Histórico da Página
Registrar Título Normal - ACR702AA
Visão Geral do Programa
A implantação de títulos normais é utilizada quando não ocorre a integração com o módulo de Faturamento, onde os títulos deveriam ser implantados, quando integrados os movimentos. Outra forma de integrar os títulos sem utilizar esse programa, é importando os títulos.
...
Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Liquidação de Títulos.
Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de títulos de valores a receber de clientes, possibilitando controle dos mesmos. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível inserir dados de identificação do lote de implantação de títulos que estão sendo implantados. Ver mais informações na descrição da tela Inclui Lote Implantação Títulos ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber. Ver mais informações na descrição da tela Itens Lote Implantação Títulos ACR. |
Atualiza | Ver mais informações na descrição da tela Atualização Lote Implantação. |
Inclui Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir dados de identificação do lote de implantação de títulos que estão sendo implantados. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento relacionado ao usuário que está efetuando a implantação. Dependendo do parâmetro definido para o estabelecimento na Manutenção Parâmetro Geral ACR, pode ou não ser alterado. | |||||
Referência | Exibe sugestão de referência, podendo ser alterada. A referência para o lote de implantação de Títulos é um código de identificação, que serve para integração com outros módulos, e para emissão de alguns relatórios. No campo referência é exibida uma sugestão de código padrão, sendo que pode ser alterado, de acordo com a necessidade. O padrão sugerido apresenta as seguintes características: 990803Tdwx onde: 99 =Ano 08 = Mês 03 = Dia T = Código que representa Implantação de Títulos Dwx = Código aleatório | |||||
Tipo Cobrança | Selecionar a opção Normal. A opção Especial somente é utilizada para implantação de Títulos para o módulo de Cobranças Especiais. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Título / Antecipação (ACR702AA). | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação para os títulos a serem implantados. A data de transação é utilizada para a contabilização dos movimentos de implantação dos títulos.
| |||||
Total Movimento | Inserir o valor total do lote de implantação de títulos. Somente é possível atualizar lotes de implantação, quando esse valor for idêntico a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso o valor informado não seja igual ao total dos itens, não será permitida a atualização do lote. Se não for informado nenhum valor, a atualização poderá ser feita normalmente. |
Itens Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o registro de títulos no módulo de Contas a Receber. |
...
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido no lote de implantação. |
Referência | Exibe o código da referência definido no lote de implantação. |
Total Movimento | Exibe o valor total inserido para o lote de implantação. |
Total Informado | Exibe o valor da somatória dos títulos já implantados neste lote. |
Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR
Objetivo da tela: | Permitir registrar títulos. Essa tela é acessada, quando ainda não existir títulos implantados nesse lote, ao acionar o botão Movimentos na tela Manutenção Lotes Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Implantação Títulos ACR. |
...
Ação: | Descrição: | |||||
Moeda Depósito | Veja mais informações na descrição do programa Registrar Antecipação (ACR702AA). | |||||
Rateio Valor | Quando acionado, são exibidos os rateios de valores implantados para o Título. Somente é possível atualizar os títulos registrados, quando já realizado o Rateio de Valor. Este rateio pode ser informado no campo Motivo Movimento ou acionando o botão Rateio Valor. No campo Motivo Movimento é inserido o código de um motivo já implantado que possui um padrão de rateio a ser utilizado. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. | |||||
Histórico | Ver mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. | |||||
Previsão | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento Previsões. | |||||
Antecipação | Ver mais informações na descrição da tela Abatimento de Antecipações. | |||||
Comissões | Ver mais informações na descrição da tela Comissões Representante. | |||||
IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR, na qual é possível inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado.
| |||||
Vincula Nota | Quando acionado, é possível vincular notas ao título que está sendo implantado. Esse botão somente é habilitado quando o título é do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Ver mais informações na descrição do programa Registrar Nota de Crédito/Débito (ACR702AA). | |||||
Cheque | Quando acionado, é possível efetuar a liquidação do título que está sendo implantado com Cheque Recebido.
