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Tipo Fluxo Financeiro - CRUDTipFluxoFinanc

Visão Geral do Programa

É possível efetuar a Integração de Tipos de Fluxos Financeiros do Datasul EMS 5 para os Tipos de Receita/Despesa do Datasul EMS 2, sendo necessária a determinação de Matriz de Tradução e Parâmetros Específicos.

Quando existir integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2, na criação de um novo tipo de fluxo financeiro no Datasul EMS 5, é gerado automaticamente no Datasul EMS 2 esse tipo de fluxo, obedecendo sequencialmente, a numeração dos tipos de despesas do Datasul EMS 2 até o limite de 999 (três dígitos). Quando ocorrer que a última numeração for igual a 999, o sistema não gerará a próxima numeração que seria o número 1000 em função de que o tipo de despesa no Datasul EMS 2 comporta apenas 3 dígitos numéricos. Ocorrendo essa situação, deve-se alterar a numeração da última integração para um número que contenha apenas 3 dígitos.

 

Objetivo da tela:

Permitir a implementação de Tipos de Fluxo Financeiros a serem utilizados no módulo de Fluxo de Caixa.

Caminho Básico 

01. Visualizar os tipos de fluxos financeiros a serem utilizados no módulo de Fluxo de Caixa.

Caminho(s) Alternativo(s) 

Alterar Filtro

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar Aplicar. 

Detalhar Tipo Fluxo Financeiro 

01. Selecionar o tipo de fluxo financeiro a ser detalhado.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Detalhar.

03. Acionar Tipo Fluxo Financeiro.

Nota:

A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, é apresentada as composições cadastradas. Para visualizar o detalhe de outra composição, selecione-a para que esta seja apresentada no lado direito da tela.
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover o fluxo financeiro selecionado.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Tipo Fluxo Financeiro".

04. Visualizar os detalhes do tipo de fluxo financeiro.

Detalhar Tradução Tipo Fluxo Financeiro 

01. Selecionar o fluxo financeiro para detalhar o idioma associado.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Detalhar.

03. Acionar Tradução Tipo Fluxo Financeiro(s).

Nota:

Neste procedimento é possível detalhar, adicionar, alterar ou remover o tipo de fluxo financeiro x idioma.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Tradução Tipo Fluxo Financeiro".

04. Visualizar os detalhes do tipo de fluxo financeiro versus idioma. 

Detalhar Composição Tipo Fluxo de Totalização 

01. Selecionar o tipo de fluxo financeiro para detalhar a composição de um tipo de fluxo financeiro totalizador.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Detalhar.

03. Acionar Composição Tipo Fluxo de Totalização(s).

Nota:

Neste procedimento é possível detalhar, adicionar, alterar ou remover a composição de um tipo de fluxo financeiro totalizador.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Composição Tipo Fluxo de Totalização".

04. Visualizar os detalhes do tipo de fluxo financeiro versus composição de um tipo de fluxo financeiro totalizador.

Detalhar Conta Contábil Tipo Fluxo 

01. Selecionar o tipo de fluxo financeiro para detalhar a conta contábil associada.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Detalhar.

03. Acionar Conta Contábil Tipo Fluxo(s).

Nota:

Neste procedimento é possível detalhar, adicionar, alterar ou remover uma conta contábil relacionada a um determinado Tipo de Fluxo Financeiro.
A Conta Contábil relacionada ao Tipo de Fluxo Financeiro somente é utilizada nos Módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Conta Contábil Tipo Fluxo".

04. Visualizar os detalhes da conta contábil para um determinado tipo de fluxo financeiro.

Adicionar Tipo Fluxo Financeiro

Nota:

Antes de iniciar as implementações de Tipos de Fluxos Financeiros, deve-se obrigatoriamente incluir um Fluxo Financeiro com Tipo de Seção “Saldo Inicial” e outro com “Saldo Final”.

