócio. Os dados registrados no app são sincronizados automaticamente com os sistemas de gestão. Caso não haja conexão, o aplicativo funciona também em modo offline.

A integração do app Minha Prestação de Contas com o ERP permite mais agilidade nos processos de reembolso e os funcionários podem acompanhar a aprovação das despesas e a liberação dos valores reembolsáveis pelo próprio app.

Além disso, as despesas são direcionadas automaticamente para os centros de custos corretos e você pode lançar despesas em moedas estrangeiras. Também é possível configurar no ERP os limites de gastos de cada funcionário, proporcionando mais autonomia e eliminando a burocracia na rotina da sua empresa.

Conector de Widget

url	https://www.youtube.com/watch?v=_Cz64uTE-Vo&t=4s

Rotinas FINA666 | FINA665 | FINA677 | App Minha Prestação de Contas:

Cadastros necessários para o uso do Viagem no Financeiro do Protheus

Vídeo demonstrando o uso do Viagem no Financeiro do Protheus.

Clique aqui e acesse o manual de Viagens no Financeiro Protheus

Card

id	4
label	LCDPR- Livro Digital do Produtor Rural (FINA820)

Objetivo principal do Wizard do LCDPR (rotina FINA820) é possibilitar ao operador a geração do arquivo do Livro Caixa Digital do Produtor Rural de acordo com a parametrização por ele definida.

Para tanto, como pré-condições será necessário:

1. Ter no mínimo o Cadastro de um Imóvel / Filial (vide Cadastro de Imóveis em Conteúdos Relacionados);
2. Estar cadastrado como Declarante do LCDPR em ao menos um dos imóveis (vide Cadastro de Pessoas em "Conteúdo Relacionado");
3. Ter ao menos uma Conta de Banco cadastrada como "Titularidade Própria" no Cadastro de Bancos (tabela SA6 - campo A6_PROPRIA);
4. Configurar as Naturezas (tabela SED) que serão amarradas as movimentações a serem geradas no LCDPR, preenchendo o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1);

Como resultado, o arquivo será gerado com base nas movimentações financeiras (tabela SE5), da(s) filial(ais) (que são os imóveis) selecionadas, e que possuam naturezas financeiras (tabela SED) com o campo 'Gera LCDPR ?' igual a 'Sim' (ED_LCDPR=1)

Toda a movimentação que for realizada em um dos bancos indicados no Extrator LCDPR como sendo de titularidade do Declarante (A6_PROPRIA=1), será impressa no bloco 'Q', de movimentação, com o código identificador da conta bancária.

Se a movimentação possuir uma natureza financeira com o campo 'Gera LCDPR ?' = 'Sim' (ED_LCDPR=1), mas o banco não não for configurado como próprio (A6_PROPRIA=1), será apresentada no arquivo TXT como 'Numerário em Trânsito' (código '999').

Já para os casos em que a transação for paga em dinheiro (motivo de baixa igual a 'Espécie'), será apresentada como pagamento em Espécie (código '000').

Ainda no bloco de movimentações. os tipos de documentos identificados (no padrão) são:

Nota Fiscal (tipo de documento = 'NF');
Fatura (tipo de documento = 'FT');
Recibo (tipo de documento = 'RC');
Contrato (tipo de documento = 'C01');
Folha de pagamento ((tipo de documento = 'FOL');
Outros (demais tipos de documentos).

Documentação completa- LCDPR

Vídeos: LCDPR- Extrator do Livro Digital do Produtor Rural (FINA820)

