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Para contabilizar a liquidação por devolução é utilizada a conta contábil determinada para a espécie do título, grupo do cliente e finalidade Contábil Devolução. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Contas Grupo de Clientes (ACR004AA).
É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação, via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes. Possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição do programa Atualização Lotes de Liquidação (ACR781AA).
Manutenção Lotes Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a movimentação de liquidação por devolução, em títulos relacionados a este tipo de movimentação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir um novo lote de liquidação de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Liquidação ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado, é apresentada tela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote. |
Opções Avançadas | Quando acionado, é apresentada tela onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote. |
Inclui Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo lote de liquidação de títulos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. | |||||
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação. | |||||
Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar uma das opções, determinando o tipo de liquidação a ser utilizada, sendo que para liquidar títulos por Devolução, deve-se selecionar a opção Lote. As opções disponíveis são: Lote: quando selecionada, é determinado que se pretende efetuar liquidações de títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser liquidado. Esta opção é explicada neste programa. Automática: quando selecionada, é possível selecionar faixas de dados, que determinam títulos a serem automaticamente liquidados. Esta opção é explicada na descrição do programa Liquidação Automática (ACR726AA). Perdas Dedutíveis: esta opção é selecionada, quando da necessidade de liquidar títulos por perdas dedutíveis, sendo explicada na descrição do programa Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA). | |||||
Gerar lote por estabelecimento do título | Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.
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Despesa Bancária | Neste quadro, são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. | |||||
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Carteira | Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionada ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Itens Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos a serem liquidados no lote. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Lote Implantação ACR. |
Inclui Item Lote Implantação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão de Item Lote Implantação ACR. Esta tela é apresentada automaticamente, quando não existir títulos no lote e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. Também pode ser acessada, ao acionar o botão Inclui, localizado na tela Itens Lote Liquidação ACR. Considerações referentes ao IVA – Imposto de Valor Agregado na Inclusão Itens Lote de Liquidação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa de Acesso | Quando acionado, é possível inserir um título, conhecendo-se apenas as informações bancárias. |
Histórico | Quando acionado, é possível incluir um histórico para a liquidação do título. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Estab | Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação. | |||||
Espécie | Inserir o código da espécie relacionada ao título a ser liquidado. | |||||
Série | Inserir a série do título a ser liquidado. | |||||
Título | Inserir o número ou código do título no qual deseja-se efetuar a liquidação.
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Tit Banco | O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo. | |||||
Cliente | Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||
Vencto | O vencimento do título inserido para liquidação é exibido neste campo para visualização. | |||||
Moeda | O código da moeda relacionada ao título inserido para liquidação é exibido neste campo. | |||||
Portador | Neste campo é exibido para visualização o código do portador relacionado ao título inserido para liquidação. | |||||
Saldo | O valor do saldo disponível para liquidação do título é exibido neste campo. | |||||
Tipo Liq | Para liquidar um título por devolução de mercadoria/serviço, deve-se obrigatoriamente selecionar a opção Devolução neste campo. | |||||
Estorna Comissão | Este campo é somente habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução, e determina se deve ser estornado ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação. | |||||
Moeda | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. | |||||
Portador | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. | |||||
Crédito | Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. Desta forma, é utilizada a data de geração do lote para efetuar as contabilizações da liquidação. | |||||
Liquidação | Neste campo é sugerida a data de liquidação, sendo que pode ser aqui alterada. Esta data determina o dia em que foi efetivamente liquidado por devolução o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente. | |||||
Tip Cal Jur | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100). | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação da moeda a ser utilizada. | |||||
Cotação R$ | Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão. Exemplo: Para a cotação Real – Ufir = 0,8977 Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). | |||||
Vl Liquidação | Neste campo é exibido o valor do saldo total do título inserido para a liquidação. Pode-se alterar o valor da liquidação para menor, determinando uma liquidação parcial por devolução. |
Todos os demais campos exibidos nesta tela são desabilitados, quando da liquidação por devolução.
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Informações | ||
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É efetuada validação para verificar se o título está sendo utilizado em algum outro tipo de baixa, impedindo assim que ele seja usado no programa de liquidação. |
Faixa Contas a Receber
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de títulos a serem apresentadas na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data | Neste campo devem ser inseridos as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Estabelecimento | Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Espécie | Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Série | Neste campo devem ser inseridos as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Título | Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Parcela | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Cliente | Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
Processo Exportação | Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. |
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