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Visão geral
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o programa
Esse programa tem por objetivo realizar a unificação dos faturamentos do sistema. Sendo
É possível realizar nele a geração, e consulta, das Notas de Serviço e Faturasa consulta de notas de serviço e de faturas, geração de notas de serviço, geração de fatura, liberação de fatura, geração de nota fiscal e integração dos títulos com o contas a receber.
Ações relacionadas:
Ação | Descrição |
| Gerar faturamento | Realizar o processo de geração do faturamento. |
| Pesquisar | Pesquisar por registros através de parâmetros. |
| Busca avançada | Pesquisar por registros através de filtros específicos. |
| Carregar mais resultados | Permite expandir os resultados de busca, apresentando mais registros se possível. |
...
Esta seção contém os campos referentes ao tipo de faturamento que será realizado.
Principais campos da seção Tipo faturamento:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de execução | Indica se a execução será de geração |
ou simulação. | |
| Notas de serviço | Indica se a execução irá considerar as Notas de serviço durante a execução do faturamento, e disponibilizará seus tipos para seleção, conforme imagem acima.
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| Fatura | Indica se a execução deverá gerar faturas. |
| Liberação da fatura | Indica se a execução deverá liberar faturas para o contas a receber. |
Parâmetros
Esta seção contém os campos referentes aos parâmetros que serão considerados durante a geração do faturamento.
Parâmetros universais
| Nota fiscal | |
| Título no contas a receber | Indica se a execução deverá realizar a geração dos títulos para o contas a receber, a partir dos dados das faturas que estiverem com o status liberada. Por meio dos títulos gerado no EMS, será possível realizar a cobrança das faturas aos contratantes. |
Parâmetros
Esta seção contém os campos referentes aos parâmetros que serão considerados durante a geração do faturamento.
Parâmetros universais
Os parâmetros universais são aqueles que são utilizados para todos Os parâmetros universais são aqueles que são utilizados para todos os tipos de nota que foram selecionadas.
...
- Quando a proposta tem forma de pagamento igual a Custo Operacional;
- Quando a proposta tem forma de pagamento Mista e o movimento do RC entra em um módulo cuja forma de pagamento é Custo Operacional;
- No caso de ocorrer uma glosa no RC, mesmo que a proposta tenha forma de pagamento igual à Pré-pagamento, na validação da glosa para cobrança pode ser indicado que o movimento deve ser cobrado em Custo Operacional.
Custo operacional de beneficiários de fora
Realiza a cobrança de movimentos do RC cujo beneficiário é de outra unidade (Operadora) e a forma de pagamento para cobrança do movimento é igual a Custo Operacional. A cobrança será gerada para a Unidade do beneficiário, sendo que posterior ao faturamento poderá ser realizada a exportação da fatura gerada no formato "PTU A500". O arquivo "A500" irá exportar todos os movimentos de usos faturados e respectivos valores que são cobrados na fatura. A unidade que recebe a cobrança dos usos de seus beneficiários poderá contestar os valores cobrados, por meio da geração do arquivo "PTU A550".
Principais campo de parâmetros de custo operacional:
Principais campo de parâmetros de custo operacional:
Campo | Descrição | ||
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
| ||
Considerar movimentos de automação | Indica se deve considerar os movimentos de automação.
| ||
Campo | Descrição | ||
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
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Considerar movimentos de automação | Indica se deve considerar os movimentos de automação.
| ||
Considerar movimentos em auditoria do ECM | Indica se deve considerar os movimentos em auditoria do ECM.
| ||
Campo para selecionar a classificação, podendo escolher uma das opções:
| |||
Utilizar os valores do pagamento para | Procedimentos: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.
Insumos: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. | ||
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para | Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não. | ||
Cobrar taxa administrativa de CO com participação no prestador sobre | Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota. Valor deduzido: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota. Valor integral: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento. | ||
Considerar somente contratos do tipo custo operacional | Se este campo estiver marcado, serão considerados somente os contratos do tipo custo operacional, caso contrário serão considerados todos os contratos.
| ||
Considerar somente guias fechadas | Se este campo estiver marcado, serão consideradas somente as guias fechadas. | ||
Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário | Se marcado, irá considerar o indicador Divisão de honorários marcado do cadastro da Manutenção Grupos de Procedimentos - hpr.procedureGroup, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador estiver desmarcado, não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | ||
Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento | Se estiver marcado, os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança através do campo . Se estiver desmarcado, os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança. | ||
Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | |||
Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
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Campo | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Considerar movimentos não liberados pelo contas | Indica se deve considerar os movimentos não liberados pelo contas médicas.
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Considerar movimentos em auditoria (Sist. Ext.) | Indica se deve considerar os movimentos em auditoria (Sist. Ext.).
