Geração/Estorno Notas Serviços On-Line - FP0510I

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo realizar a cobrança dos valores de mensalidade e taxa de inscrição das propostas com forma de pagamento em "Pré-pagamento" ou 'Mista', com a possibilidade de aplicar um acréscimo ou desconto na mensalidade do beneficiário.

Outro objetivo é estornar as notas de serviços que ainda não possuem faturas associadas, eliminando as notas de serviços e retornando mês/ano último faturamento para o status anterior à geração da nota.

Em propostas com forma de pagamento "Mista", no módulo da proposta é definida a forma de pagamento (pré-pagamento ou custo operacional).

Este faturamento gera notas de serviço, sendo que a partir das notas de serviço são geradas as faturas.

As faturas são integradas com o sistema EMS, de forma a gerar um título no "Contas a Receber". O cálculo do pré-pagamento diferencia propostas que utilizam padrão de cobertura de propostas que não utilizam padrão de cobertura, porém, nesse programa podem ser gerados ambos os casos.

Para as propostas com padrão de cobertura, serão gerados registros na tabela onde os valores são abertos por evento, módulo, grau de parentesco e faixa etária e também, serão gerados registros na tabela onde os valores são abertos por evento, padrão de cobertura, grau de parentesco e faixa etária.

Para as propostas sem padrão de cobertura, serão gerados registros somente na tabela onde os valores são abertos por evento, módulo, grau de parentesco e faixa etária.

As abertura dos valores por estas estruturas possibilitam as consultas e relatórios detalhados.

Uma nota de serviço em pré-pagamento pode ter basicamente os seguintes eventos de cálculo:

Mensalidade: Básica, Mês Anterior, Proporcional (entrada e saída), Primeira Mensalidade, Sem Reajuste por Troca de Faixa Etária;
Taxa de inscrição e de transferência;
Cobrança de nova via de carteira;
Eventos programados;
Eventos contadores;
Impostos.

O evento de mensalidade pode ser dividido em atos principais e atos auxiliares, sendo que haverá dois eventos de mensalidade onde será informado qual o percentual de cada evento, e onde a soma dos dois eventos deverá fechar em 100%.

- Atos principais referem-se a tudo que é realizado por um médico cooperado. O imposto de renda (IR) incidirá somente sobre atos principais.

- Atos auxiliares referem-se a tudo que não é realizado por um cooperado. Insumos sempre serão atos auxiliares.

O faturamento gera notas de serviços, sendo que a partir das notas de serviços são geradas as faturas. As faturas são integradas com o sistema EMS, de forma a gerar um título no módulo de "Contas a Receber".

As notas de serviço são agrupadas conforme os tipos abaixo, porém apenas o tipo 0 – Pré-pagamento (mensalidade) e notas de faturas avulsas será utilizado neste programa (FP0510I)

0 – Pré-pagamento (mensalidade) e notas de faturas avulsas;
1 – Custo operacional normal;
2 – Participação (cobrança de fator moderador);
3 – Custo operacional de outras unidades;
4 – Outros;
5 – Pré-pagamento (mensalidade) complementar;
6 – Específico;
7 – Participação com antecipação (quando o termo da nota é zero, a guia de orçamento foi emitida em nome do beneficiário e não em nome do contratante);
8 – Custo operacional com antecipação (quando o termo da nota é zero, a guia de orçamento foi emitida em nome do beneficiário e não em nome do contratante;
9 – Custo operacional de outra unidade com antecipação.

Principais Parâmetros de Notas de Pré-Pagamento

1) Parâmetros Módulo Faturamento (FP0310A)

2) Manutenção Associativa Forma Pagamento x Taxa Inscrição (PR0110V)

Antes de iniciar a parametrização no "Faturamento de Planos", para gerar valores de taxa de inscrição e de mensalidade deve ser realizada a parametrização neste cadastro.

3) Manutenção Eventos Faturamento (FP0310B)

Cadastrar os eventos dos valores de cobrança das notas de serviço.

Cada evento deve estar vinculado a uma Classe de Evento, conforme tabela abaixo.