01. Acionar a seta localizada ao lado direito de Adicionar.

02. Acionar Tipo Fluxo Financeiro.

03. Inserir as informações solicitadas.

Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Código Tipo Fluxo
Código de identificação do Tipo de Fluxo Financeiro.
Esse código é solicitado quando existem movimentações relacionadas a Tipos de Fluxo em outros módulos.
Descrição
Descrição completa do Tipo de Fluxo Financeiro relacionado ao código informado no campo anterior.
Tipo Fluxo Pai
Código do Tipo de Fluxo Financeiro a ser considerado como pai do Tipo de Fluxo em questão.
O Tipo de Fluxo Pai representa o nível diretamente superior, relacionado ao Tipo de Fluxo que está sendo implementado. Este Tipo de Fluxo Pai é utilizado na determinação da Estrutura de Fluxo Financeiro.
Tipo Seção Fluxo
Determina o tipo de seção de fluxo a ser considerada para o Tipo de Fluxo Financeiro.
Este tipo de seção de Fluxo determina a principal posição do Tipo de Fluxo em questão. As opções disponíveis são:
  • Analítica – Determina que o Tipo de Fluxo em questão deve ser considerado para movimentos no Datasul-EMS 5. Um Tipo de Fluxo do Tipo analítico representa o menor nível de uma estrutura, e recebe valores diretamente das movimentações relacionadas ao Tipo em questão.
  • Sintética – Determina que o Tipo de Fluxo em questão é considerado apenas como um nível controlador e gerenciador de Tipos de Fluxos que estejam relacionados abaixo na sua estrutura. Um Tipo de Fluxo Sintético não recebe valor de movimentação nenhuma, apenas utilizado como totalizador dos Tipos de Fluxo que estejam abaixo dele na estrutura.
  • Totalização – Esta opção é somente utilizada para calcular e apresentar somatória de diferentes Tipos de Fluxo sintéticos.
  • Sdo Inicial – Determina-se que o Tipo de Fluxo em questão é considerado como Saldo Inicial no Fluxo de Caixa relacionado.
  • Sdo Final - Determina-se que o Tipo de Fluxo em questão deve ser considerado como Saldo Final no Fluxo de Caixa relacionado.
Os Tipos de Fluxo Pagamentos e Salários não podem receber movimentações diretas. Estes apenas efetuam a somatória, dos valores relacionados aos Fluxos localizados abaixo deles na estrutura.
Fluxo Movimento
Tipo de Fluxo de Movimento que deve ser associado ao Tipo de Fluxo Financeiro. As opções disponíveis são:
  • Entrada – Determina que para o Tipo de Fluxo que está sendo implementado, somente podem ser relacionadas movimentações de entrada monetária.
  • Saída – Determina que para o Tipo de Fluxo que está sendo implementado, somente podem ser relacionadas movimentações de Saída monetária.
Classe Tipo Fluxo
Classe do Tipo de Fluxo Financeiro que está sendo registrado.
As classes são utilizadas no Módulo de Aplicações e Empréstimos para que ocorra a separação entre o disponível da empresa e o que esta sendo aplicado, seja este aplicado disponível ou em carência. Cada classe deve possuir sua própria estrutura - saldo inicial e saldo final.

04. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Adicionar Tradução Tipo Fluxo Financeiro

Nota:

A tradução do título do Tipo de Fluxo Financeiro se faz necessário quando o Fluxo de Caixa for emitido em outro idioma.

01. Selecionar o tipo de fluxo financeiro ao qual será determinado o idioma.

Nota:

Tipo de Fluxo no qual serão inseridas as devidas traduções.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Adicionar.

03. Acionar Tradução Tipo Fluxo Financeiro(s).

04. Inserir as informações solicitadas.

Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Idioma
Código que represente o idioma no qual deseja-se inserir a tradução para o Tipo de Fluxo Financeiro em questão.
É necessário que já existam idiomas implementados no Datasul EMS 5.
Descrição
Descrição da Tradução do Tipo de Fluxo Financeiro para o idioma determinado.