| |||||
Pedido Vda | Quando acionado, é possível inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. Essa opção determina que na liquidação de títulos, serão associadas antecipações e pedidos de venda do mesmo cliente, facilitando a localização de títulos de clientes que possuem uma quantidade muito grande de antecipações na liquidação. Ver mais informações na descrição da tela Pedido de Venda ACR. | |||||
Retenções | Ver mais informações na descrição da tela Vincula Impostos a Títulos / Liquidação – ACR. | |||||
Cobrança Escritural | Ver mais informações na descrição da tela Cobrança Escritural. | |||||
Endereço Cobr | Quando acionado, é possível determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. Ver mais informações na descrição da tela Endereço de Cobrança. | |||||
Vendor | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Vendor, onde devem ser inseridas informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado.
| |||||
Crédito Impto | Ver mais informações na descrição da tela Impostos a Creditar na Liquidação. | |||||
| Localização | Quando acionado, é apresentada a tela de Informação de Valores e Cálculo de Impostos do Título. | |||||
| Sales Taxes | Quando acionado, acessa a janela que permite é apresentada uma janela na qual é possível informar o valor de Sales Taxes relacionado à fatura emitida. |
...
Campo: | Descrição: | ||||||||||||||||||||
Referência | Exibe o código da referência inserida no Lote de implantação de títulos. | ||||||||||||||||||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implementação. Cada título implantado representa uma sequência. | ||||||||||||||||||||
Cliente | Inserir o código do cliente para o título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||
Nome Abrev | Exibe o nome abreviado do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||
País | Exibe o código que representa o país do cliente inserido. | ||||||||||||||||||||
Título | Espécie: inserir o código de espécie de título do tipo normal. Série: inserir o código da série para o título que está sendo implantado. Título: inserir o número que identifica o título que está sendo implantado. Moeda: inserir o código da moeda a ser utilizada para o valor do título que está sendo implantado. Cotação: inserir a cotação da moeda a ser utilizada. Cataç. Inv.: inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.
Valor: inserir o valor para o título. Esse valor inserido representa o valor do título na moeda do campo anterior. Portador: inserir o código do portador e da carteira para o título que está sendo implantado. Esse deve ser o portador e a carteira de cobrança do título. Quando o portador informado for do tipo caixa, o campo número bancário deve permanecer em branco.
| ||||||||||||||||||||
Códigos | Motivo: inserir o código ou nome que represente um motivo movimento para o título que está sendo implantado. O motivo movimento define o rateio de tipos de fluxo, contas contábeis de receitas/despesas e unidades de negócio para o título. Quando não forem inseridas informações nesse campo, deve-se obrigatoriamente inserir o rateio do título por intermédio do botão Rateio Valor. Ver mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. Cond Cobr: inserir o código ou nome que represente uma condição de cobrança. Na condição de cobrança são definidas informações de instruções bancárias, juros, multa e abatimento. Se as informações não forem inseridas nesse campo, podem ser definidas na tela de implementação. | ||||||||||||||||||||
Datas | Emissão – Exibe como sugestão para data de emissão do título, a data da transação informada para o Lote, sendo possível sua alteração.
Vencimento: inserir a data de vencimento do título. Prev Liquid: inserir a data prevista de liquidação do título. Essa opção é utilizada para clientes que pagam seus títulos atrasados ou antecipados, possibilitando inserir nesse campo a data prevista de liquidação dos títulos. A data prevista é utilizada como base para determinar a data da disponibilidade do valor desse título para o Fluxo de Caixa. | ||||||||||||||||||||
Liquidação Automática | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado deve ser liquidado nessa mesma movimentação. Existem duas formas de liquidar o título no momento da implantação, inserindo um cheque por meio do botão Cheque ou apenas informando o portador da liquidação do título. Para a data crédito é utilizada a data de transação. Nos dois casos, o campo Liquidação Automática deve estar assinalado. | ||||||||||||||||||||
Crédito com Garantia | Ao assinalar esse campo, determina que o título que está sendo implantado possui um Crédito como Garantia de recebimento do pagamento. Títulos que possuem esse campo assinalado possuem tratamento diferente para baixa por Perdas Dedutíveis. | ||||||||||||||||||||
Obs Cobr | Inserir observação ou mensagem de cobrança a ser relacionada ao título que está sendo implantado. | ||||||||||||||||||||
Receita Financeira | Dias Juros – Inserir a quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de juros. Exemplo: Perc Dia: inserir o valor que represente o percentual ao dia para cálculo de juros para o título que está sendo implantado. Dias Multa: inserir quantidade de dias de carência após o vencimento para a cobrança de multa. Exemplo: Multa Atr: inserir o valor que represente o percentual de multa a ser calculada para o título Tip Calc Jur: inserir, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. | ||||||||||||||||||||
Abatimento | Data: quando necessário, deve ser inserido nesse campo, a data limite para pagamento do título com abatimento. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de abatimento para o título.