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Considerar movimentos fora da área de atuação | Se estiver marcado, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o evento para dentro e fora da área de ação. Caso contrário serão lidos os movimentos mas não separados por área de ação gerando apenas um evento para dentro da área de ação e para fora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considerar o indicador Grupo do Procedimento para divisão de honorário | Se marcado, irá considerar o indicador Divisão de honorários marcado do cadastro da Manutenção Grupos de Procedimentos - hpr.procedureGroup, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador estiver desmarcado, não irá tratar esta regra, cobrando sempre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separar eventos para movimentos fora da área de atuação | Se estiver marcado será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio para não utilizar sempre o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro Manutenção tipos de cobrança x Eventos - hfp.documentSituationBilling, com a situação de cobrança = 8 – Participação – intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal | Se estiver marcado serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Caso contrário, serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realizar o recálculo do percentual | O sistema recalcula o valor do percentual aplicado antes de gravar nas tabelas para fins de arredondamento, podendo causar divergências. Com o parâmetro Realizar o recálculo do percentual cujo valor padrão é marcado, o sistema continuará realizando o processo da mesma forma. Porém, se o campo estiver desmarcado, o processo de cálculo da participação não arredondará o valor do percentual aplicado. Exemplo: 1) Parâmetro Realizar o recálculo do percentual marcado 2) Parâmetro Realizar o recálculo do percentual desmarcado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalizar por contrato | Indica se deve totalizar por contrato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totalizar geral | Indica se deve totalizar geral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizar os valores do pagamento para | Procedimentos: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Insumos: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobrar os valores alterados pelos usuários após a valorização do contas para | Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No processo de faturamento de participação, tanto na simulação quanto na geração, quando existe parametrização de limite de participação (Limite Participação Franquia - hfp.participationLimits), o sistema realiza o cálculo do limite por: Módulo: se informado módulo para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por módulo e documento. Assim, o valor total de cada módulo dentro de cada documento será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos. Beneficiário: se informado beneficiário para cálculo do limite, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário. Assim, o valor total por beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para o beneficiário, independentemente do módulo dos movimentos. Beneficiário-Documento: se informado beneficiário/documento para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e documento. Assim, o valor total de cada documento do beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para o beneficiário, independentemente do módulo dos movimentos. Beneficiário-Módulo: se informado beneficiário/módulo para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e módulo. Assim, o valor total de cada módulo utilizado pelo beneficiário será o valor limite da regra. A regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos. Beneficiário-Regra: se informado beneficiário/regra para o cálculo do limite de participação, o valor do limite será aplicado individualmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema. Para os demais movimentos que não se enquadrarem em regra específica, o valor do limite será rateado proporcionalmente para cada movimento que se enquadrar na regra selecionada pelo sistema, agrupando por beneficiário e módulo. Neste caso, a regra considerada como valor limite será a primeira regra válida localizada para cada módulo dos movimentos. Importante: Quando parametrizada regra de limite de participação à nível de movimento (Procedimento/Insumo), onde o Grupo de Procedimento ou Tipo de Insumo esteja informado, é considerado para o movimento diretamente o valor definido na regra, não efetuando o acúmulo de valores entre movimentos conforme realizado na aplicação das demais regras de limite. Exemplo: Doc1 (Beneficiário 1):
Doc2 (Beneficiário 1):
Regra Limite 1 - 0,61 Para todos os procedimentos do módulo 10:
Regra Limite 2 - 0,81 Para todos os demais serviços:
Valores de participação com os limites aplicados:
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| Informar o mês de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informar o ano de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parâmetros da fatura
Parâmetros específicos utilizados na geração de faturas.
Principais campos da seção parâmetros da fatura:
...
Campo
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Descrição
...
...
Este campo indica o tipo de geração das faturas.
Opções disponíveis:
- 1 – Informado: Indicadores informados no programa;
- 2 – Parâmetros do Contratante: Indicadores parametrizados na Manutenção de Contratantes.
...
Este campo indica a forma que as faturas serão geradas.
Opções disponíveis:
- 0 – Modalidade/Contratante: Indica que para a mesma modalidade e contratante, será gerada uma única fatura;
- 1 – Contrato: Indica que para cada termo de adesão (contrato) será gerada uma fatura;
- 2 – Contrato/Espécie: Indica que para mesmo termo (contrato) e espécie, será gerada uma fatura;
- 3 – Contrato/Espécie/Ano/Mês Referência: Indica que para notas geradas para o mesmo termo, com a mesma espécie e mês/ano de referência será gerada uma única fatura;
- 4 – Contratante: Indica que para cada contratante será gerada uma fatura, independente do termo, modalidade, espécie.
- 5 – Contratante/Contratante Origem: Indica que para cada contratante e contratante origem da nota de serviço será gerada uma única fatura.
| Informações |
|---|
Este campo somente é habilitado para seleção se o campo for 1 - Informado. |
...
...
...
Este campo identifica o tipo da espécie da fatura.
Opções disponíveis:
- Informada
- Parametrizada
...
...
