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Liquidação Automática - ACR726AA
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Visão Geral do Programa
A liquidação Automática de títulos consiste em determinar um cliente ou uma faixa de informações, e baixar automaticamente ou ainda escolher os títulos destas faixas a serem liquidados.
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Nesse programa, permite informar os cheques recebidos para a liquidação, sendo que esta opção é explicada na Liquidação Automática com Cheques (ACR726AA_008).
É possível efetuar a atualização de lotes de liquidação, via on-line ou via RPW, sendo esse um processo que não se propõe a efetuar qualquer alteração nos lotes existentes. Possibilita somente que sejam consultados e atualizados. Veja mais informações na descrição da Atualização Lotes de Liquidação (ACR781AA).
Manutenção Lotes Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir a movimentação de liquidação Automática em títulos pagos pelos clientes, mantendo assim atualizada a carteira de títulos em aberto. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui Lote | Quando acionado, é possível incluir um novo lote de liquidação de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Lote Liquidação ACR. |
Movimentos | Quando acionado, é possível incluir títulos a serem liquidados no lote. Veja mais informações na descrição da tela Itens Lote Liquidação ACR. |
Configura RPC | Quando acionado, é apresentada a opção de executar este programa via RPC. Veja mais informações na descrição do Manual de Referência do Módulo Básico – Utilização RPC. |
Totais | Quando acionado, é apresentada tela com os valores totais das movimentações de liquidações do lote. |
Opções Avançadas | Quando acionado, é apresentada tela onde é possível efetuar alterações nas datas de geração, liquidação e crédito de todos títulos do lote ao mesmo tempo. |
Atualiza | Quando acionado, é possível confirmar a atualização do lote de liquidação Automática de títulos. Veja mais informações na descrição da tela Atualiza. |
Inclui Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir um novo lote de liquidação de títulos. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado ao lote de liquidação automática que está sendo gerado. | |||||
Referência | Inserir a referência que tem como finalidade controlar os registros de lotes efetuados. O sistema exibe uma referência sugerida, sendo esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 990112Tdhd onde 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia T = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema.
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Data Geração | Inserir a data de geração a ser considerada para o lote de liquidação que está sendo implementado. Esta data é sugerida como data liquidação na seleção de títulos para liquidação automática.
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Total Movimento | Inserir o valor total dos movimentos de liquidação a serem efetuados neste lote. Somente é possível atualizar o lote de liquidação, quando o valor deste campo é idêntico ao valor do campo Total Movimento da tela base.
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Tipo Liquidação | Selecionar a opção Automática. | |||||
Gerar lote por estabelecimento do título | Quando assinalada esta opção, determina que deve ser gerado um lote de liquidação para cada estabelecimento dos títulos informados.
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Despesa Bancária | Neste quadro são apresentados campos, onde é possível determinar um valor de despesa bancária para o lote de liquidação. Nesta opção é obrigatória a liquidação dos títulos do lote, no mesmo portador da despesa inserida. Quando da Atualização do lote de liquidação, este valor de despesa é gerado diretamente no Módulo de Caixa e Bancos, não ficando vinculado ao Contas a Receber. Desta forma, quando do estorno de liquidação, este valor de despesa bancária Não é estornado.
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Despesa Bancária Moeda | Quando da necessidade do registro de despesa bancária para este lote de liquidação, deve-se inserir neste campo o código da moeda relacionada ao valor da despesa bancária. | |||||
Despesa Bancária Portador | Para utilizar a opção de registro de despesa bancária para o lote de liquidação de título, é necessário inserir neste campo o código do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Carteira | Inserir a carteira do portador relacionado à despesa bancária.
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Despesa Bancária Total Desp Bcia | Inserir o valor de despesa bancária relacionado ao portador e carteira do lote de liquidação.
