Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo cadastrar eventos de desconto, programados para serem utilizados no cálculo/previsão do pagamento dos prestadores. Os eventos de desconto, podem ser programados para serem executados dentro de um intervalo de datas.
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
| Adicionar | Incluir um novo registro. |
| Exportar | Exportar os dados de um ou mais registros para uma planilha. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Atualização em massa | Permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. |
| Gerenciador de colunas | Marcar ou desmarcar as colunas conforme necessidade de exibição. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
Pesquisas
É possível encontrar registros informando parâmetros na caixa de pesquisa. Se informados números, a pesquisa será realizada através do código do evento ou código da unidade/código do prestador.
A busca avançada permite encontrar registros através de parâmetros específicos.
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo do prestador. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Data de início/validade | Informar a data de início e/ou de validade. |
| Cancelar | Cancelar a busca por registros. |
| Aplicar filtros | Aplicar os filtros de busca e iniciar a pesquisa. |
Adicionar
Adicionar permite incluir novos registros no sistema. Para acessar a função Adicionar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Adicionar:
Principais ações:
| Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a inclusão do registro. |
| Salvar | Salvar as informações registradas. |
Editar
Editar permite alterar as informações do registro. Para acessar a função Editar basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Editar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Cancelar | Cancelar a edição do registro e manter as informações anteriores. |
| Salvar | Salvar as novas informações registradas. |
Detalhar
Detalhar permite visualizar, editar e remover informações do registro. Para acessar a função Detalhar basta clicar na opção destacada na imagem abaixo.
Tela de opções da função Detalhar:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
| Voltar | Retornar para a tela inicial do programa. |
| Remover | Excluir o registro. |
| Editar | Editar informações do registro. |
Principais campos e parâmetros para Adicionar, Editar e Detalhar:
Campo: | Descrição |
Unidade Prestador | Informar o código da unidade do Prestador de Pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y. |
Evento | Informar o código do evento de desconto, para ser utilizado ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). Este código deve ser um evento do tipo programado (no PP0110C, o campo “Indica Evento Programado” = SIM) e estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). A descrição está disponível no cadastro PP0110C. |
Data Inicial | Informar a data inicial da validade do evento, ou seja, a partir desta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. |
Data Final | Informar a data final da validade do evento, ou seja, até esta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. Após esta data, o desconto não será mais considerado no cálculo do pagamento do prestador. |
Valor do Evento | Informar o valor que será descontado no pagamento do prestador. |
Evento Agrupado | Informar o código do evento agrupado ao evento de desconto programado, para que ocorra o desconto dos dois eventos, ou seja, se for informado um evento agrupado, somente haverá o desconto caso haja valor suficiente, na produção do prestador, para o desconto dos dois eventos ao mesmo tempo. Caso não haja produção suficiente para o desconto dos dois eventos, nenhum dos dois serão descontados. Caso o código do evento agrupado seja informado, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) e ser um evento do tipo programado. Este código, também, deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). |