Este campo indica que se caso existam notas de serviço com espécies iguais, a espécie que deverá ser considerada será a:
Espécie das notas de serviço: caso as notas que irão compor a fatura tenham espécies iguais, será esta espécie a que será associada à fatura;
Espécie dos parâmetros: a espécie associada à fatura será a parametrizada no campo Espécie.
| Informações |
|---|
Campo somente é habilitado para digitação se a Espécie da fatura for Informada. |
...
Este campo identifica o código da espécie que será associada às faturas que serão geradas. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
| Informações |
|---|
Campo somente é habilitado para digitação se a Espécie da fatura for Informada. |
| ||||||
| Informar o mês de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo. | ||||||
| Informar o ano de referência da geração das notas de serviços para a busca dos indicadores para o cálculo. | ||||||
Parâmetros da fatura
Parâmetros específicos utilizados na geração de faturas.
Principais campos da seção parâmetros da fatura:
Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Este campo indica o tipo de geração das faturas. Opções disponíveis:
| |||
Este campo indica a forma que as faturas serão geradas. Opções disponíveis:
| |||
| Indica quais notas de serviço serão consideradas no processo da geração de fatura. | |||
Este campo identifica o tipo da espécie da fatura. Opções disponíveis:
| |||
Este campo indica que se caso existam notas de serviço com espécies iguais, a espécie que deverá ser considerada será a: Espécie das notas de serviço: caso as notas que irão compor a fatura tenham espécies iguais, será esta espécie a que será associada à fatura; Espécie dos parâmetros: a espécie associada à fatura será a parametrizada no campo Espécie.
| |||
| Espécie | Este campo identifica o código da espécie que será associada às faturas que serão geradas. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
| ||
A espécie que será associada à fatura será a parametrizada na Manutenção Associativa Espécies x Forma Pagamento x Tipo Plano - hfp.speciePayModePlanType. Entre as espécies que poderão ser selecionadas estão:
Se for escolhida a opção Pré-pagamento será a espécie cadastrada no campo “Espécie pré-pagamento”. Se for escolhida a opção Custo Operacional será a espécie cadastrada no campo “Espécie custo operacional”. Se for escolhida a opção Fator moderador será a espécie cadastrada no campo “Espécie fator moderador”.
| |||
Este campo indica a espécie que será associada às faturas caso às notas de serviço que a compõe possuir espécies diferentes.
| |||
Este campo identifica se será gerado ou não um título de antecipação caso não tenha sido possível abater o valor do IR da fatura do contratante. | |||
Este campo indica o mês de referência no qual será gerada a fatura. | |||
Este campo indica o ano de referência no qual será gerada a fatura. | |||
Utilizar o portador | Este campo indica se o portador a ser utilizado será informado em tela, ou o parametrizado. Opções disponíveis:
Caso a opção Informado seja selecionada, os campos Portador e Modalidade do portador aparecerão para preenchimento. | ||
Portador | Este campo indica o portador.
| ||
Este campo indica a modalidade do portador selecionado.
|
Parâmetros da nota fiscal
Parâmetros específicos utilizados na geração de nota fiscal.
A geração de nota fiscal tem por objetivo integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. Serão consideradas faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade (tipo da fatura 0) ou faturas avulsas (tipo da fatura 3), que estejam com situação 20-Liberada contas a receber e não possuam número de nota fiscal ainda. Ao final, se a NF for gerada a mesma poderá ser consultada no programa de consulta as notas fiscais do módulo de faturamento do EMS. Os relatórios de acompanhamento, parâmetros e erros serão gerados e enviados para a central de documentos.
Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema EMS:
- Cadastrar a série da nota fiscal no CD0905 no sistema EMS.
- Cadastrar o relacionamento entre Serie x Estabelecimento no FT0114 do sistema EMS.
- Cadastrar o Contratante da fatura como Emitente no cadastro CD0704 do sistema EMS.
- Cadastrar as Natureza da Operação no cadastro CD0606 do sistema EMS. A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída.
- Cadastrar uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis de integração.
- Também deve estar cadastrado nos parâmetros de integração do EMS o item "Faturamento 2.00".
- O banco deve ser unificado GPS com EMS, pois existem tabelas em comum que são tratadas no banco unificado.
Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema GPS:
- Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, na aba seção “Nota Fiscal”.
- Gerar nota fiscal à partir de uma fatura: SIM
- Portador no EMS2: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Portador que será integrado nas notas fiscais.
- Modalidade da carteira no EMS2: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Modalidade de cobrança do portador que será integrado nas notas fiscais.
- Classificação fiscal: Estar cadastrado no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do sistema EMS. É a classificação fiscal necessária para a integração da nota fiscal.
- Código do estabelecimento no EMS2: Estar cadastrado no Cadastro Manutenção Estabelecimento do sistema EMS. É o estabelecimento que será integrada a nota fiscal.
- Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, na aba seção “Nota Fiscal”.