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Nota | ||
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Alguns campos desta tela de lote de liquidação não são utilizados para liquidação de títulos utilizando previsão, e estão melhor explicados no programa Liquidar Título (ACR726AA_009). |
Itens Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos a serem liquidados no lote. |
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é possível incluir títulos no lote de liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Item Lote Liquidação ACR. |
Item Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir incluir títulos no lote de liquidação. Essa tela é acessada automaticamente quando não existir títulos no lote e acionar o botão Movimentos, localizado na tela Manutenção Lotes Liquidação ACR. |
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Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar faixas de informações para a seleção dos títulos. Veja mais informações na descrição da tela Seleção Liquid Autom - ACR. |
Cheque | Quando acionado, é possível utilizar cheques recebidos para liquidar automaticamente os títulos selecionados. Veja mais informações na descrição do programa Liquidação Automática com Cheques (ACR726AA_008). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Portador | Inserir o portador relacionado à liquidação dos títulos.
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Carteira | Inserir a carteira relacionada à liquidação dos títulos.
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Moeda | Inserir a moeda a ser relacionada ao valor informado no campo Total Recebido.
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Total Recebido | Inserir o valor total recebido, sendo que este é assumido como o valor pago pelos títulos a serem liquidados.
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Liquidação | Neste campo é sugerida a data informada no lote de liquidação, podendo esta ser aqui alterada. Esta data é relacionada a todos os títulos liquidados nesta execução.
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Crédito | Esta data é sugerida automaticamente, quando inserido o código do portador a ser relacionado à liquidação. Esta data pode ser aqui alterada e representa o dia a ser contabilizada esta movimentação de liquidação automática. | |||||
Cliente | Inserir um código de cliente, quando se deseja efetuar liquidação automática de títulos, relacionados a um único cliente. Desta forma, quando da necessidade de liquidar títulos de mais clientes, neste campo não deve ser inserido nenhum código. | |||||
Nome Abrev | Exibe a descrição do nome abreviado do cliente inserido no campo anterior. | |||||
Títulos da Matriz | Assinalando este campo, determina-se que devem ser considerados para a liquidação, todos os títulos relacionados a matriz do cliente de código inserido no campo Cliente.
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Multa | Quando assinalado este campo, determina que deve ser calculado o valor de multa para cada título considerado na liquidação. | |||||
Juros | Quando assinalado este campo, determina que deve ser calculado o valor de juros para cada título considerado na liquidação automática. | |||||
Desconto | Quando assinalado este campo, determina que deve ser exibido o valor de desconto para cada título considerado na liquidação. | |||||
Abatimento | Quando assinalado este campo, determina que deve ser apresentado o valor de abatimento para cada título considerado na liquidação automática. | |||||
Tip Calc | Selecionar, entre as opções disponíveis, a opção de cálculo de juros do aviso de débito, gerado na atualização do arquivo. As opções são: Simples: ao selecionar essa opção, não ocorrem mudanças no cálculo dos juros. Fórmula: saldo do título X percentual de juros X número de dias em atraso / 100; Composto: ao selecionar essa opção, haverá mudanças no cálculo dos juros. Esse cálculo será feito da seguinte forma: o valor dos juros calculados para o primeiro dia, será acrescido do valor do título para calcular o valor dos juros do segundo dia e assim sucessivamente. Fórmula: juros = juros + ((valor título + juros) X % juros / 100). Título: ao selecionar essa opção, determina que o cálculo dos juros é baseado no percentual cadastrado na implantação do título. | |||||
Com o mesmo Pedido de Venda | Quando assinalado determina que na liquidação somente são associadas antecipações pertencentes ao mesmo pedido de venda do título a ser liquidado. | |||||
Assume Portador | Neste campo deve ser selecionada uma das opções, determinando o portador a ser assumido para os avisos de débitos gerados nesta liquidação automática. As opções disponíveis são: Estab/Título – Quando assinalado, determina que os avisos de débito devem ser gerados para o portador relacionado ao título liquidado. Estab/Liquidação – Quando assinalado, determina que os Avisos de Débito devem ser gerados para o portador inserido para a liquidação.
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Moeda | Exibe como sugestão o código da moeda a ser relacionada aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática, sendo que este código pode ser aqui alterado. Este código padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.
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Juros AD | É sugerido neste campo o valor padrão de percentual de juros a ser relacionado aos avisos de débitos, gerados na liquidação automática. Este percentual padrão é determinado nos Parâmetros do Estabelecimento.
