Movimentos

Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. 

Configura RPC

Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC.

Totais

Quando acionado, é apresentada tela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote.

Opções Avançadas

Quando acionado, é apresentada tela onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo.

Atualiza

Quando acionado, é possível confirmar a liquidação dos títulos incluídos no lote.

Estabelecimento

Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação de títulos. 

Data Geração

Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data crédito na inclusão de cada título para liquidação.

Total Movimento

Tipo Liquidação

Selecionar uma das opções, determinando o tipo de liquidação a ser utilizada, sendo que para liquidar títulos por Devolução, deve-se selecionar a opção Lote. As opções disponíveis são:

Lote: quando selecionada, é determinado que se pretende efetuar liquidações de títulos em um lote de liquidações, sendo necessário inserir cada título a ser liquidado. Esta opção é explicada neste programa.

Automática: quando selecionada, é possível selecionar faixas de dados, que determinam títulos a serem automaticamente liquidados. Esta opção é explicada

na descrição do programa Liquidação Automática (ACR726AA

).

Perdas Dedutíveis: esta opção é selecionada, quando da necessidade de liquidar títulos por perdas dedutíveis, sendo explicada

na descrição do programa Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA

).

Gerar lote por estabelecimento do título

Despesa Bancária

Despesa Bancária Moeda

Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. 

Despesa Bancária Portador

Despesa Bancária Carteira

Despesa Bancária Total Desp Bcia

Estab

Inserir o estabelecimento relacionado ao título a ser incluído na liquidação.

Espécie

Inserir o código da espécie relacionada ao título a ser liquidado. 

Série

Inserir a série do título a ser liquidado. 

Título

Tit Banco

O número de registro bancário relacionado ao título inserido é exibido neste campo, não sendo possível editá-lo.

Cliente

Exibe o código e descrição do cliente relacionado ao título inserido para liquidação.

Vencto

O vencimento do título inserido para liquidação é exibido neste campo para visualização. 

Moeda

O código da moeda relacionada ao título inserido para liquidação é exibido neste campo. 

Portador

Neste campo é exibido para visualização o código do portador relacionado ao título inserido para liquidação. 

Saldo

O valor do saldo disponível para liquidação do título é exibido neste campo. 

Tipo Liq

Para liquidar um título por devolução de mercadoria/serviço, deve-se obrigatoriamente selecionar a opção Devolução neste campo.

Estorna Comissão

Este campo é somente habilitado quando o tipo de liquidação selecionado for Devolução, e determina se deve ser estornado ou não a comissão relacionada ao título liquidado nesta situação.

Moeda

Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. 

Portador

Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução.

Crédito

Este campo é automaticamente desabilitado quando selecionado o tipo de liquidação Devolução. Desta forma, é utilizada a data de geração do lote para efetuar as contabilizações da liquidação.

Liquidação

Neste campo é sugerida a data de liquidação, sendo que pode ser aqui alterada. Esta data determina o dia em que foi efetivamente liquidado por devolução o título, sendo utilizada para cálculos de juros e estatística do cliente.

Tip Cal Jur

Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são:

Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros.

Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100;

Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente.

Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X %juros / 100).

Cotação R$

Inserir a cotação da moeda a ser utilizada.

Cotação R$

Inserir a cotação inversa da moeda a ser utilizada no registro do titulo, determinando que o sistema irá inverter o cálculo da conversão.

Exemplo:

Para a cotação Real – Ufir = 0,8977

Ao inserir a cotação Inversa, o sistema efetua o cálculo, ficando: Ufir – Real (1/0,8977 = 1,1140). 

Vl Liquidação

Neste campo é exibido o valor do saldo total do título inserido para a liquidação. Pode-se alterar o valor da liquidação para menor, determinando uma liquidação parcial por devolução.

Data

Neste campo devem ser inseridos as datas inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Estabelecimento

Neste campo devem ser inseridos os códigos de estabelecimento inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.

Espécie

Neste campo devem ser inseridos os códigos de espécie de títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Série

Neste campo devem ser inseridos as séries inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.

Título

Neste campo devem ser inseridos os títulos inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.

Parcela

Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.

Cliente

Neste campo devem ser inseridos os códigos de clientes inicial e final, determinando desta forma, uma uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação. 

Processo Exportação

Neste campo devem ser inseridos os processos de exportação inicial e final, determinando desta forma, uma faixa de títulos a serem apresentados na tela Inclui Item Lote Liquidação.