Tabela de classes de eventos x classes de rotinas de cálculo
Classe Evento	Descrição Classe Evento	Classe Rotina	Descrição Classe Rotina	Indicadores
				Aut.	Qtd.	Vlr.	Usu/ Tot	Prp.
A	Mensalidade Básica	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		1	Mens. Básica
		16	Mens. Sem Fator Plano
		17	Mens. Sem Fator Grau/Faixa
		18	Mens. Sem Fator Pl./Grau/Faixa
B	Taxa de Manutenção	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
C	Taxa de Inscrição	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		4	Inscrição
D	Contadores	0	Específicos	Sim	Sim	Não	Usu	Não
		7	Benef. Mês Atual
		8	Benef. Incluídos Mês Atual
		9	Benef. Mês Anterior
		10	Benef. Incluídos Mês Anterior
		11	Benef. Excluídos Mês Anterior
F	Impostos	0	Específicos	Sim	Não	Sim	Tot	Não
		6	Impostos
G	Via de Carteira	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Não
		5	Nova Via Carteira
H	Acréscimos	0	Específicos	?	?	Sim	?	?
I	Descontos	0	Específicos	?	?	Sim	?	?
J	Outros	0	Específicos	?	?	Sim	?	?
K	Mensalidade Anterior	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		3	Mens. Anterior
		22	Mens. Ant. Sem Fator Plano
		23	Mens. Ant. Sem Fator Gr/Fx
		24	Mens. Ant. Sem Fator Pl./Gr/Fx
L	Mens. Proporcional	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		2	Mens. Proporcional
		19	Mens. Prop. Sem Fator Plano
		20	Mens. Prop. Sem Fator Grau/Fx
		21	Mens. Prop. Sem Fator Pl/Gr/Fx
M	Evento Programado (Valor – Total Nota)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Tot	Não
		15	Cálculo Programado por Valor (Total da Nota)
N	Mensalidade sem Reajuste (Regulamentação)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		25	Mens. Sem Troca de Faixa
		26	Mens. Sem Troca Fx Fator Pl
		27	Mens. Sem Troca Fx Fat. Gr/Fx
		28	Mens. Sem Troca Faixa Fator Plano/Grau/Faixa
O	Mensalidade Proporcional sem Reajuste (Regulamentação)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		29	Mens. Prop. Sem Troca Faixa
		30	Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Plano
		31	Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Grau/Faixa
		32	Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Plano/Grau/Faixa
P	Mensalidade Ant sem Reajuste (Regulamentação)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		33	Mens. Anterior Sem Troca Faixa
		34	Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Pl
		35	Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Grau/Faixa
		36	Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Plano/Grau/Faixa
Q	Primeira Mensalidade	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		37	Primeira Mensalidade
		38	Primeira Mens. Sem Fator Pl
		39	Primeira Mens. Sem Fator Grau
		40	Primeira Mens. Sem Fator Pl/Gr
R	Evento Programado (Percentual - Total Nota)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Tot	Não
		41	Cálculo Programado Percentual (Total da Nota)
S	Evento Programado (Percentual - Evento Nota)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Tot	Não
		42	Cálculo Programado Percentual (Eventos da Nota)
T	Taxa Administrativa	0	Específicos	Não	Sim	Sim	▬	▬
		12	Taxa Administrativa
V	Evento Periódico	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		43	Fat. Periódico Normal
		44	Fat. Periódico Sem Fator Plano
		45	Fat. Periódico Sem Fator Gr/Fx
		46	Fat. Periódico Sem Fator Plano/Grau/Faixa
X	Evento Periódico Proporcional	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		47	Fat. Periódico Prop. Normal
		48	Fat. Periódico Prop. Sem Ft. Pl
		49	Fat. Periódico Prop. Sem Fator Grau/Faixa
		50	Fat. Periódico Prop. Sem Fator Plano/Grau/Faixa
Y	Tx de Transferência	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Não
		51	Taxa de Transferência
Z	Diluição reajuste	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		52	Diluição reajuste
W	Mensalidade Proporcional de Saída	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		53	Mensalidade Proporc. de Saída
		54	Sem Fator Plano
		55	Sem Fator Grau/Faixa
		56	Sem Fator Plano/Grau/Faixa
		57	Mens. Prop. Saída Sem Reajuste
		58	Sem Reajuste/Fator Plano
		59	Sem Reajuste/Fator Grau/Faixa
		60	Sem Reajuste/Fator Pl/Grau/Fx

4) Manutenção Rotinas (FP0310G)

Parametrizar se o programa de cálculo utilizado será o programa padrão do sistema ou programa específico do cliente.

5) Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos (FP0310C)

Cadastrar os eventos das notas de serviço por modalidade, plano, tipo de plano e forma de pagamento.

Cadastrar as contas contábeis dos eventos.

6) Manutenção Percentual Proporção Eventos (FP0110T)

Cadastrar a proporção a ser aplicada sobre o valor dos eventos. Esta parametrização sobrepõe a proporção dos eventos parametrizada na "Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos" (FP0310C) .

7) Manutenção Associativa Espécies X Forma Pagamento X Tipos Plano (FP0310N)

Cadastrar as espécies para a geração das notas de serviço.

8) Manutenção Impostos (FP0110H)

Cadastrar os tipos de impostos para associar aos eventos para a geração das notas de serviços.

9) Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J)

Cadastrar os impostos x eventos e a alíquota do imposto.

10) Manutenção Associativa Grupo Contratantes x Imposto x Evento (FP0110K)

Cadastrar os impostos por grupo de contratantes x eventos e a alíquota do imposto.

11) Manutenção Associativa Contratante x Imposto (FP0110I)

Cadastrar os impostos dos contratantes e o mínimo de retenção para gerar o imposto.

12) Manutenção Associativa Contratante x Imposto x Eventos (FP0110L)

Cadastrar os impostos dos contratantes x eventos e a alíquota do imposto.

13) Manutenção Regras de Mensalidade (MonthlyFeRules)

Cadastrar as regras de mensalidade em substituição de outras regras.

14) Manutenção Regras de Desconto de Mensalidade (HFP.ViewDiscountRules)

Cadastrar os descontos a serem aplicados na mensalidade do beneficiário.

15) Manutenção Convênio Planos e Tipos Planos (PR0210B)

Cadastrar os fatores de mensalidade e taxa de inscrição por tipo de plano e forma de pagamento.

16) Manutenção Associativa Tipo Plano x Grau Parentesco (PR0110N)

Cadastrar o fator de taxa de inscrição por grau e faixa etária.

17) Manutenção do Tipo de Proposta (VP0210I)

Cadastrar fator da taxa de inscrição quando estiver sendo executado o primeiro faturamento da proposta.

18) Manutenção Associativa Eventos Programados X Valor (FP0110C)

Cadastrar evento e valor a ser gerado na nota de serviço do termo de adesão, durante determinado período. Estes eventos são de classe “M – Evento Programado por Valor”.

19) Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual (FP0110D)

Cadastrar evento e percentual sobre o total dos eventos da nota, a ser cobrado na nota por determinado período. Estes eventos são de classe “R – Evento Programado por Percentual”.

20) Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual Sem Evento (FP0110E)

Cadastrar o percentual sobre determinados eventos da nota por um determinado período. Estes eventos são de classe “S – Evento Programado por Percentual sobre Evento”.

21) Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B)

Cadastrar os indicadores informando se a cobrança será enviada ao contratante ou contratante origem da proposta.

22) Manutenção Associativa Faturamento Periódico x Tipo Plano (FP0210E)

Informar qual a periodicidade de faturamento dos tipos de plano para cálculo do faturamento periódico.

23) Manutenção Associativa Faturamento Periódico x Termo Adesão (FP0110F)

Informar qual a periodicidade de faturamento dos termos de adesão para cálculo do faturamento periódico. Caso o tipo de plano, a que o termo de adesão pertença, já possua uma periodicidade parametrizada, prevalecerá a periodicidade informada neste cadastro.