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Dias Vencto | A quantidade de dias que determina os vencimentos dos avisos de débito, gerados nesta liquidação, é sugerida neste campo, podendo ser alterada. Esta quantidade padrão de dias de vencimento é determinada nos Parâmetros do Estabelecimento.
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Opção | Assinalar uma das opções, determinando como deve ser executada a liquidação. As opções disponíveis são: Manual – Quando assinalado, determina que para a liquidação, deve ser apresentada tela com os títulos da seleção definida. Nesta tela, devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados nesta execução, podendo ainda ser alterados valores de juros, multa, desconto, abatimento ou ainda da própria liquidação. Automática – Quando assinalada, determina que devem ser liquidados todos os títulos pertencentes a faixa inserida. |
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Quando assinalada a opção Manual é apresentada tela, onde devem ser escolhidos os títulos a serem liquidados.
Seleção Liquid Autom - ACR
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas de informações para a seleção dos títulos. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Tipo | Assinalar a opção que determina o tipo de informação a ser considerada para a liquidação. As opções disponíveis são: Títulos – Assinalar a opção que determina se devem ser inseridas faixas de informações, para determinação dos títulos a serem liquidados automaticamente, ou apresentados para escolha na liquidação manual. Borderô – Quando assinalado, determina que devem ser inseridos dados do borderô a ser considerado para a liquidação. Desta forma, é somente possível liquidar títulos relacionados ao borderô. | |||||
Borderô – Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao borderô a ser considerado para a liquidação.
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Borderô | Inserir o código ou número do borderô a ser considerado para a liquidação.
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Estabelecimento – à | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a estabelecimentos que estiverem nesta faixa inserida.
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Espécie – à | Inserir o código inicial e final de espécies, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a espécies que estiverem nesta faixa inserida.
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Título – à | Inserir o código inicial e final de títulos, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a códigos que estiverem nesta faixa inserida.
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Cliente – à | Inserir o código inicial e final de Clientes, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a clientes que estiverem nesta faixa inserida.
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Portador – à | Inserir o código inicial e final de portador determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha os títulos relacionados a portadores que estiverem nesta faixa inserida.
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Carteira Bcia – à | Inserir o código inicial e final de carteira bancária, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a carteiras que estiverem nesta faixa inserida.
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Emissão – à | Inserir a data inicial e final de emissão, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos emitidos em datas que estiverem nesta faixa inserida.
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Vencimento – à | Inserir a data inicial e final de vencimento, determinando uma faixa a ser considerada. Somente são liquidados automaticamente ou apresentados para escolha, os títulos relacionados a datas de vencimento que estiverem nesta faixa inserida.
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Liquidação Automática - Seleção de Títulos
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os títulos relacionados às informações inseridas nas faixas. Podem ser alterados os valores exibidos nas colunas: Vl Liquidac – Nessa coluna é exibido o valor saldo do título; Vl Abat – O valor calculado de abatimento é sugerido nesse campo; Vl Desc – É sugerido nesse campo o valor de desconto para cada título; Valor Juros – Nessa coluna é exibido como sugestão o valor de juros; Vl Multa – O valor calculado de multa é sugerido nessa coluna para cada título. Para que os títulos sejam considerados na liquidação, deve-se clicar sobre este. O conteúdo da coluna Liquidar, deve estar apresentando a informação sim para que o título seja considerado na liquidação automática. O acionamento do botão OK confirma os títulos escolhidos para inclusão no lote de liquidação Automática. Sendo que para atualizar o lote, deve-se acionar o botão Atualiza da tela base. |
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Ação: | Descrição: |
Todos | Quando acionado, considera automaticamente todos os títulos apresentados nessa tela. Dessa forma, todos são liquidados na execução. |
Nenhum | Quando acionado, automaticamente são desconsiderados todos os títulos selecionados nessa tela. |
Log Liquidac | Quando acionado, é apresentada listagem, identificando os títulos apresentados e os não apresentados nessa tela de liquidação, sendo que para cada título não é apresentada mensagem de inconsistência. Veja mais informações na descrição da tela Log Liquidac. |
Total | Quando acionado, é exibida tela, onde são apresentados os valores totais relacionados a liquidação. Veja mais informações na descrição da tela Item Lote Liquidação ACR. |
Legenda | Quando acionado, é apresentada tela com legendas de cores para os títulos apresentados nesta tabela. Veja mais informações na descrição da tela Legenda. |
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Campo: | Descrição | |||||
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento relacionado ao borderô informado.