- Manutenção de Parâmetros da Nota Fiscal - hfp.invoiceParameters deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, como o tipo de contratante (Físico ou Jurídico), a natureza da operação e a série da nota fiscal.
- Natureza da operação: Estar cadastrada no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do sistema EMS.
- Série: Estar cadastrada no Cadastro Serie - CD0905 do sistema EMS.
- Manutenção de Parâmetros da Nota Fiscal - hfp.invoiceParameters deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, como o tipo de contratante (Físico ou Jurídico), a natureza da operação e a série da nota fiscal.
- Manutenção Impostos - hfp.tax parametrize os tipos de impostos necessários para a integração da nota fiscal com o faturamento do sistema EMS. Para cada tipo de imposto da nota fiscal do sistema EMS existe um capo separado e na hora da integração é necessário enviar o valor dos impostos nos campos adequados e cada imposto. O GPS identifica que o evento é de imposto pela classe do evento = “F” (Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B)) e os eventos através da Manutenção imposto x Evento data de vigência - hfp.associativeTaxEvent.
- Tipo de Imposto: informar se o imposto é INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS ou outro.
- Manutenção Impostos - hfp.tax parametrize os tipos de impostos necessários para a integração da nota fiscal com o faturamento do sistema EMS. Para cada tipo de imposto da nota fiscal do sistema EMS existe um capo separado e na hora da integração é necessário enviar o valor dos impostos nos campos adequados e cada imposto. O GPS identifica que o evento é de imposto pela classe do evento = “F” (Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B)) e os eventos através da Manutenção imposto x Evento data de vigência - hfp.associativeTaxEvent.
- Gerar nota de serviços no faturamento do Gestão de planos: por exemplo Central do Faturamento - hfp.centralBilling ou Geração_Estorno_Notas_Serviços_On_Line_FP0510I
- Gerar Fatura no faturamento do Gestão de planos: por exemplo Central do Faturamento - hfp.centralBilling ou Geração_Batch_Faturas_FP0710E
- Liberar fatura no faturamento do Gestão de planos: Central do Faturamento - hfp.centralBilling ouLiberação_Faturas_Contas_a_Receber_FP0510P. A fatura precisa estar em situação 20-Liberada contas a receber para poder ser integrada. Após a integração da nota fiscal deve-se integrar as faturas com módulo de contas a receber do sistema EMS para que o número da nota fiscal seja relacionado à fatura e ao título.
- Geração Notas Fiscais: Central do Faturamento - hfp.centralBilling ou Geração_Notas_Fiscais_RPW - hfp.generateInvoiceNote
- Integra títulos do faturamento do Gestão de planos com EMS: Central do Faturamento - hfp.centralBilling ou Geração_Títulos_Contas_Receber_FP0510R
- Após a integração com módulo de faturamento do sistema EMS, através da tela Central do Faturamento - hfp.centralBilling ou Geração_Notas_Fiscais_RPW - hfp.generateInvoiceNote, pode-se gerar uma nota fiscal dentro do módulo de faturamento do EMS, pode-se executar impressão da nota fiscal em papel ou geração de nota fiscal eletrônica (aplicativo do sistema EMS) pois estes processos buscarão as informações da própria nota fiscal gerada no EMS, conforme FAQ do EMS.
- Atualização_Fatura_Nota_Fiscal_Cancelada_FP0310X: Utilizado quando há um cancelamento da nota fiscal, para retornar a fatura com os mesmos dados antes da integração com módulo de faturamento do EMS. Este programa tem o objetivo de atualizar as faturas caso as notas fiscais tenham sido canceladas no EMS. Para que seja possível a utilização deste programa, é preciso estar utilizando o sistema EMS com banco unificado. Assim, a partir de uma seleção de fatura, são acessadas as notas fiscais e verificando se a nota fiscal está cancelada. Caso esteja cancelada, o campo que informa o número da nota fiscal na fatura é preenchido com brancos, permitindo a geração de uma nova nota fiscal para a fatura.
Principais campos da seção parâmetros da nota fiscal:
Campo | Descrição |
|---|---|
Este campo identifica o tipo de pessoa a ser considerado no processo de geração de nota fiscal. Opções disponíveis:
| |
| Informar a data da emissão que serão geradas as notas fiscais no EMS. |
Parâmetros do título no contas a receber
Parâmetros específicos utilizados ne geração de títulos do contas a receber.
A geração de títulos no contas a receber tem como objetivo realizar a criação dos títulos a partir dos dados das faturas que estiverem com o status 'liberada'. Por meio dos títulos gerados no EMS, será possível realizar a cobrança das faturas aos contratantes.