24) Manutenção Associativa Grau Parentesco x Faixa Etária x Padrão Cobertura (MC0110U)

Cadastrar o fator da mensalidade e taxa de inscrição por proposta/termo de adesão, grau de parentesco, faixa etária e padrão de cobertura.

25) Manutenção Padrão Cobertura por Proposta (VP0210R)

Cadastrar o percentual de acréscimo ou desconto sobre a mensalidade e taxa de inscrição por proposta, módulo e padrão de cobertura.

26) Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M

Cadastrar as contas contábeis dos eventos do faturamento.

27) Manutenção_Associativa_Eventos_Contas_Contábeis_Tipo_Plano_FP0110Y

Cadastrar as contas contábeis dos eventos, por tipo de plano.

28) Manutenção_Desconto_Acréscimo_Programado_Termo_FP0110U

Cadastrar desconto ou acréscimo programado para o termo de adesão.

29) Desconto_Quantidade_Beneficiários_FP0210P

Cadastrar o desconto de mensalidade por quantidade de beneficiário no contrato.

30) Beneficiário_Fator_Multiplicador_FP0210Q

Cadastrar o fator ad mensalidade e taxa de inscrição por termo de adesão e beneficiário.

31) Eventos_Programados_Beneficiario_FP0110P

Cadastrar os eventos programados por beneficiário para compor a mensalidade.

Fluxo Básico do valor da mensalidade

Segue abaixo o fluxo de cálculo do valor de mensalidade considerando fatores de mensalidade, percentual de acréscimo, percentual de desconto, proporção do evento.

Taxa de Inscrição

O cálculo de taxa de inscrição utiliza o mesmo processo do cálculo da mensalidade básica, porém, utiliza os fatores/percentuais de inscrição ao invés dos de mensalidade.

Processo de cálculo:

Busca os valores dos módulos da tabela de preço;
Aplica o fator de inscrição por grau e faixa etária, se a proposta possuir faixa etária especial busca da faixa etária especial da proposta, senão busca da estrutura da "Manutenção Associativa Tipo Plano x Grau Parentesco" (PR0110N);
Aplica os percentuais de acréscimo e desconto da taxa de inscrição da "Atualização dos Valores da Proposta" (VP0110V), se existirem;
Aplica o fator da taxa de inscrição da "Manutenção do Tipo de Proposta" (VP0210I), quando for executado o primeiro faturamento da proposta, ou seja, a proposta está em situação 5, senão o fator é sempre 1;
Aplica o percentual da taxa de inscrição da "Manutenção Associativa Forma Pagamento x Taxa Inscrição" (PR0110V);
Aplica o fator do convênio da "Manutenção Convênio Planos e Tipos Planos" ((PR0210B), se existir.

Eventos Programados

São eventos “avulsos” parametrizados para gerar automaticamente nas notas de pré-pagamento.

Esses eventos devem estar parametrizados no cadastro da "Manutenção Eventos Faturamento" (FP0310B) e no cadastro de "Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos" (FP0310C), com o campo “Ativo” = Sim.

Os eventos programados podem ser de "Débito" ou de "Crédito", sendo que serão gerados na nota de acordo com o que estiver parametrizado no cadastro "Manutenção Eventos Faturamento" (FP0310B).

Eventos Programados por Valor (FP0110C): Permitir que se programe um evento e valor a ser gerado na nota de serviço do termo de adesão, durante determinado período. Estes eventos são de classe “M – Evento Programado por Valor” e são parametrizados na Manutenção Associativa Eventos Programados X Valor (FP0110C).
Eventos Programados por Percentual (FP0110D): Permitir que se programe um evento e percentual sobre o total dos eventos da nota, a ser cobrado na nota por determinado período. Estes eventos são de classe “R – Evento Programado por Percentual” e são parametrizados na Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual (FP0110D).
Eventos Programados por Percentual sobre eventos da nota (FP0110E): Permite que se programe um percentual sobre determinados eventos da nota por um determinado período. Estes eventos são de classe “S – Evento Programado por Percentual sobre Evento” e são parametrizados na Manutenção Associativa Eventos Programados X Percentual Sem Evento (FP0110E).

Diluição Reajuste

Realiza a diluição do reajuste de mensalidade e de troca de faixa etária do beneficiário.

Será gerada uma única tabela de negociação para cada mudança de faixa etária. Para gerar a negociação para o termo de adesão, os beneficiários devem estar trocando de faixa etária no mês/ano inicial do faturamento. Ou seja, o valor do reajuste será cobrado de forma gradual, não causando grande impacto de diferença de valores de um mês para outro.

Diluição Reajuste On-line, acessado por meio do programa "Manutenção Diluição Reajuste Mensalidade On-line" (FP0310V).
Diluição Reajuste Batch, acessado por meio do programa "Manutenção Diluição Reajuste Mensalidade Batch" (FP0310U).

Geração de notas de serviço para contratante origem

O termo de adesão pode ter, além do contratante, o contratante origem.

O contratante origem é utilizado, por exemplo, nos casos em que a empresa contrata o plano de saúde mas a cobrança do plano dever ser emitida em nome do funcionário, ou seja, o funcionário é informado como o contratante origem do contrato.

No programa "Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão" (FP0110B), é informado se a cobrança deverá ser feita ao contratante ou ao contratante origem. É possível parametrizar a cobrança da mensalidade e inscrição (Campo “Cobrar Mens/Inscr do”), da participação (Campo “Cobrar Participacao do”) e do custo operacional (campo Cobrar Custo Operac. Do”).

Quando a nota é gerada para o CONTRATANTE da proposta, será armazenado, na nota de serviços, o código do contratante e o número da inscrição do contratante origem do contrato.

Quando a nota é gerada para o CONTRATANTE ORIGEM da proposta, será necessário acessar o cadastro de contratantes do Gestão de Planos utilizando o número de inscrição do contratante origem da proposta para obter o código do contratante origem, e então, será armazenado, na nota de serviços, o código do contratante origem e o número da inscrição do contratante do contrato.