05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo 

Adicionar Composição Tipo Fluxo de Totalização

Nota:

Apenas é possível incluir as composições para o tipo de fluxo financeiro de totalização.

01. Selecionar o tipo de fluxo financeiro ao qual será associada a composição de um Tipo de Fluxo Financeiro Totalizador.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Adicionar.

03. Acionar Composição Tipo Fluxo de Totalização(s).

04. Inserir as informações solicitadas.

Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Sequência
Sequência de registro dos Tipos de Fluxos que devem compor o Tipo de Fluxo Totalizador.
Tipo Fluxo Compos
Tipo de Fluxo que deve compor o Tipo de Fluxo Totalizador.
% Considerado
Percentual que representa o Tipo de Fluxo na composição do Tipo de Fluxo Totalizador.

05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo.

Adicionar Conta Contábil Tipo Fluxo 

01. Selecionar o tipo de fluxo financeiro ao qual será associado a conta contábil e o respectivo plano de contas.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito de Adicionar.

03. Acionar Conta Contábil Tipo Fluxo(s).

04. Inserir as informações solicitadas.

Nota:

Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Código da empresa a ser relacionada a Conta Contábil do Tipo de Fluxo Financeiro em questão.
O preenchimento deste campo é opcional. Quando não informado código de empresa neste campo, a conta contábil deste fluxo pode ser utilizada por qualquer empresa.
Sequência
Número que represente a sequência da conta contábil no relacionamento do Tipo de Fluxo Financeiro.
Plano Contas
Código ou nome do Plano de Contas, onde está implementada a conta contábil a ser relacionada ao Tipo de Fluxo em questão.
Conta Contábil
Conta Contábil a ser relacionada ao Tipo de Fluxo em questão.
Um Tipo de Fluxo Financeiro somente pode ser relacionado a uma conta contábil para um mesmo período de validade.
Início Validade / Fim Validade
Datas inicial e final que determina um período de validade a ser considerado para o relacionamento da conta contábil com o Tipo de Fluxo em questão.

05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Alterar Tipo Fluxo Financeiro 

01. Selecionar o tipo de fluxo financeiro a ser alterado.

02. Acionar Alterar.

03. Na tela são apresentados os campos permitidos para alteração. Efetuar as modificações necessárias para o tipo de fluxo financeiro selecionado.

04. Acionar Salvar.

Nota:

Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!"
Mais detalhes dos campos poderão ser encontrados no caminho alternativo "Adicionar Tipo Fluxo Financeiro".

Remover Tipo Fluxo Financeiro 

01. Selecionar o tipo de fluxo financeiro a ser removido.

02. Acionar Remover.

Nota:

Ao acionar Remover, será apresentada a mensagem "Deseja realmente remover as informações selecionadas?".

03. Acionar Confirmar. 

Consultar Tipo Fluxo Financeiro 

01. Acionar Ações Relacionadas.

02. Acionar Consultas Tipo Fluxo Financeiro.

Nota:

Permite consultar as informações implementadas que possuam relacionamento com um Tipo de Fluxo Financeiro.
Nessa consulta são apresentados somente os movimentos e saldos das UCF – Unidade de Controle Financeiro que o usuário possui permissão de acesso. Para este controle, será validado se o usuário possui permissão de acesso a UCF, verificando se ele está relacionado a um dos grupos de segurança que possui permissão de acesso a UCF.

Gerar Tipo Fluxo Financeiro 

01. Acionar Ações Relacionadas.

02. Acionar Tipo Fluxo Financeiro.

Nota:

Permite a emissão do relatório tipo de fluxo financeiro de acordo com os parâmetros selecionados.

Estruturar Tipo Fluxo Financeiro 

01. Acionar Ações Relacionadas.

02. Acionar Estrutura Tipo Fluxo.

Nota:

Permite efetuar alterações na estrutura, incluindo, excluindo ou ainda modificar as informações inseridas em um determinado Tipo de Fluxo Financeiro.