Principais campos da seção parâmetros do título no contas a receber:
Campo | Descrição | ||
Tipo de receita (fluxo financeiro) | O fluxo financeiro irá servir para identificar no controle de contas, a quais receitas pertencem os títulos. Sendo possível abrir este fluxo financeiro por evento, espécie do título, modalidade, plano, tipo de plano, módulo e forma de pagamento dos movimentos do título. Para isto, na Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters o campo “Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Sim”, e ser realizado o cadastro da associativa do fluxo financeiro no programa Manutenção Associativa Fluxo Financeiro Faturamento Planos - hfp.financFlowInsuranceType. Caso o campo “Exporta títulos com mais de um fluxo financeiro” deve possuir o valor “Não”, então o sistema habilitará este campo, pedindo para ser informado a qual fluxo financeiro todos os títulos serão vinculados. | ||
Abrir por unidade de negócio | Caso seja informado “Sim” nesse parâmetro, antes da Integração com o Módulo Contas a Receber, será acessada esta parametrização, abrindo os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio. A abertura poderá ser por modalidade, espécie da fatura, forma de pagamento, evento, plano, tipo de plano e fluxo financeiro. A unidade de negócio é cadastrada nos programas do Datasul EMS e refere-se às divisões que identificam as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de um grupo empresarial. Estas unidades são autônomas, com receitas e despesas, porém estão inseridas dentro de um contexto global que é a organização. Caso seja informado “Não” então não será possível abrir os valores da fatura por tipo de fluxo e unidade de negócio. | ||
Assumir juros e multas do estabelecimento | Caso neste campo seja informado “Sim” então os valores de quantidade de carência, de vencimento, e os percentuais de juros, serão considerados do cadastro nos parâmetros do estabelecimento cadastrados nos programas do Datasul EMS. | ||
Assumir instituições bancárias do estabelecimento | Caso neste campo seja informado “Sim” os valores das instruções bancárias dos títulos, serão assumidos os valores parametrizados para o estabelecimento nos cadastros do Datasul EMS. | ||
Gerar etiquetas | Quando informado “Sim” neste valor, o sistema irá pedir aonde deverá ser feita a geração das etiquetas dos títulos com dados como endereço do contratante, para ser anexado junto a fatura em seu envio. Caso o valor informado seja “Não”, não será feita a geração das etiquetas. | ||
Agrupar por contratante | Se informado “Sim” no campo gerar etiquetas, este campo estará habilitado para caso o usuário queira ou não agrupar as etiquetas por contratante.
| ||
Imprimir endereço de cobrança | Caso seja informado “Sim” neste campo, o endereço de cobrança do contratante será impresso junto a etiqueta. Se informado “Não” as etiquetas não serão impressas com os endereços de cobrança.
| ||
Linhas do formulário | Se informado “Sim” no campo gerar etiquetas, este campo estará habilitado pedindo ao usuário o número de linhas que as páginas de impressão das etiquetas devem possuir.
| ||
Tipo de impressão (etiquetas) | Neste campo o usuário irá informar se as etiquetas serão impressas de forma condensadas ou normal.
| ||
Seleciona fatura para geração de desconto do prestador | Caso este campo receba o valor “Sim”, o sistema solicitará ao usuário o código do contratante inicial e final, e o código de fatura inicial e final ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não”, serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto. | ||
Seleciona espécies para geração de desconto do prestador | Caso este campo receba o valor “Sim”, então o sistema solicitara ao usuário o código da espécie das faturas ao qual se deva ser gravado o desconto dos planos dos prestadores sobre a produção dos mesmos. Se o valor optado for “Não” então serão selecionadas todas as faturas para a geração deste desconto independente da espécie. | ||
Tipo de medicina | Neste campo deve ser informado para qual tipo de medicina deve ser gravado o desconto do prestador sobre o valor de produção quando uma fatura estiver agrupada por diferentes modalidades. O código deve estar cadastrado em Manutenção Tipo de Medicina - hpr.medicineBranch. | ||
Gerar títulos | Este campo indica se a geração dos títulos, e chamadas das api’s de integração onde são realizadas as validações para geração do título a partir dos dados de uma fatura, devem ocorrer a cada fatura encontrada quando selecionado a opção “Individualmente”, ou se esta geração deve ser realizada por lotes de faturas selecionando a opção “Em lote”. | ||
Exportar tabelas temporárias | Este campo será utilizado para exportar em tabelas temporárias os dados gerados na geração dos títulos para quando ocorrer algum tipo de erro estas tabelas são solicitadas pelo suporte para realizar a verificação dos dados do EMS. |
Seleção
Esta seção contém os campos referentes as seleções que serão considerados durante a geração do faturamento.
Seleção universal
A seleção universal contém os campos que são utilizados para todos os tipos de nota que foram selecionadas.