A fatura sempre será gerada pelo contratante da nota de serviço.

Faturamento periódico

Faturamento periódico é uma cobrança calculada juntamente com a nota de mensalidade. Esta cobrança não é mensal, sua periodicidade é definida em meses, de acordo com o cadastro de periodicidade de cobrança do tipo de plano ou do termo.

Para parametrizar um faturamento periódico é necessário informar a periodicidade no tipo de plano ou termo de adesão por meio do programa de "Manutenção Associativa Faturamento Periódico x Tipo Plano" (FP0210E) ou por intermédio do programa de "Manutenção Associativa Faturamento Periódico x Termo Adesão" (FP0110F); cadastrar eventos com classe de faturamento periódico por meio do programa de "Manutenção Eventos Faturamento" (FP0310B); cadastrar rotinas com classes de eventos periódicos por intermédio do programa de "Manutenção Rotinas Cálculo" (FP0310G) e associar os eventos e as rotinas aos tipos de planos por meio do programa "Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos" (FP0310C).

O valor do evento de faturamento periódico é calculado da mesma forma com que o sistema calcula hoje a mensalidade.

Independente do início de validade (Data parecer ou Próximo mês), quando for a primeira mensalidade da proposta (situação da proposta = 5), o programa irá calcular a mensalidade integral, considerando sempre a rotina periódico normal. O mesmo ocorre com o beneficiário, ou seja, independente do dia do mês que ele foi incluído será cobrada a mensalidade integral do mês de inclusão do beneficiário.

No caso de beneficiários incluídos em período que não sofre faturamento, quando ocorrer o próximo faturamento do termo, será calculada a mensalidade proporcional ao número de meses a partir do mês de inclusão do beneficiário até o mês anterior ao próximo faturamento periódico.

Exemplo faturamento periódico proporcional:

Termo com periodicidade de 4 meses e os seguintes faturamentos gerados:

07/2004 – 24,46

08/2004 – 0

09/2004 – 0

10/2004 – 0

11/2004 – 24,46

12/2004 – 0

01/2005 – 0

02/2005 – 0

03/2005 – 32,77

É incluído um beneficiário em 09/2004 (qualquer dia do mês). Ao rodar o faturamento do termo, será gerada uma nota para 04/2005, sendo que o cálculo da mensalidade será da seguinte forma:

Valor mensalidade: 8,31

Período de inclusão do beneficiário: 09/2004

Próximo faturamento periódico: 07/2005

Número de meses a cobrar desse beneficiário: 10 (conta de 09/2004 até 06/2005 –período anterior ao próximo faturamento)

Valor mensalidade periódica proporcional: 8,31 / 4 * 10 = 20,78

Classes e Rotinas para Faturamento Periódico

Classes de Evento:

V - Evento Periódico

X - Evento Periódico Proporcional

Rotinas de cálculo:

Classe Rotina	Descrição
43	Faturamento Periódico Normal – Considera todos os fatores e percentuais parametrizados para mensalidade.
44	Faturamento Periódico sem fator plano – Desconsidera o fator da mensalidade parametrizado no tipo de plano.
45	Faturamento Periódico sem fator grau/faixa – Desconsidera o fator de multiplicação parametrizado por faixa etária e grau de parentesco.
46	Faturamento Periódico sem fator plano/grau/faixa - Desconsidera o fator da mensalidade parametrizado no tipo de plano e o fator de multiplicação parametrizado por faixa etária e grau de parentesco
47	Faturamento Periódico Proporcional Normal – Faturamento periódico proporcional.
48	Faturamento Periódico Proporcional sem fator plano - Faturamento periódico proporcional sem o fator de mensalidade do tipo de plano.
49	Faturamento Periódico Proporcional sem fator grau/faixa - Faturamento periódico proporcional sem o fator de multiplicação do grau de parentesco e faixa etária.
50	Faturamento Periódico Proporcional sem fator plano/grau/faixa - Faturamento periódico proporcional sem o fator de multiplicação do tipo de plano e do grau de parentesco e faixa etária.

Processo de cálculo dos impostos

Para cada termo de adesão, o sistema irá:

Verificar quais impostos devem ser calculados, acessando o cadastro "FP0110I" com o código do contratante da nota de serviço a ser calculada;
Verificar quais eventos devem compor a base de cálculo de cada imposto e a alíquota a ser aplicada a cada evento acessando os seguintes cadastros:
- Manutenção Associativa Contratante X Imposto (FP0110L): todos eventos da nota de serviço que constarem nessa tabela deverão fazer parte da base de cálculo do imposto, obedecendo a alíquota parametrizada neste cadastro;
- Manutenção Associativa Grupo Contratantes X Imposto X Evento (FP0110K): deverão ser considerados como base de cálculo os eventos da nota de serviço que constam neste cadastro e não constam no cadastro "FP0110L" (pois se constarem no cadastro "FP0110L" é válida a alíquota parametrizada naquele cadastro);
- Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J): deverão ser considerados como base de cálculo os eventos da nota de serviço que constam neste cadastro e não constam nos cadastros "FP0110L" e "FP0110K".
- Acumular os valores de cada evento que compõe a base de cálculo dos impostos, separando os valores com as seguintes informações: evento, imposto, base de cálculo e alíquota. No final do cálculo de pré-pagamento são calculados os impostos.