LCDPR- Cadastro parte 1

LCDPR- Cadastro parte 2

LCDPR- Extrator

Card

id	4
label	How to- Protheus Financeiro

Contas a Pagar
Protheus Gestão Financeira (SIGAFIN)
How To \| MP - SIGAFIN - Rateio de múltiplas naturezas por C. Custo
How To \| MP-SIGAFIN-Ponto de Entrada F050ROT
Mingle
How To \| MP - SIGAFIN - FATA220 - Portal do Cliente Mingle
DIRF
How To \| MP - SIGAFIN - FINA401 - Gera dados para DIRF
Aplicação e Empréstimo
How To \| MP - SIGAFIN- FINA716 - Calculo do juros nas parcelas
DDA
How To \| MP-SIGAFIN - FINA260 Conciliação DDA - Conceito do processo
How To \| MP - SIGAFIN - FINA260 Conciliação DDA Todos os cadastros
How To \| MP - SIGAFIN- FINA260 Conciliação DDA Testando na prática
How To \| MP - SIGAFIN- FINA430 - Como utilizar o P.E. F430GRAFIL
LCDPR
How To - Protheus - LCDPR - Cadastro 1
How To - Protheus - LCDPR - Cadastro 2
How To - Protheus - LCDPR - Extrator
CNAB
How to \| O que e CNAB
How to \| Principais Cadastros - CNAB
How to \| CNAB Cloud
How to \| Remessa CNAB Contas a Pagar
How to \| Remessa CNAB Contas a Receber FINA150
How to \| Retorno CNAB Contas a Pagar
How to \| Retorno CNAB Contas a Receber
How to \| Instrução de Cobrança Receber - FINA151
How To - FINA890 - Monitor PIX
Novo Gestor Financeiro - NGF
How to \| NGF - FINA710 - Como Configurar Envio de Boletos
How to \| - SIGAFIN - NGF - Como Config. Envio de Boletos FINA710
Viagens
How To \| SIGAFIN \| Viagens Financeiro Protheus - 01 - Cadastros
How To \| SIGAFIN \| Viagens Financeiro Protheus - 02 - Demonstração
Mensagem única - EAI
How To \| Configurando DE/PARA integração mensagem única EAI
Processo de Lentidão/Performance
How To \| Logprofiler - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)

Painel

borderColor	#8D92F2
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title	Financeiro: Principais dúvidas

Deck of Cards

id	Eventos

Card

label	Novo Gestor

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title	Wizard para configuração de Job e validação do dicionário para utilização do Novo Gestor Financeiro.

Wizard de configuração - FINA711

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title	Como gerar agendamento da Rotina FINA710 (Novo gestor Financeiro)

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Agendamento da Rotina (WIZARD configuração)

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title	Registro online de boletos tem por finalidade automatizar o processo de geração e registro dos boletos gerados pelas empresas, juntos aos bancos, utilizando comunicação com APIs.

Comunicação Bancária via API - FINA710

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title	É possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?

Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil. Banco ITAÚ está em homologação(ainda sem data prevista para liberação).

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title	Qual a diferença do juros e multa configurados no layout do banco no Novo Gestor Financeiro para o juros e multa configurados diretamente no título?

A diferença é que o juros e multa configurados no layout são enviados ao banco no momento da transmissão do título nas tags do JSON(Banco do Brasil ou ITAÚ) ou XML(Caixa, Santander e Bradesco). Então, caso o título for pago com atraso pelo cliente, o banco cobrará os juros e multa que recebeu na transmissão dos títulos.

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title	Na transmissão do título, recebi um "Retorno com Erro" no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro, como acionar o suporte para apoio na análise?

No Monitor de Pendências, clique nos 'três pontinhos' do título com "Retorno com Erro" e clique em "Exportar". Além disso, encaminhe print dos 'Detalhes do Erro', print do layout do banco configurado no Novo Gestor Financeiro e print da aba 'Outros' e 'Cadastrais' dos Parâmetros de Banco do respectivo banco. Para primeira análise é o necessário.

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title	É possível imprimir uma mensagem no boleto através dos parâmetros de banco para o banco Santander?

Atualmente, utilizamos a comunicação bancária online para o Santander via XML e não via JSON como é no Itaú e Banco do Brasil, por exemplo. Dessa forma, hoje não é feito esse tipo de operação de impressão de mensagem no boleto utilizando o campo EE_FORMEN1 (campo dos Parâmetros de Banco) como é possível nas impressões de boleto do banco ITAÚ para o banco Santander.
A comunicação via XML do banco Santander está sendo descontinuada, e sendo substituída pela comunicação via JSON, onde está sendo estudado a forma de impressão de mensagem no boleto através do campo EE_FORMEN1 futuramente.

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title	Os boletos ficam com o status 'A Registrar' no Monitor de Pendências do Novo Gestor Financeiro. O que fazer?