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Borderô | Exibe o número do borderô determinado para a liquidação.
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Total Recebido | Exibe o valor total recebido, determinado na tela de inclusão de itens. Quando exibido valor neste campo, determina-se que este é o valor total recebido e deve ser utilizado na liquidação. |
Item Lote Liquidação ACR
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentados os valores totais relacionados a liquidação. |
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Campo: | Descrição |
Valor Liquidação | Exibe o valor dos títulos liquidados nesta execução. |
Total Multa ( + ) | Exibe o valor total de multa recebida nesta liquidação. |
Total Juros ( + ) | Exibe o valor total dos juros recebidos nesta liquidação. |
Tot Abatimentos ( - ) | Exibe o valor total de abatimentos concedidos nesta liquidação. |
Total Desc ( - ) | Exibe o valor total de descontos concedidos e registrados na liquidação. |
Total Liquidação | Exibe o valor total recebido, sendo que este representa o total a ser liquidado e é assim calculado: Total Liquidação = Valor liquidação + Total Multa + Total Juros + Tot Abatimentos + Total Desc. |
Legenda
Objetivo da tela: | Permitir que sejam apresentadas legendas de cores para os títulos apresentados nesta tabela. |
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Campo: | Descrição |
Títulos sem Restrições | Os títulos apresentados na tabela (browse) e que possuem sua cor de fonte preta, são títulos que não possuem restrições quanto a sua utilização na liquidação. |
Títulos em Cobrança Bancária/Borderô | Os títulos apresentados na tabela (browse) e que possuem cor de fonte azul, são títulos que estão em cobrança bancária, ou já estão relacionados a algum borderô. Estes títulos podem ser liquidados e a cor serve apenas como um aviso ao usuário. |
Títulos em Cobrança Judicial | Os títulos apresentados para liquidação e que possuem cor de fonte vermelha, são títulos que estão registrados com modalidades de cobrança Judicial. Estes títulos também podem ser renegociados e a cor serve apenas como um aviso ao usuário. |
Log Liquidação
Objetivo da tela: | Permitir que seja emitido relatório, onde são listados todos os títulos relacionados as faixas de informações determinadas, inclusive os títulos que não são apresentados para escolha de liquidação. Para cada título relacionado as faixas de informações e que não foi apresentado para escolha, é descrita mensagem de inconsistência. Após a emissão do relatório é retornada a tela de seleção dos títulos a serem liquidados. |
Atualiza
Objetivo da tela: | Permitir confirmar a atualização do lote de liquidação Automática de títulos. Para atualizar lote de liquidação automática de títulos, é necessário que os campos Total Movimento e Total Informado tenham o mesmo valor. O campo Total Movimento representa o valor inserido na capa do lote, determinando o valor total dos títulos a serem liquidados. O campo Total Informado apresenta a somatória dos valores dos títulos Liquidados no lote. Caso estes valores não sejam idênticos, as possibilidades são: foi inserido o valor errado na capa do lote, ou houve erros na liquidação dos títulos, sendo necessário efetuar a devida correção para atualização do lote. |
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Liquidar Título Utilizando Antecipação (ACR726AA_001)
Liquidar Título com DNI – Depósito Não Identificado (ACR726AA_002)
Liquidar Título Utilizando Previsão (ACR726AA_003)
Liquidar Título com Cheque Recebido (ACR726AA_004)
Liquidar Títulos Por Devolução (ACR726AA_005)
Liquidar Títulos por Perdas Dedutíveis (ACR726AA_006)
Liquidação Automática com Cheques (ACR726AA_008)
Receber Movimento Cobrança (ACR759AA)