Histórico da Página

Estabelecimento

Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação automática que está sendo gerado.

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data liquidação na seleção de títulos para liquidação automática.

Total Movimento

Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.

Tipo Liquidação

Selecionar a opção Automática.

Gerar lote por estabelecimento do título

Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.

Despesa Bancária

Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote, no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.

Despesa Bancária Moeda

Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária.

Despesa Bancária Portador

Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária Carteira

Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária.

Despesa Bancária Total Desp Bcia

Inserir o valor de despesa bancária relacionado ao portador e carteira do lote de liquidação.

Portador

Inserir o portador relacionado à liquidação dos títulos.

Carteira

Inserir a carteira relacionada à liquidação dos títulos.

Moeda

Inserir a moeda a ser relacionada ao valor informado no campo Total Recebido.

Total Recebido

Inserir o valor total recebido, sendo que este é assumido como o valor pago pelos títulos a serem liquidados.

Liquidação

Neste campo é sugerida a data informada no lote de liquidação, podendo esta ser aqui alterada. Esta data é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução.

Crédito

Esta data é sugerida automaticamente, quando inserido o código do portador a ser relacionado à liquidação. Esta data pode ser aqui alterada e representa o dia a ser contabilizada esta movimentação de liquidação automática. 

Cliente

Inserir um código de cliente, quando se deseja efetuar liquidação automática de títulos, relacionados a um único cliente. Desta forma, quando da necessidade de liquidar títulos de mais clientes, neste campo não deve ser inserido nenhum código.

Nome Abrev

Exibe a descrição do nome abreviado do cliente inserido no campo anterior.

Títulos da Matriz

Assinalando este campo, determina-se que devem ser considerados para a liquidação, todos os títulos relacionados a matriz do cliente de código inserido no campo Cliente.

Multa

Quando assinalado este campo, determina que deve ser calculado o valor de multa para cada título considerado na liquidação. 

Juros

Quando assinalado este campo, determina que deve ser calculado o valor de juros para cada título considerado na liquidação automática. 

Desconto

Quando assinalado este campo, determina que deve ser exibido o valor de desconto para cada título considerado na liquidação. 

Abatimento

Quando assinalado este campo, determina que deve ser apresentado o valor de abatimento para cada título considerado na liquidação automática. 

Tip Calc

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100).

Título: ao selecionar essa opção, determina que o cálculo dos juros é baseado no percentual cadastrado na implantação do título. 

Com o mesmo Pedido de Venda

Quando assinalado determina que na liquidação somente são associadas antecipações pertencentes ao mesmo pedido de venda do título a ser liquidado. 

Assume Portador

Neste campo deve ser selecionada uma das opções, determinando o portador a ser assumido para os avisos de débitos gerados nesta liquidação automática. As opções disponíveis são:

Estab/Título – Quando assinalado, determina que os avisos de débito devem ser gerados para o portador relacionado ao título liquidado.

Estab/Liquidação – Quando assinalado, determina que os Avisos de Débito devem ser gerados para o portador inserido para a liquidação.

Moeda

Exibe como sugestão o código da moeda a ser relacionada aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática, sendo que este código pode ser aqui alterado. Este código padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.

Juros AD

É sugerido neste campo o valor padrão de percentual de juros a ser relacionado aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática. Este percentual padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.

Dias Vencto

A quantidade de dias que determina os vencimentos dos avisos de débito, gerados nesta liquidação, é sugerida neste campo, podendo ser alterada. Esta quantidade padrão de dias de vencimento é determinada nos Parâmetros do Estabelecimento.

Opção

Assinalar uma das opções, determinando como deve ser executada a liquidação. As opções disponíveis são:

Manual – Quando assinalado, determina que para a liquidação, deve ser apresentada tela com os títulos da seleção definida. Nesta tela, devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados nesta execução, podendo ainda ser alterados valores de juros, multa, desconto, abatimento ou ainda da própria liquidação.

Automática – Quando assinalada, determina que devem ser liquidados todos os títulos pertencentes a faixa inserida.