O status 'A Registrar' significa que o sistema está aguardando a execução do job da FINA713 para que os títulos sejam transmitidos ao banco.
Execute o job da FINA713 através do Configurador, rotina Schedule. Se a execução for finalizada e o status permanecer 'A Registrar', valide a configuração do job da FINA713. O mesmo deve estar conforme a documentação.
Exemplo:
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ; → Correto(um grupo e uma filial do grupo -> dessa forma funcionará para todas as filiais do grupo)
Empresa/Filial = T1/D MG 01 ;T1/D MG 02 ;T1/D RJ 01 ; → Incorreto
Empresa/Filial = T1; → Incorreto → schedule executa chamada para todas as filiais.
Documentação: https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=667370586

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title	A transmissão de boleto registrado e envio de E-mail ao cliente de forma aglutinada.

JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713

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title	Cadastro responsável pela manutenção das Espécies do Boleto Registrado.

Cadastro de Espécies do Boleto Registrado - FINA714

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title	As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulos.

Movimentações Financeiras - FINA710

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title	É possível personalizar o boleto pela rotina FINA710 ?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Personalização de boleto

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title	Como realizar a configuração para apresentação do novo layout de boleto do Novo Painel do Gestor Financeiro ?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Configuração do novo layout de boleto do Novo Painel do Gestor Financeiro

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title	Painel Gestão apresentando “FINA710REST A Configuração da porta multiprotocolo não está habilitada no ambiente. Verifique a configuração para o uso do Novo Gestor Financeiro”

Cross Segmento - Backoffice linha Protheus - SIGAFIN – FINA710 - Mensagem FINA710REST ao acessar o Novo Gestor Financeiro

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title	No módulo Financeiro ao acesso a rotina FINA710 mensagem HELP: FINA710JOB

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - HELP:FINA710JOB

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title	Como buscar as informações do Json após executar o schedule?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Como buscar as informações do Json após executar o schedule

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title	Ao Finalizar o processo de configuração é apresentado o Help ERRO! Tente novamente.

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Help ERRO! Tente novamente

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title	Na rotina Novo Gestor Financeiro é considerado Vencimento ou Vencimento Real?

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - Na rotina Novo Gestor Financeiro é considerado Vencimento ou Vencimento Real

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title	O Novo Gestor Financeiro está disponível para qual versão?

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - O Novo Gestor Financeiro está disponível para qual versão

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title	Ao tentar realizar a configuração do Layout de Banco, o banco não está aparecendo.

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Banco não aparece na configuração de Layout do Boleto

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title	Quais Pontos de Entrada disponíveis na rotina Novo Gestor Financeiro - FINA713 ?

Pontos de entrada

Ponto de entrada	Descrição	Documentação
NGFBXBOL	Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.	NGFBXBOL – Permite o download do boleto em PDF dos boletos personalizados.
NGFEMBOL	Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.	NGFEMBOL – Permite o envio de e-mail com boletos personalizados.
NGF713GRV	Permite a gravação de dados complementares.	NGF713GRV – Permite gravação de dados complementares na transmissão dos boletos.
F713LYT	Permite alteração no layout de transmissão dos boletos	F713LYT – Permite alteração no layout de transmissão dos boletos. (disponível a partir da primeira expedição contínua de Dezembro 2023)

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title	É possível alterar a data base do sistema para trazer informações de determinado dia do Novo Painel Financeiro (FINA710)?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Alteração da data base do novo Painel do Gestor Financeiro

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title	Como gerar arquivos .PEM para utilização no registro de boletos por API do banco Bradesco?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Como gerar arquivos .PEM para utilização no registro de boletos por API do banco Bradesco

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title	Não apresenta os valores na coluna de Saldo nos títulos de inclusão no Contas a Receber.

Cross Segmento Backoffice Linha Protheus SIGAFIN - FINA710 - Não apresenta os valores na coluna de Saldo nos títulos de inclusão no Contas a Receber

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title	Ao tentar realizar a transmissão de boletos pela FINA710, ocorre a mensagem pelo Monitor de Pendencias: Erro CPF/CNPJ Beneficiário Inválido!

Cross Segmentos - Linha BackOffice Protheus - SIGAFIN - Transmissão Boletos - Erro CPF/CNPJ Beneficiário Inválido!