Perc: quando necessário, inserir o número que represente o percentual de abatimento para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Abatimento Valor, esse campo exibe o percentual de abatimento.
Valor: quando necessário, inserir o valor de abatimento para o título. Informando o percentual no campo Abatimento Perc, o valor do abatimento é calculado e exibido nesse campo.
| ||||||||||||||||||||
Desconto | Data – Quando necessário, inserir a data limite para pagamento do título com desconto. Após essa data, o programa não irá sugerir o valor de desconto para o título.
Perc: quando necessário, inserir número que represente o percentual de desconto para pagamento do título que está sendo implantado. Quando informado valor no campo Desconto Valor, esse campo exibe o percentual de desconto. Valor: quando necessário, inserir o valor de desconto para o título. Quando informado percentual no campo Desconto Perc, o valor do desconto é calculado e exibido nesse campo. % Antecip: quando necessário, inserir o percentual de desconto a ser dado por dia de antecipação no pagamento do título. Esse percentual é considerado quando o cliente efetua o pagamento antes do vencimento, tendo assim um desconto referente aos dias que antecipou o pagamento. Para não conceder desconto por antecipação, basta deixar esse campo com valor igual a zero (0). Exemplo: Duplicata R$ 1.000,00. Vencimento 10 de Novembro. Desconto Dias Antecipado de 0,01%. Caso o cliente efetue a antecipação, pagando no dia 05 de Novembro, teremos uma antecipação de 5 dias (10 de novembro - 5 de novembro). Nesse caso o desconto será calculado da seguinte forma: Desconto (1000,00 * (0,01/100)) * 5 = R$ 0,50. Novo valor do título, já considerando o percentual de pagamento antecipado, é de R$ 999,50. | ||||||||||||||||||||
| Lote Fiscal | Informar o Lote Fiscal vinculado ao Talonário Fiscal, correspondente à Série Fiscal previamente informada na tela.
| ||||||||||||||||||||
| Estabelecimento e Ponto de Venda |
Nesse Nesse campo é apresentado o número do estabelecimento e o número do ponto de venda, no qual foi emitido o comprovante fiscal. Esses números são preenchidos automaticamente, de acordo com a série informada para a antecipação, não podendo os mesmos sofrerem alteraçãoser alterados. |
Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir que sejam exibidos os rateios de valores implantados para o Título. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. | |||||
Título - Total Rateio | Exibe o valor total do título que está sendo rateado. | |||||
Título – Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo a Ratear para o título. | |||||
IVA – Total Rateio | Exibe o valor total do IVA do título que está sendo rateado. | |||||
IVA - Saldo a Ratear | Exibe o valor do saldo de IVA a ratear.
|
Inclui Apropriação Contab Pend ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir rateio para o título. Essa tela é acessada, quando não existir nenhum rateio para o título, ao acionar o botão Rateio Valor, localizado na tela Inclui Item Lote Implantação Títulos ACR. Também pode ser acessada ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Manutenção Rateio Valores. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento inserido para o lote de implantação do título. | |||||
Referência | Exibe o código da referência inserida para o lote do título. | |||||
Sequência | Exibe a sequência do título no lote de implantação. | |||||
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo para o valor rateado do título.