Principais campos da seção seleção universal:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Modalidade | Código das modalidades que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contratante origem | Código dos contratantes origem que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contratante | Código dos contratantes que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Contrato | Código dos contratos que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Convênios | Código dos convênios que serão consideradas para a geração do faturamento |
| Plano inicial/final | Código inicial/final do plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Tipo de plano inicial/final | Código inicial/final do tipo de plano que será considerado para a geração do faturamento |
| Espécie da nota inicial/final | Código inicial/final da espécie da nota que será considerado para a geração do faturamento |
| Data de aprovação inicial/final | Data inicial/final da aprovação que será considerada para a geração do faturamento |
| Tipo de vencimento inicial/final | Código inicial/final do tipo de vencimento que será considerado para a geração do faturamento |
| Forma de pagamento inicial/final | Código inicial/final da forma de pagamento que será considerado para a geração do faturamento |
| Mês do último reajuste inicial/final | Mês inicial/final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Ano do último reajuste inicial/final | Ano inicial/final do último reajuste que será considerada para a geração do faturamento |
| Tipo da proposta inicial/final | Código inicial/final do tipo da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
| Situação da proposta inicial/final | Código inicial/final da situação da proposta que será considerada para a geração do faturamento |
Seleção complementar/pré-pagamento
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas complementares e de pré-pagamento.
Principais campos da seção seleção complementar/pré-pagamento:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Código da empresa que será considerada para a geração do faturamento. |
| Estabelecimento | Estabelecimento que será considerado para a geração do faturamento. |
| Tabela de preço inicial/final | Código inicial/final da tabela de preço que será considerada para a geração do faturamento. |
| Dia base inicial/final | Número do dia base inicial/final que será considerado para a geração do faturamento. |
Seleção custo operacional
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de custo operacional.
Principais campos da seção seleção de custo operacional:
Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
Informar o código inicial/final da unidade de pagamento (operadoras) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
Informar o código inicial/final do prestador de pagamento para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
| Transação | Selecionar as transações desejadas para os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||
Informar o ano da nota (fatura) inicial/final do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
Informar a série da nota (fatura) inicial/final do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
Informar o número da nota (fatura) do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | |||
Selecionar as espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados. | |||
Quando o campo Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento dos parâmetros de custo operacional estiver marcado, será solicitado quais os tipos de cobrança que deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas. Nesta situação, serão considerados todos os termos de adesão. Os tipos de cobrança disponíveis para seleção são:
| |||
Seleção | Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||
Se estiver marcado serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se estiver desmarcado serão processados todos os movimentos. | |||
Informar o dia base de vencimento inicial/final para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional. | |||
Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por Período ou por Data. | |||
Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
| |||
Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
| |||
Indica se o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se estiver desmarcado, serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
| |||
Informar o ano inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
| |||
Informar o período inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
| |||
Informar se o programa deverá considerar a data da alta para movimentos de internação, para selecionar os movimentos a serem faturados. Os movimentos de internação que não estiverem dentro da seleção de datas não serão processados.
| |||
Informar a data inicial/final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
| |||
Informar a data inicial/final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados. |
Seleção participação
...
...
A espécie que será associada à fatura será a parametrizada na Manutenção Associativa Espécies x Forma Pagamento x Tipo Plano - hfp.speciePayModePlanType.
Entre as espécies que poderão ser selecionadas estão:
- Pré-pagamento
- Custo operacional
- Fator moderador
Se for escolhida a opção Pré-pagamento será a espécie cadastrada no campo “Espécie pré-pagamento”.
Se for escolhida a opção Custo Operacional será a espécie cadastrada no campo “Espécie custo operacional”.
Se for escolhida a opção Fator moderador será a espécie cadastrada no campo “Espécie fator moderador”.
| Informações |
|---|
Este campo somente estará acessível se no campo Espécie da fatura tiver sido selecionado a opção Parametrizada. |
...
...
Este campo indica a espécie que será associada às faturas caso às notas de serviço que a compõe possuir espécies diferentes.
| Informações |
|---|
Campo somente é habilitado para digitação se o campo Espécie da fatura for Parametrizada. |
...
...
Este campo identifica se será gerado ou não um título de antecipação caso não tenha sido possível abater o valor do IR da fatura do contratante.
...
...
Este campo indica o mês de referência no qual será gerada a fatura.
...
...
Este campo indica o ano de referência no qual será gerada a fatura.
...
Utilizar o portador
...
Este campo indica se o portador a ser utilizado será informado em tela, ou o parametrizado.
Opções disponíveis:
- Informado
- Parametrizado
Caso a opção Informado seja selecionada, os campos Portador e Modalidade do portador aparecerão para preenchimento.
...
Portador
...
Este campo indica o portador.
| Informações |
|---|
Este campo somente é habilitado para digitação se o campo Utilizar o portador for Informado. |
...
...
Este campo indica a modalidade do portador selecionado.
| Informações |
|---|
Este campo somente é habilitado para digitação se o campo Utilizar o portador for Informado. |
Seleção
Esta seção contém os campos referentes as seleções que serão considerados durante a geração do faturamento.
Seleção universal
A seleção universal contém os campos que são utilizados para todos os tipos de nota que foram selecionadas.
Principais campos da seção seleção universal:
...
Campo
...
Descrição
...
Seleção complementar/pré-pagamento
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas complementares e de pré-pagamento.