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title	Como preparar um título para envio de Boleto Online - API Banco do Brasil (FINA713)?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA713 - Preparar um título para envio de Boleto Online - API Banco do Brasil (FINA713)

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title	Ao tentar realizar o Download do Boleto na rotina FINA710 - Novo Gestor Financeiro, não sai automaticamente com a extensão .PDF

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA710 - Extensão .PDF no Download de Boletos

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title	Banco Bradesco preenchimento das tags idProduto e nuNegociacao do XML

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA713 - Bradesco - Preenchimento das tags idProduto e nuNegociacao do XML

Card

label	CNAB - Pagar e Receber

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title	Como configurar CNAB a Pagar?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como configurar CNAB a Pagar

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title	Como parametrizar o sistema para geração do CNAB?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Como parametrizar o sistema para geração do CNAB

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title	Quais as extensões do CNAB?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - Extensão cnab

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title	Qual a estrutura do CNAB modelo 2?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual a estrutura do CNAB modelo 2

Expandir

title	Quais os modelos de layout disponíveis no Protheus?

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Quais os modelos de layout disponíveis no Protheus

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title	Qual modelo de borderô é utilizado para a geração de CNAB por segmentos?

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CNAB - Qual modelo de borderô é utilizado para a geração de CNAB por segmentos

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title	Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus?

SIGAFIN - CNAB - Onde encontro informações sobre CNAB's, DDA, SISPAG e Conciliação Bancária no produto Protheus

SIGAFIN - SISPAG FINA300 - Rotina descontinuada

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title	CFGX049B - Instalar o CNAB Cloud e Usabilidade

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CFGX049B - Instalar o CNAB Cloud e Usabilidade

Expandir

title	Como atualizar campo E5_AUTBCO no retorno CNAB

SCross Segmento - Backoffice Linha Protheus - CNAB - Como atualizar campo E5_AUTBCO no retorno CNAB

Card

label	Aplicação e empréstimo

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title	Como considerar feriados no cálculo de aplicações CDI?

Através do c adastro de feriados (módulo Configurador), deve-se adicionar ao final da descrição do feriado municipal o identificador [M]:

Exemplo de descrição: "20/09 ANIVERSÁRIO DA CIDADE [M]" Documentação

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title	Como é feito o cálculo do DI ?

Na rotina de apropriação, haverá casos em que o valor apropriado mensal não estará de acordo com o extrato bancário de rentabilidade enviado pelo banco, caso o último dia do mês cair num fim de semana e o banco enviou esse extrato antes desse fechamento. Caso o cálculo de rentabilidade esteja de acordo com o cálculo realizado pela CETIP, não temos um erro na rotina.

Essa diferença ocorre pois: O cálculo do DI é realizado à noite. Apenas os dias úteis são válidos.

Ou seja, Se o ativo tem início em 20/01/16, no dia 21/01/16 terá acréscimo de 1 dia de DI.

Para se chegar a esse valor, na madrugada do dia 20/01 para o dia 21/01, o sistema fez um cálculo com o valor referente ao dia 20/01.

Documentação completa

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title	Como fazer uma aplicação Isenta de IR ?

O parâmetro MV_APLIMUN indica se determinada aplicação esta IMUNE de IR e IOF. Os valores que podem conter são "1,2 e 3" sendo eles:

1 = Não Imune

2 = IMUNE

3 = Pergunta se aplicação Imune ou não.

Utilização

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title	Como os lançamentos contábeis serão exibidos na nova interface em PO-UI?

Foi identificada a necessidade dos usuários visualizarem os lançamentos contábeis gerados de forma online pelas rotinas desenvolvidas em POUI.

Para solucionar esta questão, foi desenvolvido um mecanismo que permite recuperar os lançamentos gerados na contabilidade após a finalização da gravação dos dados.

Ou seja, será possível chamar a rotina CTBA102 para exibir, nas telas do front (POUI), os lançamentos contábeis gerados.

Importante

Como os registros já foram gravados em um primeiro momento, a tela de contabilização (CTBA102) exibida nas rotinas em POUI poderá ser apresentada apenas em modo de visualização ou alteração

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title	Como são gravados os dados para o Dashboard do Financeiro (FATA900)?

Ao realizar a inclusão de Aplicações/Empréstimos (FINA171) ou Resgates/Pagamentos (FINA181) são gravados os dados nas tabelas FIV, FIW e FJV, que são responsáveis por exibir os dados no Dashboard do Financeiro - Visão por Natureza Financeira.

A moeda considerada nessas movimentações será a do banco/agencia/conta (tabela SA6) que for vinculado na transação efetuada, mesmo quando informar uma moeda distinta na inclusão da aplicação/empréstimo (EH_MOEDA).