| |||||
Plano Contas | Exibe o nome do Plano Contas primário da empresa do estabelecimento para o qual está sendo implantado o título. | |||||
Conta Contábil | Inserir o número da conta contábil para o rateio do valor do título. Essa conta contábil é utilizada para contabilizar a movimentação de implantação do título. | |||||
Unid Negócio | Inserir o código que represente a unidade de negócio para o valor rateado do título. | |||||
Plano CCusto | Quando necessário, Inserir o código do Plano de Centro de Custo para o Rateio do título. Esse campo somente é habilitado, quando a conta contábil inserida estiver parametrizada para utilizar distribuição por Centros de Custo. | |||||
Centro Custo | Quando necessário inserir código que represente um centro de custo para o rateio do título. | |||||
Valor Aprop Ctbl | Exibe o valor saldo a ser rateado, podendo ser alterado para menor. O valor desse campo é o valor rateado com as informações definidas. | |||||
Total | Saldo a Ratear: exibe valor do saldo a ser rateado para o título. Total Rateio: exibe valor total do título a ser rateado. |
Rateio Receita/Despesa
Objetivo da tela: | Permitir determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores. |
...
Ação: | Descrição: |
Rateio de Valores | Determinar o tipo de receita/despesa para rateio de valores. As opções são: Abatimento: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Abatimento. Desconto: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desconto. Juros: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Juros. Multa: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Multa. Desp Bcia: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Desp Bcia. Correc Monet: ver mais informações na descrição da tela Rateio de Correc Monet. |
Rateio de Abatimento
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de abatimento. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Abatimento. |
Inclui Apropriação Rateio de Abatimento
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de abatimento. |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Rateio de Desconto
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de desconto. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Desconto. |
Inclui Apropriação Rateio de Desconto
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de desconto. |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informadas no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Rateio de Juros
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de juros. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Juros. |
Inclui Apropriação Rateio de Juros
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de juros. |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Rateio de Multa
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de multa. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Multa. |
Inclui Apropriação Rateio de Multa
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de multa. |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Rateio de Desp Bcia
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de despesa bancária. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária. |
Inclui Apropriação Rateio de Despesa Bancária
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de despesa bancária. |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Rateio de Correc Monet
Objetivo da tela: | Permitir o rateio de correção monetária. |
...
Ação: | Descrição: |
Inclui | Ver mais informações na descrição da tela Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária. |
Inclui Apropriação Rateio de Correção Monetária
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de apropriação de rateio de correção monetária. |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Somente podem ser informadas Unidades de Negócio e Tipo de Fluxo que já foram informados no rateio de implantação do título. É permitido informar apenas a Unidade de Negócio e não informar o Tipo de Fluxo. Quando isto ocorrer, será gerado o rateio de acordo com as Unidades de Negócio do Título. Exemplo: |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir informar histórico do movimento. |
...
Campo: | Descrição: |
Histórico Padrão | Inserir o nome ou código que identifique o histórico padrão a ser implantado para o título. Dependendo do histórico padrão inserido, é necessário definir informações de complemento. |
Informa Valores Histórico Padrão
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações de complemento do histórico. Essa tela é apresentada com ao acionar o botão Complemento, localizado na tela Informa Histórico do Movimento. O botão Complemento somente é habilitado quando inserido um histórico padrão de complemento obrigatório. |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
As setas devem ser utilizadas para ir a próxima/anterior informação a ser inserida no complemento do histórico. |
Abatimento Previsões
Objetivo da tela: | Permitir abater previsões. |
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Essa movimentação não possui efeito contábil já que títulos do tipo previsão não possuem controle contábil. Somente são apresentados na tela, títulos do tipo previsão com data de emissão/transação igual ou inferior a data transação do lote de implantação de títulos. |
Abatimento de Antecipações
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os DNI’s (depósitos não identificados), e antecipações já implantadas para o cliente, ou matriz do cliente. É possível abater o valor do saldo do título que está sendo implantado com antecipações já implantadas para o cliente. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Antecipações Relacionadas | Exibe as antecipações determinadas pelas informações de faixa e parâmetros.