Valor Evento Agrupado | Informar o valor do evento agrupado, que será descontado no pagamento. Este campo, somente estará disponível, caso seja informado um evento agrupado. |
Gera Antecipação | Este campo indica se será gerado um título de antecipação de pagamento, para quando o valor líquido do saldo a ser pago ao prestador, resultar em valor negativo, ou seja, se os descontos forem maiores que os créditos ao prestador será gerada uma antecipação ao prestador. Informar SIM, para gerar a antecipação em casos que o saldo for negativo. Informar NÃO, para não gerar antecipação em casos que o saldo for negativo. |
Prioridade | Indica a prioridade de desconto do evento programado, ou seja, caso haja mais de um evento de desconto programado, para o mesmo período de pagamento, o número de prioridade será verificado para descontar ou não o valor do evento. A maior prioridade é indicada pelo número 1, sendo que aumentando o número diminui a prioridade. Exemplo 1: Existem 2 eventos de desconto para o período 2016/007. Evento X, com valor 1.000,00, com prioridade 2. Evento Y, com valor 300,00, com prioridade 1. Se a produção (créditos) do prestador for 500,00, será descontado primeiro o evento Y (500,00 – 300,00 = 200,00) e depois o evento X. Porém, como o saldo resultou em 200,00, não tem como descontar o valor de 1.000,00. Então, se o indicador de gerar antecipação for igual a SIM, o valor do evento X (1.000,00) será descontado, gerando uma antecipação de 800,00, ao prestador. Se o indicador de gerar antecipação for igual a NÃO, o valor do evento X (1.000,00) não será descontado, permanecendo o saldo de 200,00. Exemplo 2: Caso as prioridades dos eventos, do exemplo 1, forem invertidas, o indicador de gerar antecipação é que irá dizer se gera ou não o desconto, pois será calculado 500,00 – 1.000,00 = 500,00 de antecipação. Se gera antecipação, será descontado inclusive o valor de 300,00. Se não gera antecipação, nenhum dos dois eventos será descontado. |
Parcela | Indica o número da parcela de desconto do evento programado. É mostrado, automaticamente, o número 1, quando incluído um registro. Porém, quando Gerado (F6-para Geracao), automaticamente, um evento, onde o número de parcelas informado, na geração, é maior que um, este campo indicará quantas vezes o evento será descontado, em períodos diferentes. |
Nr Vezes tentou descontar | Indica o número de tentativas de descontar o evento. Informar quantas vezes, o cálculo do pagamento de prestador, irá tentar descontar o valor deste evento, ou seja, se dentro de um mesmo período de datas for realizado mais de uma vez o cálculo do pagamento do prestador, e no primeiro cálculo não havia saldo suficiente para o desconto do evento, então, no segundo cálculo do pagamento deste prestador será verificado se existe saldo, e então descontado o valor. E assim por diante, até esgotar o número de tentativas informado. |
Observações | Informar um descritivo para o evento programado. |
Atualização | Data de atualização do registro. |
Remover
Remover permite excluir o registro. Para acessar a função Remover basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Tela de opções da função Remover:
Principais ações:
Ação: | Descrição |
|---|---|
Cancelar | Cancelar a exclusão do registro. |
| Confirmar | Confirmar a exclusão do registro. |
Gerenciador de colunas
Possibilita selecionar quais colunas devem ser mostradas na tela.
Exportar
Permite gerar um arquivo em formato ".CSV" contendo dados dos registros pesquisados.
Principais ações:
Ação: | Descrição |
| Exportação de Dados | Permite selecionar quais colunas devem aparecer na planilha e organizar a ordem em que serão mostradas. |
| Cancelar | Cancelar a geração do arquivo de dados. |
| Exportar | Confirmar o download do arquivo de dados. |
Atualização em massa
Atualização em massa permite realizar operações de inclusão, edição e exclusão em grande volume. Documento de referência da ferramenta: Atualização em massa.
Para acessar essa função, basta clicar no ícone destacado na imagem abaixo.