Demais Informações

Através do parâmetro MV_FINATFN é possível desligar a gravação dos dados nas tabelas FIV, FIW e FJV de forma online.

Com isso, para exibir os dados na consulta é necessário executar a rotina de Recalculo de Saldos por Naturezas (FINA800).

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title	É possível a execução da rotina FINA171 via execauto?

Não. Atualmente a rotina FINA171 não está preparada para chamada como rotina automática ou execuções via msexecauto

Card

label	APP Prestação de contas- Viagens (FINA677)

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title	Viagens- Ponto de Entrada

F677USERMENU - Permite acrescentar botões de usuário ao menu.
FA677UPR - Permite realizar prestação de contas com usuário diferente do viajante ou substituto
F677DSPLIM - Altera limite de despesa
F677GERAPR - Alteração do fluxo de aprovadores
F677MAIL - Envio de e-mail.
F677MDTIT - Alteração da moeda do título.
F677NFCOMP - Gravação de complemento da nota fiscal de terceiro

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title	É obrigatório informar todos os dados da despesa?

Sim, enquanto não informar todos os dados a despesa não será incluída.

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title	Consigo incluir uma prestação de contas sem itens?

Não. Somente serão incluídas as prestações de contas que possuírem ao menos uma despesa.

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title	Como vejo as prestações de conta finalizadas?

É possível visualizá-las selecionando o status finalizada no filtro da tela principal.

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title	Como adiciono novas despesas?

Você pode adicionar novas despesas clicando em + Inserir Despesa.

Para informações sobre como proceder, clique aqui.

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title	Posso alterar as minhas despesas?

Sim. Localize a prestação de contas, clique no card e clique sobre o item que deseja alterar. Nessa tela poderá alterar os dados da despesa.

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title	Quais operações são realizadas em modo offline?

Mesmo sem conectividade com a internet, o usuário consegue adicionar, alterar e excluir um item, além de criar uma prestação de contas (avulsa).

Assim que a conexão for restabelecida, os dados serão sincronizados com o servidor.

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title	Qual o meu Usuário e Senha?

Correspondem ao mesmo usuário e senha que você utiliza para fazer acesso no Protheus via SmartClient.

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title	O que é o Alias?

Um alias é um identificador único do cliente na TOTVS. Cada cliente pode ter mais de um alias e cada alias corresponde a um Protheus instalado.

O alias é a chave para que o aplicativo consiga encontrar o Protheus e assim realizar a comunicação.

Se você ainda não possui um alias, solicite o seu através da abertura de um chamado no Portal do Cliente ou acesse AQUI.

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title	Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção no APP

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - APP Minha Prestação de Contas - Configuração do ambiente quanto a apresentação de Filiais para seleção

Card

label	LCDPR- Livro Caixa Digital do Produtor Rural (FINA820)

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title	LCDPR- Ponto de Entrada

F820Qry - Manipulação da condição do Extrator LCDPR

F820Reg - Controle de registros do LCDPR

F820Bco - Ajuste de dados das contas bancárias selecionadas no LCDPR

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title	Dados necessário para geração do LCDPR

Para validar os dados necessários para geração do LCDPR, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Dados necessários para configuração do LCDPR

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title	LCDPR- Cadastro de Pessoa (FINA031)

Cadastro de Pessoa - FINA031

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title	LCDPR- Cadastro de Imóveis (FINA029)

Cadastro de Imóveis - FINA029

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title	Como utilizar o complemento de imóvel?

Para utilização do complemento de imóvel, validar o link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA029 - Como utilizar o complemento de imóvel

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title	Naturezas - (FINA010)

Naturezas - FINA010 - Financeiro - P12

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title	Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

Pagamentos em cheque no Livro Caixa Digital do Produtor Rural

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title	Título com Funrural pago em diferentes períodos

Título com Funrural pago em diferentes períodos

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title	Como levar a inclusão do RA e PA para o livro caixa ao invés da compensação?

Para realizar a configuração, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - Como levar a inclusão do PA ou RA no LCDPR

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title	Qual CPF será levado para o extrator no momento da geração do extrator do LCDPR ?