| |||||
Estab | Exibe o código e a descrição do estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Refer | Exibe a referência determinada para o lote de liquidação. | |||||
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de liquidação. | |||||
Antecipação | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos que está sendo efetuada, devem ser consideradas as antecipações relacionadas ao cliente ou matriz do cliente. | |||||
Depósito Não Identificado | Ao assinalar essa opção, determina que na liquidação de títulos, devem ser considerados os Depósitos Não Identificados. Ver mais informações na descrição do programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA). | |||||
Antecipações do | Assinalar uma das opções, determinando as antecipações a serem apresentadas para utilização na liquidação. As opções são: Cliente: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas para utilização apenas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado. Matriz: ao assinalar essa opção, determina que devem ser apresentadas as antecipações registradas para o cliente do título que está sendo liquidado, e também as antecipações dos clientes relacionados à mesma matriz do cliente do título. Todos: ao assinalar essa opção, determina que na tela de faixa de seleção, será habilitada a faixa de clientes, dessa forma, serão consideradas as antecipações de todos os clientes que estiverem na faixa informada.
| |||||
Abatimento | Para utilizar a antecipação na liquidação do título, este deve ser marcado na tabela e no campo Abatimento deve ser editado o valor da antecipação a ser considerado para a liquidação. | |||||
Moeda Antecipação | Valor Abat Original: exibe na moeda da antecipação marcada o valor que está sendo abatido na liquidação do título. | |||||
Moeda Abatimento | A Abater: exibe o valor a ser abatido para a liquidação total do título. Já Abatido: exibe o valor total dos campos abatimento, determinados nas antecipações da tabela, definindo o valor total já abatido. Saldo a Abater: exibe o valor do saldo a ser abatido para determinar a liquidação total do título. Esse valor representa o valor total do título que está sendo liquidado, diminuído do valor total das antecipações já definidas para essa liquidação. |
Faixa - Abatimento de Antecipações
Objetivo da tela: | Permitir determinar uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Espécie | Inserir os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Título | Inserir os títulos iniciais e finais, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Cliente | Inserir os códigos de clientes inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas.
| |||||
Portador | Inserir os códigos de portadores inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Vencimento | Inserir as datas de vencimento inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Emissão | Inserir as datas de emissão inicial e final das antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. | |||||
Valor Saldo | Inserir uma faixa de valor de saldo de antecipações, determinando dessa forma, uma faixa de antecipações a serem apresentadas. |
Classificação
Objetivo da tela: | Permitir que seja assinalada a opção que determina a classificação das antecipações a serem apresentadas na tela Abatimento de Antecipações, conforme parametrizado na tela Faixa – Abatimento de Antecipações. |
Rateio de Antecipações
Objetivo da tela: | Permitir apresentar na parte superior, as antecipações, na parte inferior à esquerda será efetuado o rateio do abatimento da antecipação, e na parte inferior à direita será apresentado o rateio da liquidação ou implantação do título normal.
|
Comissões Representante
Objetivo da tela: | Permitir visualizar informações de comissões do representante. |
...
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo implementado a comissão. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo implementada a comissão. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo implementada a comissão. |
Título | Exibe o número do título que está sendo implementada a comissão. |
Inclui Comissão Representante
Objetivo da tela: | Permitir incluir comissões de representante.
|
...
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
O relacionamento de representante com representante indireto, é efetuado na Manutenção Representante Financeiro. Ver mais informações no Manual de Referência do módulo de Tabelas Financeiras – processo Preparação das Informações – programa Manutenção Representante Financeiro (UFN014AA). |
Parâmetro Comissão Pendente Representante
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros do representante principal do título e para a comissão implementada. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Representante | Inserir o código do representante principal para o título. Como podem ser relacionados vários representantes para um mesmo título, é necessário inserir qual o representante principal do título para efeito de consultas e relatórios.
