Geração Notas Fiscais - RPW

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica. Serão consideradas faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade (tipo da fatura 0) ou faturas avulsas (tipo da fatura 3), que estejam com situação 20-Liberada contas a receber e não possuam número de nota fiscal ainda.

Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema EMS:

Cadastrar a série da nota fiscal no CD0905 no sistema EMS.
Cadastrar o relacionamento entre Serie x Estabelecimento no FT0114 do sistema EMS.
Cadastrar o Contratante da fatura como Emitente no cadastro CD0704 do sistema EMS.
Cadastrar as Natureza da Operação no cadastro CD0606 do sistema EMS. A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída.
Cadastrar uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis de integração.
Também deve estar cadastrado nos parâmetros de integração do EMS o item "Faturamento 2.00".
O banco deve ser unificado GPS com EMS, pois existem tabelas em comum que são tratadas no banco unificado.

Parametrização básica para utilização no módulo de faturamento do sistema GPS:

Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, na aba “Parâmetros da Nota Fiscal”. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A.
- Gera nota fiscal: SIM
- Portador: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Portador que será integrado nas notas fiscais.
- Modalidade: Estar cadastrado no Cadastro Portador - CD0901 do sistema EMS. Modalidade de cobrança do portador que será integrado nas notas fiscais.
- Class Fiscal: Estar cadastrado no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do sistema EMS. É a classificação fiscal necessária para a integração da nota fiscal.
- Cod. Est: Estar cadastrado no Cadastro Manutenção Estabelecimento do sistema EMS. É o estabelecimento que será integrada a nota fiscal.

Manutenção_Parâmetros_Nota_Fiscal_FP0310L deve ser parametrizado os dados necessários à nota fiscal que será integrada com módulo de faturamento do sistema EMS, como o tipo de contratante (Físico ou Jurídico), a natureza da operação e a série da nota fiscal. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Parâmetros_Nota_Fiscal_FP0310L.
- Nat Operação: Estar cadastrada no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do sistema EMS.
- Serie: Estar cadastrada no Cadastro Serie - CD0905 do sistema EMS.

Manutenção_Impostos_FP0110H parametrize os tipos de impostos necessários para a integração da nota fiscal com o faturamento do sistema EMS. Ver maiores detalhes no documento Manutenção_Impostos_FP0110H. Para cada tipo de imposto da nota fiscal do sistema EMS existe um capo separado e na hora da integração é necessário enviar o valor dos impostos nos campos adequados e cada imposto. O GPS identifica que o evento é de imposto pela classe do evento = “F” (Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B)) e os eventos através da Manutenção_Associativa_Imposto_Evento_FP0110J.
- Tipo de Imposto: informar se o imposto é INSS, PIS, COFINS, CSLL, IRRF, ISS ou outro.

Gerar nota de serviços no faturamento do Gestão de planos: por exemplo Geração_Estorno_Notas_Serviços_On_Line_FP0510I
Gerar Fatura no faturamento do Gestão de planos: por exemplo Geração_Batch_Faturas_FP0710E
Liberar fatura no faturamento do Gestão de planos: Liberação_Faturas_Contas_a_Receber_FP0510P. A fatura precisa estar em situação 20-Liberada contas a receber para poder ser integrada. Após a integração da nota fiscal deve-se integrar as faturas com módulo de contas a receber do sistema EMS para que o número da nota fiscal seja relacionado à fatura e ao título.
Geração Notas Fiscais: Geração_Notas_Fiscais_RPW - FP0510M
Integra títulos do faturamento do Gestão de planos com EMS: Geração_Títulos_Contas_Receber_FP0510R
Após a integração com módulo de faturamento do sistema EMS, através do Geração_Notas_Fiscais_RPW - FP0510M, gerando uma nota fiscal dentro do módulo de faturamento do EMS, pode-se executar impressão da nota fiscal em papel ou geração de nota fiscal eletrônica (aplicativo do sistema EMS) pois estes processos buscarão as informações da própria nota fiscal gerada no EMS, conforme FAQ do EMS.
Atualização_Fatura_Nota_Fiscal_Cancelada_FP0310X: Utilizado quando há um cancelamento da nota fiscal, para retornar a fatura com os mesmos dados antes da integração com módulo de faturamento do EMS.