Principais campos da seção seleção complementar/pré-pagamento:
...
Campo
...
Descrição
...
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de custo operacionalparticipação.
Principais campos da seção seleção de custo operacionalparticipação:
Campo |
|---|
Descrição
Descrição | |
|---|---|
Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por Fatura, Período ou por Data. | |
Informar |
a data inicial |
e final |
de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados. |
| ||
Ano do movimento | Informar o ano dos movimentos do revisão de contas |
para selecionar os movimentos |
a serem faturados.
|
Selecionar as transações desejadas para os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Informar o ano da nota (fatura) inicial/final do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Informar a série da nota (fatura) inicial/final do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Informar o número da nota (fatura) do prestador para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Selecionar as espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
Quando o campo Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pré-pagamento dos parâmetros de custo operacional estiver marcado, será solicitado quais os tipos de cobrança que deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas. Nesta situação, serão considerados todos os termos de adesão.
Os tipos de cobrança disponíveis para seleção são:
- 1 - Cobrança por custo operacional
- 2 - Cobrança por uso indevido
- 4 - Cobertura por intercâmbio
Seleção
Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.
Se estiver marcado serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se estiver desmarcado serão processados todos os movimentos.
Informar o dia base de vencimento inicial/final para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional.
Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por Período ou por Data.
Período do movimento | Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
| ||
Períodos anteriores | Se estiver marcado, o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Caso contrário, serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
| ||
Ano do movimento anterior inicial/final | Informar o ano inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
| ||
Período do movimento anterior inicial/final | Informar o período inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
| ||
Informar a unidade prestadora da fatura para seleção.
| |||
Informar o prestador da fatura para seleção.
| |||
Informar o ano da fatura inicial/final para seleção.
| |||
Informar a série da fatura inicial/final para seleção |
.
|
|
Informar o número da fatura para seleção |
.
|
|
Seleção |
Informar se a fatura a ser selecionada é do tipo Ambos, Fatura ou NDR.
| ||
Informar a data inicial/final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de |
Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados. | |
| Informar |
| a transação inicial/final |
| . |
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Período e o campo Períodos anteriores estiver marcado. |
| Informar o responsável inicial/final. | |
| Informar |
| os dias de vencimento inicial/final |
| . |
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Período e o campo Períodos anteriores estiver marcado. |
Informar se o programa deverá considerar a data da alta para movimentos de internação, para selecionar os movimentos a serem faturados. Os movimentos de internação que não estiverem dentro da seleção de datas não serão processados.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Data. |
Informar a data inicial/final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Data. |
Informar a data inicial/final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
Seleção participação
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de notas de participação.
Principais campos da seção seleção de participação:
...
Campo
...
Descrição
...
...
Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por Fatura, Período ou por Data.
...
...
Informar a data inicial e final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Data. |
...
Ano do movimento
...
Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Período. |
...
Período do movimento
...
Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Período. |
...
Períodos anteriores
...
Se estiver marcado, o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Caso contrário, serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Período. |
...
Ano do movimento anterior inicial/final
...
Informar o ano inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Período e o campo Períodos anteriores estiver marcado. |
...
Período do movimento anterior inicial/final
...
Informar o período inicial/final dos movimentos anteriores a serem considerados.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Período e o campo Períodos anteriores estiver marcado. |
...
...
Informar a unidade prestadora da fatura para seleção.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Fatura. |
...
...
Informar o prestador da fatura para seleção.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Fatura. |
...
...
Informar o ano da fatura inicial/final para seleção.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Fatura. |
...
...
Informar a série da fatura inicial/final para seleção.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Fatura. |
...
...
Informar o número da fatura para seleção.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Fatura. |
...
Seleção
...
Informar se a fatura a ser selecionada é do tipo Ambos, Fatura ou NDR.
| Informações |
|---|
Esse campo somente aparecerá quando o tipo de seleção for por Fatura. |
...
...
Informar a data inicial/final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
...
...
...
...
Seleção da fatura
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de faturas.
Principais campos da seção seleção de faturas:
Campo | Descrição |
|---|---|
Este campo identifica o código da empresa a qual pertence à unidade. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo. | |
Este campo identifica código do estabelecimento a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo. | |
Este campo identifica o tipo de pessoa do contratante a ser considerado no processo. Opções disponíveis:
| |
Este campo identifica a data de emissão inicial/final das notas de serviço. | |
Este campo indica data de vencimento inicial/final das notas de serviço. | |
Este campo identifica o ano de referência inicial/final relacionado às notas de serviço. | |
Este campo identifica o mês de referência inicial/final relacionado às notas de serviço. | |
Este campo identifica a tabela de preço inicial/final associada à proposta a qual identifica o custo dos módulos. A tabela deve estar cadastrado na Manutenção Tabelas Preços Módulos – PR0110L. |
Seleção da liberação da fatura
Contém os campos de seleção específicos utilizados na liberação de faturas.