Programas que realizam o mesmo processo que o FP0510I:

Notas padrão de cobertura:

Geração Notas Serviços com Padrão Cobertura Batch (FP0710N)

Geração Notas Serviços com Padrão Cobertura - RPW (DTVW51AA)

Simulação Notas Serviço Padrão Cobertura (FP0710H)

Geração/Estorno Notas Serviços On-Line (FP0510I)

Simulação Valores por Grau Parentesco/Faixa Etária (FP0610D)

Notas sem padrão de Cobertura:

Geração Notas Serviços Pré-Pagamento Batch (FP0710A)

Geração/Estorno Notas Serviços On-Line (FP0510I)

Simulação Notas Serviço Pré-Pagamento (FP0710F)

Simulação Valores por Grau Parentesco/Faixa Etária (FP0610D)

Geração Notas Serv. Pré-Pagamento – RPW (DTVW02AA)

DETALHAMENTO DO PROGRAMA FP0510I

Objetivo da Tela:

Realizar simulação, geração ou estorno das notas de serviços de qualquer tipo que ainda não esteja associada à uma fatura

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Simulação	Simula os valores das notas de serviços de pré-pagamento com e sem padrão de cobertura.
Geração	Gera as notas de serviços de pré-pagamento com e sem padrão de cobertura.
Estornar	Estorna qualquer tipo de nota de serviço (Pré-pagamento, custo operacional, participação, etc) que não esteja associada à uma fatura. Efetua o estorno das notas de serviço, retroagindo mês e ano último faturamento para a proposta e beneficiários. Caso o termo não possua nota de serviço será apenas retroagido mês e ano de último faturamento. Nesta função, após a entrada dos dados iniciais e no caso de existirem notas de serviço, é disponibilizado uma lista contendo a relação das notas de serviço que podem ser estornadas. O usuário, do sistema, seleciona as notas de serviço desejadas e efetua o estorno. As opções disponíveis na lista são: <enter> - seleciona uma nota de serviço; <F9> - Seleciona todas as notas de serviço disponíveis; <F10> - Desfaz seleção de todas as notas de serviço disponíveis; <F1> - Efetua o estorno das notas de serviço selecionadas; <F4> - Abandona programa de estorno.
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão SIMULAÇÃO:

Objetivo da Tela:

Realizar simulação das notas de serviços de qualquer tipo que ainda não esteja associada à uma fatura.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Modalidade e Descrição		Informar o código da modalidade do contrato do beneficiário para realizar a simulação da nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no programa de "Manutenção Modalidade" (PR0110A). A descrição está disponível no "PR0110A".
Termo		Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para realizar a simulação da nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no programa de "Manutenção Contrato".
Mês Fatura		Informar o mês referência para realizar a simulação da nota de serviço.
Ano ref.		Informar o ano referência para realizar a simulação da nota de serviço.
Proposta		Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o número da proposta correspondente ao termo. Número da proposta está disponível no programa de "Manutenção Contrato".
Cliente e Nome		Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o código do contratante correspondente ao termo. Código do contratante está disponível no programa de "Manutenção Contrato" e "Manutenção Contratante". O nome do contratante está disponível no cadastro de "Manutenção Contratante".
Plano		Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o código do plano de saúde, do contrato correspondente ao termo informado. O Código do plano de saúde está disponível no programa de "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B).
Tipo Plano		Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o código do tipo do plano de saúde, do contrato correspondente ao termo informado. O Código do tipo do plano de saúde está disponível no programa de "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).
Forma Pagto		Ao informar o número do termo de adesão será exibido automaticamente o código da forma de pagamento, do contrato correspondente ao termo informado. Onde, 01 = pré-pagamento, 02 = custo operacional e 03 = mista.
Dt. Emissao		Informar a data da emissão para realizar a simulação da nota de serviço.
Vencimento		Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o código do vencimento da proposta o qual irá compor a data de vencimento da nota de serviços do faturamento. A descrição exibida está disponível no cadastro "Manutenção Tipos Vencimento" (VP0210P).
Dia vencimento		Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, o dia do vencimento da proposta o qual irá compor a data de vencimento da nota de serviços do faturamento.
Dt. vencimento		Ao informar o número do termo de adesão será exibido, automaticamente, a data do vencimento da nota de serviço, que foi calculada conforme informação existente nos campos “Vencimento” e “Dia Vencimento”.

Objetivo da Tela:

Informar o desejo de inclusão de novos beneficiários para simular a nota de serviços com os beneficiários já existentes e novos beneficiários.

Campo:

Descrição

Deseja Simular inclusão de beneficiários ?

Este campo possibilita realizar a simulação de algum beneficiário que ainda não se encontra na proposta/termo de adesão informados nesta tela.

Se for informado "SIM", será solicitada a entrada de campos (próxima tela abaixo) para identificar o beneficiário que ainda não se encontra na proposta informada. A simulação será realizada para os beneficiários existentes para o termo de adesão e para os beneficiários informados na próxima tela.

Se informado "NÃO", a simulação será realizada apenas para os beneficiários existentes para o termo de adesão.

Objetivo da Tela:

Informar os novos beneficiários a serem simulados na nota de serviços.

Campo:	Descrição
Grau e Descricao		Informar o grau de parentesco do beneficiário ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços. Este código deverá estar cadastrado no programa de "Manutenção Graus de Parentesco" (PR0110M). A descrição está disponível no "PR0110M".
Idade		Informar a idade do beneficiário ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços. O grau serve para indicar a faixa etária em que este beneficiário se encontra. A faixa etária é necessária pois existem parametrizações de fatores/percentuais por faixa etária.
Inclusao		Informar a data de inclusão do beneficiário, no plano de saúde, ao qual se quer realizar a simulação da nota de serviços. A partir da data de inclusão informada será realizado o cálculo da mensalidade do beneficiário.
Qtd Benef		Informar a quantidade de beneficiários que possuem este grau de parentesco e idade para realizar a simulação da nota de serviços. O valor da mensalidade, calculado para este grau e faixa etária, será multiplicado por esta quantidade de beneficiários.
Browser de Seleção de Módulos Opcionais		Caso a proposta possua módulos de cobertura opcionais, será exibido um browser com os códigos e descrições dos módulos opcionais que serão utilizados para o cálculo do valor da mensalidade. Caso, o módulo, esteja marcado, será utilizado no cálculo. Caso, o módulo, não esteja marcado, não será utilizado no cálculo. Caso a proposta não possua módulos opcionais, somente, serão utilizados os módulos de cobertura obrigatória, informados na proposta, para o calculo da mensalidade. Utilizar a próxima tela para marcar ou desmarcar os módulos opcionais para o cálculo da mensalidade.
Cob Inscr		Informar se deve simular valores de taxa de inscrição para os beneficiários que são informados. Se informado "SIM", será calculado o valor da taxa de inscrição. Se informado "NÃO", não será calculado o valor da taxa de inscrição.
F1/Enter		Após informar os dados de um grau e faixa etária, teclando “Enter” possibilita informar outro grau ou faixa etária. Quando finalizar a entrada dos graus e faias etárias deve pressionar a tecla F1/Enter para gravar os dados a serem simulados.
F4/Esc - Abandona		Abandona todas as informações digitadas nesta tela. Neste caso, as informações digitadas nesta tela não serão utilizadas no cálculo da mensalidade e taxa de inscrição.