Para validar qual cpf será levado no momento da execução da rotina FINA820, validar pelo link abaixo:
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus)- SIGAFIN - FINA820 - Qual cpf será levado para o extrator do lcdpr no bloco Q100

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title	Extrator do LCDPR traz informações de títulos emitidos em ano diferente do range informado

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - FINA820 - O Extrator do LCDPR traz informações de títulos emitidos em ano diferente do range informado

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title	Perguntas e respostas frequentes do LCDPR - Receita Federal

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFIN - Perguntas e Respostas LCDPR - Receita Federal

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title	Imóvel não aparece para seleção na etapa 3 do Wizard

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA820 - Imóvel não aparece para selecionar na etapa 3 do Wizard

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title	Atendimento - Central de Relacionamento

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title	EVENTOS

Webinar Financeiro
Evento: Boleto online- Retorno contas a Receber (FINA715) ter., 20 de ago. de 2024, 10:00 - 12:00 (horário local) Inscrição: Clique aqui Image Added Webinar \| MP-SIGAFIN FINA713 Funcionamento Novo Boleto Online
Webinar \| MP SIGAFIN Desvendando o CNAB
Webinar \| MP - SIGAFIN - FINA710 Novo Painel Gestor

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title	QRcode- CNAB

Boleto por API: Para ser impresso o QRCODe no boleto, basta na configuração da conta no Novo gestor, ativar a opção boleto hibrido,

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Documentação: Boleto Híbrido (Boleto + PIX)

- Sim - O boleto será registrado com o PIX, na impressão irá aparecer o QR Code PIX para recebimento do valor.
- Não - O Boleto será registrado sem o PIX, na impressão não irá aparecer o QR Code PIX.

How To | SIGAFIN - FINA713 - Boleto Híbrido (Boleto + PIX)

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title	Novo Gestor: Boleto Online

Image AddedÉ possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?

Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil.

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title	Novo Conciliador Bancário

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O novo processo de conciliação de movimentos bancários utiliza regras que ao aplicadas ao Conciliador BackOffice, permitem tanto a conciliação automática como a conciliação manual possa ser feita com uma mesma interface.

Atualização será liberada através do pacote de expedição continua do BackOffice Protheus com data igual ou superior a24/05/2024, para a release 12.1.2210 e posteriores!

Atualizações: Clique Aqui

Rotina CTBA940- Conciliador Backoffice

As regras financeiras são:

0023- Conciliação Bancária Automática
0024- Conciliação Bancária Manual

Documentação: Novo Conciliador Bancário

Descontinuidade das rotinas : FINA380 e FINA473

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title	Aplicação e empréstimo, FINA716- Cálculo Come- cotas

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FINA716 - Como funciona o cálculo come-cotas, cálculo rendimento, IR nas apropriações e resgate na Aplicação FAF

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title	REINF -Financeiro

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Preparamosuma página completa sobre o REINF Financeiro!

Nela, você encontrará dicas valiosas, informações sobre eventos, melhorias e muito mais. 🌟

Protheus - REINF Suporte Financeiro

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title	Smart View- Financeiro

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Para a utilização dos recursos do Smart View no módulo Financeiro, é necessário:

Release 12.1.2310;
Lib Label igual ou superior a 20230918;
Dicionário de dados atualizado, conforme pacote de Expedição Contínua mais recente.

SAIBA MAIS: SMART VIEW- FINANCEIRO

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title	Recorrente no suporte

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title	Central de Ajuda

C

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O CHATBOT nada mais é que um robô capaz de interagir com os clientes em conversas inteligentes, pois ele consegue resolver dúvidas mais frequentes, divulgar os nossos eventos, disponibilizar as parametrizações necessárias para a melhor utilização do produto e disponibilizar os pacotes de produto importantes para as entregas legais.

Nosso CHATBOT está disponível no Portal de Suporte TOTVS.

Configure a Central de Ajuda no seu Protheus. Com ela, ao pressionar F1, você terá a listagem dos documentos com assunto relacionado à rotina. Link com instruções de configuração:

Configuração inicial para habilitar a Central de Ajuda no Protheus

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Dica

title	Dica:

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Nova versão 107

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PRECISA DE AJUDA?

A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

VISÃO GERAL

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PRÉ-CONDIÇÃO

Protheus Gestão Financeira (SIGAFIN)

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Image AddedÉ possível utilizar o retorno online para outros banco além do Banco do Brasil?

Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil.

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Versão antiga 4

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A atualização dos saldos é realizada pelo Job FINA711 que é executado por grupo de empresas, sendo necessário o agendamento único para o grupo de empresas.

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Atualmente, só está homologado o retorno automático via API para o Banco do Brasil.

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