Principais campos da seção seleção de liberação de faturas:
Campo | Descrição |
|---|---|
Informar se as faturas que serão liberadas devem ser faturas de contratantes para pessoa física, pessoa jurídica, ou se o sistema deve considerar as faturas de ambos os tipos de pessoa. | |
Informar um intervalo de código das faturas que devem ser liberadas. | |
Informar o ano de referência das faturas que se deseja realizar a liberação. | |
Informar um intervalo de meses das faturas que se deseja realizar a liberação. | |
Informar um intervalo de datas onde as faturas que serão liberadas devem ter sido emitidas. | |
Informar um intervalo de datas para o vencimento que as faturas devem conter. | |
Considerar faturas desmembradas | Indica que deve considerar (se houver) faturas desmembradas durante o processo. |
Seleção da nota fiscal
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de nota fiscal.
Principais campos da seção seleção de nota fiscal:
Campo | Descrição | |
|---|---|---|
Empresa | Informar a empresa das faturas. | |
Estabelecimento | Informar o estabelecimento das faturas. | |
Informar o intervalo inicial e final dos números das faturas. | ||
Informar o intervalo inicial e final dos anos de referência das faturas. | ||
| Informar o intervalo inicial e final dos meses de referência das faturas. | ||
Informar o intervalo inicial e final das datas de emissão das faturas. | ||
Informar o intervalo inicial e final das datas de vencimento das faturas. | ||
Informar o intervalo inicial e final dos portadores das faturas. | ||
Informar o intervalo inicial e final das modalidades/carteiras dos portadores das faturas. | ||
Seleção do título do contas a receber
...
Contém os campos de seleção específicos utilizados na geração de faturastítulos no contas a receber.
...
Principais campos da seção seleção de
...
nota fiscal:
Campo | Descrição | |
Estabelecimento |
Informar o código |
O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo.
Este campo identifica código do estabelecimento a qual pertence à unidade.
O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo.
Este campo identifica o tipo de pessoa do contratante a ser considerado no processo.
Opções disponíveis:
- Ambos
- Física
- Jurídica
Este campo identifica a data de emissão inicial/final das notas de serviço.
Este campo indica data de vencimento inicial/final das notas de serviço.
Este campo identifica o ano de referência inicial/final relacionado às notas de serviço.
Este campo identifica o mês de referência inicial/final relacionado às notas de serviço.
Este campo identifica a tabela de preço inicial/final associada à proposta a qual identifica o custo dos módulos.
A tabela deve estar cadastrado na Manutenção Tabelas Preços Módulos – PR0110L.
Seleção da liberação da fatura
Contém os campos de seleção específicos utilizados na liberação de faturas.
Principais campos da seção seleção de liberação de faturas:
do estabelecimento a qual se deseja gerar os títulos no contas a receber. | ||||
Número da fatura inicial/final | Informar o número número da fatura para selecionar as faturas para geração do título. | |||
Ano de referência | Informar o ano de referência das faturas que estão liberadas e que se deseja fazer a geração dos títulos. | |||
Mês de referência da fatura inicial/final | Informar o mês de referência das faturas que estão liberadas e que se deseja fazer a geração dos títulos. | |||
Data de emissão inicial/final | Informar a data de emissão da fatura para selecionar as faturas para geração do título. | |||
Data de vencimento inicial/final | Informar a dada de vencimento para selecionar as faturas para geração do título. | |||
Portador inicial/final | Informar um código do portador para selecionar as faturas para geração do título. | |||
Modalidade/Carteira de cobrança inicial/final | Informar o código de modalidade da cobrança contido na fatura. | |||
Tipo de cobrança para os títulos gerados | Informar se será gerada a cobrança normal ou especial para os títulos gerados. | |||
| Seleção de geração de desconto para o prestador | ||||
| Portador genérico | Informar o código do portador genérico.
| |||
| Modalidade/Carteira genérica | Informar o código da modalidade/carteira genérica.
| |||
| Contratante inicial/final | Informar o código do contratante inicial/final.
| |||
| Fatura inicial/final | Informar o código da fatura inicial/final.
| |||
| Espécies | Informar o código das espécies.
| |||
Campo
Descrição
Informar se as faturas que serão liberadas devem ser faturas de contratantes para pessoa física, pessoa jurídica, ou se o sistema deve considerar as faturas de ambos os tipos de pessoa.
Informar um intervalo de código das faturas que devem ser liberadas.
Informar o ano de referência das faturas que se deseja realizar a liberação.
Informar um intervalo de meses das faturas que se deseja realizar a liberação.
Informar um intervalo de datas onde as faturas que serão liberadas devem ter sido emitidas.
Informar um intervalo de datas para o vencimento que as faturas devem conter.
Considerar faturas desmembradas
|
Confirmação
Esta seção contém o resumo das informações selecionados nas etapas anteriores, e os campos para geração do pedido de execução.
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