| |||||
Vl Líquido | Exibe o valor original do título em que está sendo implementada a definição de parâmetros de comissão. Quando selecionada a opção de Tipo Comissão Valor Líquido, pode-se alterar o valor desse campo determinando a base para cálculo de comissão para o título. | |||||
Tipo Comissão | Selecionar uma das opções, determinando a base de cálculo para o valor de comissões. É exibido como padrão à forma determinada na Manutenção dos Parâmetros de Comissão. As opções são: Valor Líquido: quando selecionado determina que o valor base para o cálculo de comissão deve ser o valor Líquido do Título, inserido no campo anterior. Valor Bruto: quando selecionada, determina que o valor base do título para o cálculo de comissões é o valor original do título. |
Impostos Valor Agregado (IVA) Pendentes Implantação ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir valores de Imposto Valor Agregado para o título que está sendo implantado. Para relacionar impostos ao título, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela, e movê-los para a tabela que está à direita, por intermédio das setas de movimentação. |
...
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de implantação de títulos. |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Tabela da Esquerda | Exibe os impostos de valor agregado disponíveis para vinculação ao título. |
Tabela da Direita | Exibe os impostos de valor agregado vinculados ao título. |
Informações Imposto Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir consultar e manutenir as informações do imposto selecionado. |
...
Campo: | Descrição: |
Imposto | Exibe o código do imposto. |
Class Imposto | Exibe a classificação do Imposto. |
Rendto Tributável | Exibe o valor do rendimento tributável. |
Base Calc Imposto | Inserir o valor base para cálculo do imposto. |
Alíquota | Inserir a alíquota para cálculo do imposto. |
Valor Imposto | Exibe o valor do imposto a pagar. |
Cheques ACR
Objetivo da tela: | Permitir liquidar títulos com cheque. |
...
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código de referência definido para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe a sequência deste título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente do título que está sendo liquidado com cheque. |
Espécie | Exibe o código da espécie determinada para o título que está sendo liquidado. |
Série | Exibe o código da série determinada para o título que está sendo liquidado com cheque. |
Título | Exibe o número do título que está sendo liquidado com cheque. |
Total Informado | Exibe a somatória do valor dos cheques já implantados para o título. |
Inclui / Vincula Cheque ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir cheques para o título que está sendo liquidado no momento da implantação. Essa tela é apresentada, ao acionar o botão Cheques, se não existirem cheques relacionados na liquidação do título. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui na tela Cheques ACR.
|
...
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Pode-se implementar: Diversos Cheques para o mesmo título; Um Cheque para mais de um título; Quando o valor do cheque inserido é inferior ao valor do título que está sendo implantado, é efetuada uma liquidação parcial, alterando o saldo do título no valor do cheque. É criado então um novo título Cheque Recebido, no valor do cheque inserido. Quando o valor do cheque vinculado é idêntico ou superior ao do título, esse título é liquidado totalmente, sendo também gerado novo título do tipo Cheque Recebido no valor inserido. Exemplos: Exemplo 1: O título de $ 5.000,00 sofre uma liquidação parcial no valor de $ 3.500,00, ficando com saldo de $ 1.500,00 em aberto. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 3.500,00, a ser liquidado quando do depósito deste. Exemplo 2: Na implementação do título 321/1, no valor de $ 7.000,00, foi vinculado um cheque no valor de $ 7.000,00. O título de $ 7.000,00 sofre uma liquidação total, ficando com saldo de $ 0,00. É criado um título do tipo Cheque Recebido, no valor de $ 7.000,00, a ser liquidado quando do depósito deste. |
Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações do Pedido de Venda, relacionado com o título que está sendo implantado. |
...
Campo: | Descrição: |
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. |
Sequência | Exibe o número da sequência do título no lote de implantação. |
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente do título. |
Espécie | Exibe o código da espécie inserida para o título que está sendo implantado. |
Série | Exibe o código da série inserida para o título. |
Título | Exibe o número inserido para o título que está sendo implantado. |
Inclui Pedido de Venda ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir informações de pedido para o título que está sendo implantado.
|
...