Este programa tem o objetivo de atualizar as faturas caso as notas fiscais tenham sido canceladas no EMS. Para que seja possível a utilização deste programa, é preciso estar utilizando o sistema EMS com banco unificado.

Assim, a partir de uma seleção de fatura, são acessadas as notas fiscais e verificando se a nota fiscal está cancelada. Caso esteja cancelada, o campo que informa o número da nota fiscal na fatura é preenchido com brancos, permitindo a geração de uma nova nota fiscal para a fatura.

Para isso é necessário:

Cancelar nota fiscal no EMS: FT2200
Cancelar título no ACR do EMS
Cancelar título no Gestão de planos: Atualização_Faturas_Títulos_Eliminados_FP0310P
Cancelar nota fiscal no Gestão de plano: Atualização_Fatura_Nota_Fiscal_Cancelada_FP0310X

Objetivo da tela:

Integrar as faturas do GPS com módulo de faturamento do sistema EMS para emitir uma nota fiscal ou nota fiscal eletrônica.

Seção de Seleção: informar os dados iniciais e finais para selecionar as modalidades, contratantes e dados do portador da fatura para selecionar as faturas a serem integradas com a nota fiscal.

Campo:		Descrição
Empresa inicial e final		Informar o intervalo inicial e final das empresas das faturas.
Estabelecimento inicial e final		Informar o intervalo inicial e final dos estabelecimentos das faturas.
Modalidade inicial e final		Informar o intervalo inicial e final das modalidades das propostas das faturas.
Fatura inicial e final		Informar o intervalo inicial e final dos números das faturas.
Ano Referência inicial e final		Informar o intervalo inicial e final dos anos de referência das faturas.
Mês Referência inicial e final		Informar o intervalo inicial e final dos meses de referência das faturas.
Contratante inicial e final		Informar o intervalo inicial e final dos códigos dos contratante das faturas.
Data de Emissao inicial e final		Informar o intervalo inicial e final das datas de emissão das faturas.
Data de Vencimento inicial e final		Informar o intervalo inicial e final das datas de vencimento das faturas.
Portador inicial e final		Informar o intervalo inicial e final dos portadores das faturas.
Modalidade/Carteira inicial e final		Informar o intervalo inicial e final das modalidades/carteiras dos portadores das faturas.
Espécie inicial e final		Informar o intervalo inicial e final das espécies das faturas.

Seção de Parâmetros: informar o tipo de pessoa do contratante das faturas e a data de emissão das notas fiscais.

Campo:	Descrição
Tipo de Pessoa	Juridica: indica que irá integrar somente faturas que possuam contratante pessoa jurídica. Física: indica que irá integrar somente faturas que possuam contratante pessoa física. Ambos: indica que irá integra faturas de contratantes pessoa jurídica e física, ou seja, não seleciona a fatura pelo tipo de pessoa do contratante.
Data Emissão da NF	Informar a data da emissão que serão geradas as notas fiscais no EMS.

Seção de Execução: informar o nome de relatório, bem como as informações sobre o servidor e a execução do processo.

Campo:	Descrição
Nome do arquivo de saída	Informar o nome do relatório desejado.
Data de execução	Informar se deve "Executar hoje" ou "Agendar execução".
Servidor de execução	Informar o servidor RPW que executará o processo de geração das notas fiscais.
Repetir ocorrência	Informar se deverá ser repetida a ocorrência da execução.
Multisessão	Informar se o processo deverá ser separado em multi sessões.

Botão Executar: através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas as faturas de pré-pagamento, custo operacional, participação de mensalidade ou avulsas que possuam situação 20-liberadas contas receber e conforme tipo de pessoa do contratante será buscados os parâmetros para nota fiscal no cadastro Manutenção Parâmetros Nota Fiscal (FP0310L). Após são buscados os valores para gerar a integração da fatura com nota fiscal no EMS. Podendo ser consultado no programa de consulta as notas fiscais do módulo de faturamento do EMS.

Serão gerados os relatórios de acompanhamento, parâmetros e erros em formato CSV e compactados em um arquivo .ZIP na Central de Documentos com o respectivo número do pedido de execução do RPW.

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Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A

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Manutenção_Impostos_FP0110H

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