Objetivo da Tela:

Informar quais módulos opcionais da proposta serão simulados na nota de serviços, para os novos beneficiários informados na tela anterior.

Campo:	Descrição
ENTER		Marca ou Desmarca um módulo opcional.
F1-Confirma		Confirmar os módulos marcados para a simulação da nota de serviços.
F4-Abandonar		Abandona a tela de seleção dos módulos opcionais. Neste caso, os módulos opcionais não serão simulados na nota de serviços. Somente os módulos obrigatórios serão simulados.
F9-Marcar Todos		Marca todos os módulos opcionais para a simulação da nota de serviços.
F10-Desmarcar Todos		Desmarca todos os módulos opcionais para a simulação da nota de serviços.

Objetivo da Tela:

Informar a intenção de simular ou não a nota de serviços.

Campo:

Descrição

Confirma simulação da nota de serviço ?

Esta pergunta somente será realizada quando informado "Sim" no campo “Deseja simular inclusão de beneficiários ? “Caso informado "SIM", serão gerados os eventos e valores das nota de serviços e exibidos em tela.

Caso informado "NÃO", o sistema volta para o início do programa e não realiza a simulação.

Objetivo da Tela:

Informar a intenção de simular ou não o cálculo do imposto de renda (IRRF) para a nota de serviços.

Campo:

Descrição

Deseja calcular IRRF ?

Se informado "SIM", o sistema realiza a simulação do imposto de renda para esta nota de serviços, gerando um evento e valor para este imposto.

Se informado "NÃO", o sistema apenas calcula a mensalidade e taxa de inscrição e não calcula imposto de renda.

Objetivo da Tela:

Visualizar os eventos e os valores dos eventos, possibilitando visualizar o detalhamento por grau e faixa etária, bem como, outras informações como Valores por beneficiário, valores por grau e faixa etária, percentuais e fatores aplicados nesta simulação e contas contábeis dos eventos.

Campo:	Descrição
Evento e Descrição		Código do evento gerado na nota de serviços. A descrição está disponível no cadastro da "Manutenção Eventos Faturamento" (FP0310B).
Quant.		Quantidade de beneficiários calculados para o evento gerado na nota de serviços.
D/C		Indica se o evento é de crédito ou desconto. Onde Cred = crédito e Deb = desconto.
Valor		Valor do evento gerado na nota de serviços. O somatório dos eventos de crédito diminuídos dos eventos de desconto resulta no valor Total da nota.
Mês/Ano		Mês/Ano da simulação da nota de serviços informados na tela de simulação.
Seq		Indica a sequência da nota de serviços. Quando for gerada mais de uma nota de serviços para a mesma modalidade, termo de adesão e ano/mês de referência, a sequência irá identificar qual a nota gerada. Exemplo: Para a mesma modalidade, termo de adesão e ano/mês de referência, primeiro é gerada uma nota de pré-pagamento, depois é gerada uma de custo operacional e após é gerada uma de participação. A nota de pré-pagamento terá a sequência 1; a nota de custo operacional terá a sequência 2 e a nota de participação terá a sequência 3.
Esp		Espécie da nota de serviços parametrizada no cadastro de "Manutenção Associativa Espécies x Formar Pagamento X Tipos Plano (FP0310N).
Fatura		Número da fatura associada à nota de serviços. Neste caso está gerando uma nota de serviços que não foi relacionada à uma fatura ainda, então é exibido zeros neste número.
Titulo		Número do título relacionado à fatura. É exibido zeros, pois este número somente é gerado quando integrada a fatura com o contas a receber do sistema EMS.
Emissao		Data da emissão informada na tela de simulação da nota de serviço.
Vencimento		Data de vencimento informada na tela de simulação da nota de serviço.
Total		Valor total da nota de serviços. O valor total é o somatório dos eventos de crédito diminuídos dos eventos de desconto simulados na nota de serviço.
Est		Código do estabelecimento disponível na proposta informada, cuja nota de serviços foi gerada.

Função F5-Vls Benefic:

Utilizado para visualizar os valores por beneficiário. Nesta tela, não serão exibido os beneficiários informados por grau e faixa etária. Eles serão exibido na tela de detalhamento por grau e faixa etária acessada por meio da função F6-Vls Gr/Fx.

Campo:	Descrição
Benef e Nome		Código e nome do beneficiário disponíveis no cadastro "Manutenção Beneficiários".
Titular		Código do titular/responsável do plano de saúde do beneficiário disponível no cadastro "Manutenção Beneficiários".
Gra.Par.		Descrição do grau de parentesco do beneficiário, dos beneficiários simulados, disponível no cadastro de "Manutenção Graus de Parentesco" (PR0110M).
Valor		Valor da mensalidade + taxa de inscrição (caso haja) do beneficiário.

Enter-Detalhe:

Teclando “Enter” em cima de um beneficiário é exibido as informações abertas por evento e módulo de cobertura.