Campo: | Descrição: |
Pedido Venda | Inserir o código do pedido de venda relacionado com o título que está sendo implantado. |
Particip Ped Vda | Inserir o percentual que este título representa em relação ao total do pedido inserido. Exemplo: |
Pedido Repres | Inserir o número ou código do pedido emitido pelo Representante. Essa informação deve ser inserida, quando o número do pedido emitido pelo representante é diferente no número do mesmo pedido na empresa. |
Vincula Impostos a Títulos / Liquidação - ACR
Objetivo da tela: | Permitir relacionar impostos de retenção ao título que está sendo implantado. |
...
Para vincular imposto do tipo retenção ao título, deve-se selecionar os impostos na tabela Impostos Vinculados ao Cliente e transferi-los para a tabela Impostos Vinculados ao Título, por meio das setas de Movimentação.
Cobrança Escritural
Objetivo da tela: | Permitir incluir cobrança escritural. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Agência Cobrança | Inserir o código da agência bancária responsável pela cobrança do título. | |||||
Num Título Banco | Inserir o número de registro do título no banco responsável pela cobrança.
|
Endereço de Cobrança
Objetivo da tela: | Permitir determinar se o endereço de cobrança do cliente é relacionado à pessoa jurídica do portador de cobrança. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Endereço Cobrança | Selecionar uma das opções, determinando qual endereço de cobrança deve ser utilizado para o título. As opções são: Cliente: essa opção é apresentada como padrão e determina que para o título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço de cobrança do cliente do título. Representante: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do representante relacionado ao cliente desse título. Contato: quando selecionada essa opção, determina que para o endereço de cobrança do título que está sendo implantado, deve ser considerado o endereço do contato a ser inserido no campo Abreviado Contato. | |||||
Abreviado Contato | Inserir o nome abreviado do contato a ser considerado como endereço de cobrança para o título que está sendo implantado.
|
Informações Vendor
Objetivo da tela: | Permitir que sejam inseridas as informações sobre a negociação Vendor, à qual se refere o título que está sendo implantado. |
...
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Exibe o código do estabelecimento definido para o lote de implantação de títulos. | |||||
Referência | Exibe o código da referência definida para o lote de implantação de títulos. | |||||
Sequência | Exibe o número de sequência do título no lote de implantação. | |||||
Estab | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Espécie | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Série | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Título | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Nome Abrev | Esse campo não é utilizado na implantação de títulos. | |||||
Condição Pagamento | Inserir a condição de pagamento definida para o título.
| |||||
Assume Taxa Banco | Ao assinalar esse campo, define-se que será assumida a mesma taxa financeira negociada com o banco para calcular o valor a ser pago pelo cliente.
| |||||
Taxa Vendor Cliente | Inserir a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor.
| |||||
Data Base | Inserir a data base definida para fechamento do título.
| |||||
Dias Carência | Inserir o número de dias de carência após o vencimento, antes da cobrança de juros, sobre o valor do título.
| |||||
Estab Antecip | Inserir o código do estabelecimento da planilha de Vendor à qual o título se refere.
| |||||
Planilha Vendor | Inserir o número da planilha Vendor à qual o título se refere.
|
Impostos a Creditar na Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir informar os valores dos créditos de PIS, COFINS e CSLL a serem utilizados na liquidação de títulos para creditar tais valores. |
...
Campo: | Descrição: |
PIS/PASEP | Exibe o valor do crédito do PIS/PASEP da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Créd COFINS | Exibe o valor do crédito do COFINS da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Crédito CSLL | Exibe o valor do crédito do CSLL da duplicata gerada, podendo ser aqui alterado. |
Base de Cálculo | Inserir o valor base para o cálculo do imposto PIS/COFINS/CSLL. |
Impl. Com Retenção | Quando assinalado, determina a retenção do imposto de PIS/COFINS/CSLL na implantação do título. |
Atualização Lote Implantação
Objetivo da tela: | Permitir confirmar a atualização do lote de títulos implantados. Para atualizar lote de implantação de títulos é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o valor igual. O campo Total Movimento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor total dos títulos a serem implantados. O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos implantados. Caso esses valores não sejam idênticos, devem ter ocorrido inconsistências ao inserir o valor na capa de lote ou inconsistência na implantação dos títulos, sendo necessário efetuar a correção para atualização do lote.
|
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas