Contabilidade / Controladoria

Regra Principal:

É utilizada como referência somente o relatório de balancete para validação completa do módulo.

Utiliza o filtro fixo do tipo de saldo igual a 1 (CQ1_TPSALD = '1')

Conferência das Informações

Medidas:

$ Saldo inicial contábil:

Determina o saldo inicial contábil, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM($ Saldo de crédito anterior - $ Saldo de débito anterior)

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_CREDIT - CQ1_DEBITO) WHERE CQ1_DATA < MÊS DE CONFERÊNCIA

$ Saldo de crédito:

Determina o saldo de crédito, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM (Saldo da contabilidade (Crédito))

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_CREDIT) WHERE CQ1_DATA = MÊS DE CONFERÊNCIA

$ Saldo de débito:

Determina o saldo de débito, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM (Saldo da contabilidade (Débito))

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_DEBITO) WHERE CQ1_DATA = MÊS DE CONFERÊNCIA

$ Movimentação de saldo:

Determina o saldo inicial contábil, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM("$ Saldo de crédito" - "$ Saldo de débito")

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_CREDIT - CQ1_DEBITO) WHERE CQ1_DATA = MÊS DE CONFERÊNCIA

$ Saldo final contábil:

Determina o saldo final contábil, conforme lançado na movimentação contábil.

Métrica Origem: SELECT SUM("$ Saldo inicial contábil" + "$ Movimentação de Saldo")

Protheus Origem: SELECT SUM(CQ1_CREDIT - CQ1_DEBITO) WHERE CQ1_DATA <= MÊS DE CONFERÊNCIA

Validação Mensal

Relatório Base

As medidas acima são validadas pelo relatório de Balancete Modelo 1, conforme os parâmetros abaixo:

Balancelte Modelo 1 (SIGACTB)

Parâmetros no Relatório:

Filial: Informar a filial a ser validada.

Na aba “Parâmetros”:
Data Inicial: informe a data inicial conforme o período de validação.
Data Final: informe a data final conforme o período de validação.
Tipo de Saldo: 1
Posicao Ant.L/P: Nao
Ignora SL Ant.Rec/Des: Sim
Seleciona Filiais: Sim