Campo:	Descrição
Benef e Nome		Código e nome do beneficiário disponíveis no cadastro "Manutenção Beneficiários".
Total		Valor da mensalidade + taxa de inscrição (caso haja) do beneficiário.
Evento		Código do evento da nota de serviço, referente ao beneficiário.
Modulo		Código do módulo obrigatório ou opcional disponível no cadastro da "Manutenção Contrato" ou "Manutenção Beneficiário".
Valor		Valor de cobrança, do beneficiário, aberto por módulo de cobertura.

F5-P/Consulta:

Possibilita pesquisar um nome de beneficiário para ser localizado dentro do browser. Muito utilizado quando a proposta possui muitos beneficiários (caso de contratante que são empresas).

Campo:	Descrição
Informe o nome p/pesquisa		Informar o nome do beneficiário para pesquisar dentro do browser. Ao informar o nome e teclar “enter”, o sistema irá posicionar o cursor no beneficiário desejado. Caso informado um beneficiário que não existe no browser, o sistema continua posicionado onde estava inicialmente à pesquisa.

F7-Impressão:

Possibilita a impressão dos dados que são visualizados no browser.

F8-Classificacao:

Possibilita ordenar os registros do browser por código do beneficiário ou por família do beneficiário. No caso de ser por família, o sistema ordena pelo código do responsável (disponível no cadastro de Manutenção Beneficiários) e depois pelo código do beneficiário.

F4-Retornar:

retorna para a tela anterior.

Função F6-Vls Gr/Fx:

Possibilita visualizar os valores dos eventos, da nota de serviços, abertos por grau de parentesco e faixa etária. Esta tela exibe informações dos beneficiários cadastrados na proposta e exibe os graus e faixas e etárias informados nesta simulação da nota.

Campo:	Descrição
Evento e Descrição		Código do evento da nota de serviço, referente ao grau e faixa etária dos beneficiários da proposta e dos graus e faixas etárias informadas nesta simulação de nota de serviço (caso que foram informados). A descrição do código do evento está disponível no cadastro de "Manutenção Eventos faturamento" (FP0310B).
Quant.		Indica a quantidade de beneficiários com o grau de parentesco x faixa etária utilizados no cálculo do valor do evento, para a nota de serviço.
Unitario		Valor unitário do evento x grau de parentesco, da nota de serviços. O valor unitário multiplicado pela quantidade de beneficiários (campo “Quant.”), resulta no valor total do evento (campo “Valor”).
Valor		Valor total do evento x grau de parentesco, da nota de serviços.

Botão Imprimir:

Possibilita a impressão dos dados que são visualizados no browser.

Botão Funções:

Para chamada de programa específico de cliente por mio de cpc. Por intermédio do botão Cons. Cliente é possível chamar alguma função específica do cliente.

Função F8-Percentuais e Fatores:

Possibilita visualizar os valores dos fatores, percentuais, tabela de preços e último reajuste aplicados na simulação dos valores da nota de serviços.

Função F9-Ctas Contabeis:

Possibilita visualizar as contas contábeis parametrizadas para cada evento, disponível no cadastro de "Manutenção Associativa Eventos X Forma Pagamento X Tipos Planos" (FP0310C).

Função F10-Impr. Perc/Fatores:	Imprime a parametrização utilizada na geração da nota de serviços.
Botão FUNÇÕES:	Possibilita executar programa específico de cliente, por meio de cpc cadastrada no sistema. Teclando no botão “Cliente”, irá abri o programa específico do cliente (caso haja).

Botão Geração

Objetivo da Tela:

Realizar a geração das notas de serviços de qualquer tipo que ainda não esteja associada à uma fatura. Ao realizar a geração é exibido o resultado em tela e solicitado se quer realmente gravar os dados visualizados ou cancelar a geração. Se desejar gravar os dados, deve teclar “Enter” ou “F1” ou outra tecla qualquer, exceto “ESC” ou “F4”. Caso teclado na função “ESC” ou “F4”, a geração será cancelada e não será gravada na base de dados.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Mês/Ano base diferente dos param.faturamento. Confirma ?		Quando o mês e ano base do faturamento informado no cadastro de "Manutenção Parâmetros Faturamento" (FP0310A), nos campos “Ano Base” e “Mês Base” forem diferente do campo “Mês Fatura” e campo “Ano ref,” informados na tela da Geração da nota de serviço, será solicitado se confirme a geração da nota de serviço ou não. O ano e mês do cadastro "FP0310A" é utilizado como sugestão na geração de notas de serviço e faturas batch. Caso informado "SIM", neste campo, segue processo de geração da nota de serviço. Caso informado "NÃO", neste campo, não será gerada a nota de serviços. O Mês e ano de referência será atualizado no cadastro do beneficiário (Manutenção Beneficiário), e poderá ser consultado na aba “Beneficiario”, no campo “Último faturamento”.
Confirma geração da Nota de Servico (S/N) ?		Caso informado "SIM", neste campo, será gerada a nota de serviço. Caso informado "NÃO", neste campo, não será gerada a nota de serviços.
DEMAIS CAMPOS DESTA TELA		A descrição de utilização dos campos desta tela são os mesmos já descritos na simulação da nota de serviços (botão SIMULAÇÃO deste programa).
Valor Liquido		É o valor dos eventos de crédito diminuído do valor dos eventos de desconto/impostos.
ESC ou F4: Cancela Geração		Cancela a geração da nota de serviço e não grava os dados na base de dados.
Demais Teclas: Confirma		Para gravar os dados visualizados na tela, na base de dados do sistema, deve-se teclar “Enter” ou outra tecla qualquer, exceto as teclas “ESC” ou “F4”.

Botão Estornar:

Objetivo da Tela:

Realizar o estorno de qualquer tipo de nota de serviço (Pré-pagamento, custo operacional, participação, etc) que não esteja associada à uma fatura.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parametro	Informar os dados para trazer apenas as notas de um contratante ou selecionar dados para trazer as notas de serviços de vários contratantes e termos de adesão para serem marcadas e efetivamente estornadas.
Executa	Após a seleção de dados, esta função exibe as notas de serviços no browser para serem marcadas e efetuar o estorno das notas de serviços.
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão Parametro

Principais Campos:

Campo:

Descrição

Tipo de Selecao

01-Informar Contratante: após selecionar esta opção deve teclar no botão “Executa”. Na função “Executa” deve ser informada a modalidade, contratante e/ou termo de adesão para exibe as notas de serviços no browser.