Campos da função Atualização em massa específicos para este programa:
Principais campos:
Campo: | Descrição |
| unidade do prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final da unidade do prestador. |
| Prestador inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do tipo do prestador. |
| Evento inicial/final | Informar o código inicial e/ou final do evento. |
| Data de início/validade | Informar a data de início e/ou de validade. |
Informações sobre as colunas a serem preenchidas no arquivo CSV
Principais campos e parâmetros:
Unidade Prestador | Informar o código da unidade do Prestador de Pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Cadastro Unidades (PR1410B). A descrição está disponível no cadastro PR1410B. |
Prestador | Informar o código do prestador de pagamento que terá o desconto ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado na Manutenção Prestadores (CG0210Y). O nome está disponível no cadastro CG0210Y. |
Evento | Informar o código do evento de desconto, para ser utilizado ao executar o cálculo/previsão do pagamento. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Pagamento Prestador (PP0110C). Este código deve ser um evento do tipo programado (no PP0110C, o campo “Indica Evento Programado” = SIM) e estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). A descrição está disponível no cadastro PP0110C. |
Data Inicial | Informar a data inicial da validade do evento, ou seja, a partir desta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. |
Data Final | Informar a data final da validade do evento, ou seja, até esta data, o programa de cálculo/previsão do pagamento do prestador irá considerar o desconto deste evento. Após esta data, o desconto não será mais considerado no cálculo do pagamento do prestador. |
Valor do Evento | Informar o valor que será descontado no pagamento do prestador. |
Evento Agrupado | Informar o código do evento agrupado ao evento de desconto programado, para que ocorra o desconto dos dois eventos, ou seja, se for informado um evento agrupado, somente haverá o desconto caso haja valor suficiente, na produção do prestador, para o desconto dos dois eventos ao mesmo tempo. Caso não haja produção suficiente para o desconto dos dois eventos, nenhum dos dois serão descontados. Caso o código do evento agrupado seja informado, deverá estar cadastrado no cadastro Manutenção Eventos Prestador (PP0110D) e ser um evento do tipo programado. Este código, também, deverá estar cadastrado na Manutenção Eventos Prestador (PP0110D). |
Valor Evento Agrupado | Informar o valor do evento agrupado, que será descontado no pagamento. Este campo, somente estará disponível, caso seja informado um evento agrupado. |
Gera Antecipação | Este campo indica se será gerado um título de antecipação de pagamento, para quando o valor líquido do saldo a ser pago ao prestador, resultar em valor negativo, ou seja, se os descontos forem maiores que os créditos ao prestador será gerada uma antecipação ao prestador. Informar SIM, para gerar a antecipação em casos que o saldo for negativo. Informar NÃO, para não gerar antecipação em casos que o saldo for negativo. |
Prioridade | Indica a prioridade de desconto do evento programado, ou seja, caso haja mais de um evento de desconto programado, para o mesmo período de pagamento, o número de prioridade será verificado para descontar ou não o valor do evento. A maior prioridade é indicada pelo número 1, sendo que aumentando o número diminui a prioridade. Exemplo 1: Existem 2 eventos de desconto para o período 2016/007. Evento X, com valor 1.000,00, com prioridade 2. Evento Y, com valor 300,00, com prioridade 1. Se a produção (créditos) do prestador for 500,00, será descontado primeiro o evento Y (500,00 – 300,00 = 200,00) e depois o evento X. Porém, como o saldo resultou em 200,00, não tem como descontar o valor de 1.000,00. Então, se o indicador de gerar antecipação for igual a SIM, o valor do evento X (1.000,00) será descontado, gerando uma antecipação de 800,00, ao prestador. Se o indicador de gerar antecipação for igual a NÃO, o valor do evento X (1.000,00) não será descontado, permanecendo o saldo de 200,00. Exemplo 2: Caso as prioridades dos eventos, do exemplo 1, forem invertidas, o indicador de gerar antecipação é que irá dizer se gera ou não o desconto, pois será calculado 500,00 – 1.000,00 = 500,00 de antecipação. Se gera antecipação, será descontado inclusive o valor de 300,00. Se não gera antecipação, nenhum dos dois eventos será descontado. |
Parcela | Indica o número da parcela de desconto do evento programado. É mostrado, automaticamente, o número 1, quando incluído um registro. Porém, quando Gerado (F6-para Geracao), automaticamente, um evento, onde o número de parcelas informado, na geração, é maior que um, este campo indicará quantas vezes o evento será descontado, em períodos diferentes. |
Nr Vezes tentou descontar | Indica o número de tentativas de descontar o evento. Informar quantas vezes, o cálculo do pagamento de prestador, irá tentar descontar o valor deste evento, ou seja, se dentro de um mesmo período de datas for realizado mais de uma vez o cálculo do pagamento do prestador, e no primeiro cálculo não havia saldo suficiente para o desconto do evento, então, no segundo cálculo do pagamento deste prestador será verificado se existe saldo, e então descontado o valor. E assim por diante, até esgotar o número de tentativas informado. |
Observações | Informar um descritivo para o evento programado. |
Atualização | Data de atualização do registro. |
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