02-Informar Seleção: ao teclar nesta opção deve informar os tipos de notas que deseja estornar. Após, deve teclar no botão “Executa”. Na função “Executa” deve ser informada os dados inicias e finais para selecionar as notas s serem exibidas no browser para o estorno.

01-Informar Contratante: Ao selecionar a opção “01-Informar Contratante”, após deve-se teclar no botão “Executa”, onde irá abrir os campos abaixo para informar o código da modalidade da proposta e o código do contratante (campo “Cliente”). Após, o sistema exibe as notas de serviços, no browser, para que sejam estornadas.

Listar notas de TODOS OS TERMOS: se escolhida esta opção o sistema irá exibir todos os termos da modalidade e contratante informados, para serem estornados.

Listar notas de: SELECIONAR TERMO: se escolhida esta opção, após informar o código do contratante deverá informar o número do termo de adesão da nota de serviço, para selecionar a nota para o estorno.

02-Informar Seleção: Ao selecionar a opção “02-Informar Seleção”, após informar o “Tipo de Nota” que deseja visualizar para realizar o estorno e teclar em “OK”. Após deve-se teclar no botão “Executa”, onde irá abrir os campos abaixo para informar os dados de seleção das notas de serviços. Após, o sistema exibe as notas de serviços, no browser, para que sejam estornadas.

Principais Campos:

Campo:		Descrição
Tipo de Nota	Marcar o tipo de nota que deseja selecionar para realizar o estorno da nota de serviço. Os tipos disponíveis são: pre-pagamento, custo operacional, participação, complementar, diferença de intercâmbio ou todas.
Modalidade Inicial e Final	Informar o código da modalidade da nota de serviços a ser estornada. Deve estar cadastrada na "Manutenção Modalidade" (PR0110A).
Plano Inicial e Final	Informar o código do plano de saúde da proposta, da nota de serviços a ser estornada. O código do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Planos Saúde" (PR0110B).
Tipo Plano Inicial e Final	Informar o código do tipo do plano de saúde da proposta, da nota de serviços a ser estornada. O código do tipo do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C).
Forma Pagto Prop Inicial e Final	Informar o código da forma de pagamento que consta no contrato do plano de saúde, da nota de serviços a ser estornada. 1 = pré-pagamento, 2 = custo operacional e 3 = mista.
Unidade Grupo Inicial e Final	Informar código que identifica a unidade a que pertence o grupo do contratante, que está disponível no cadastro "Manutenção de Unidades" (PR1410B), para selecionar os contratantes cujas notas serão estornadas. A unidade do grupo do contratante deve estar informada no cadastro de "Manutenção Contratantes" (hvp.ContractingPartyView).
Grupo Contr Inicial e Final	Informar o código correspondente ao grupo do contratante. Esta informação está relacionada com o código que consta no cadastro "Manutenção Grupos de Contratante" (VP0210X), para selecionar os contratantes, cujas notas serão estornadas. O grupo do contratante, também deve estar informado no cadastro de "Manutenção Contratantes" (hvp.ContractingPartyView).
Complemento Inicial e Final	Informar o código correspondente ao complemento do grupo do contratante. Esta informação está relacionada com o código que consta no cadastro "Manutenção Grupos de Contratante" (VP0210X), para selecionar os contratantes cujas notas serão estornadas. O complemento do grupo do contratante, também deve estar informado no cadastro de "Manutenção Contratantes" (hvp.ContractingPartyView).
Contratante Inicial e Final	Informar o código do contratante para selecionar as notas de serviços a serem estornadas. Este código deverá estar cadastrado no cadastro da "Manutenção Contratantes".
Insc Contrat Ori Inicial e Final	Caso a proposta possua um contratante origem, informar o código do contratante origem para selecionar as notas a serem estornadas. Caso haja esse cadastro na proposta, o código do contratante origem da proposta pode ser consultado por meio da “Manutenção Contratos”.
Termo Adesão Inicial e Final	Informar o número do termo de adesão do contrato para selecionar as notas a serem estornadas. Este número deve estar cadastrada na "Manutenção Contratos".
Convenio Inicial e Final	Informar o código do convênio da proposta para selecionar as notas a serem estornadas. Este código deve estar cadastrado no cadastro "Manutenção Convênios" (PR0210A).
Ano	Informar o ano referência da nota para selecionar as nota a serem estornadas.
Mes	Informar o mês referência da nota para selecionar as nota a serem estornadas.
Enter-Marca/Desmarca	Seleciona a nota a ser estornada.
F1-Estornar Nota	Efetiva o estorno das notas de serviços selecionadas no browser e elimina da base de dados.
F4-Abandonar	Abandona o estorno das notas de serviços selecionadas e não realiza o estorno na base de dados.
F9-Marcar Todos	Seleciona, automaticamente, todas as notas de serviços do browser.
F10-Desmarcar Todos	Retira a seleção, automaticamente, de todas as notas de serviços do browser.
Mensagem: Nota de serviço não pode ser estornada. Ultimo faturamento mês/ano	Ao selecionar uma nota de serviço no browser e aparecer a mensagem “Nota de serviço não pode ser estornada. Ultimo faturamento mês/ano”, significa que não é a última nota de serviço gerada. Ou seja, somente será permitido estornar a última nota gerada. Para estornar uma nota anterior, deve-se, primeiro, estornar a última até chegar na nota desejada.
Estornar as ordens de serviços selecionadas ?	Após teclar na função “F1-Estornar Nota”, informar se realmente quer estornar as notas selecionadas. Se informado "SIM", irá remover as notas da base de dados. Se informado "NÃO", não irá remover as notas da base de dados e voltar para o browser.