Histórico da Página

Referencia

Muestra sugerencia de referencia, y se puede alterar.

La referencia para el lote de implantación de títulos es un código de identificación, que sirve para integración con otros módulos, y para emitir algunos reportes.

En el campo referencia se exhibe una sugerencia de código estándar, pero se puede alterar, de acuerdo con la necesidad. El estándar sugerido muestra las siguientes características:

990803Tdwx

Donde:

99        = Año

08        = Mes

03        = Día

T          = Código que representa la implantación de títulos

Dwx      = Código aleatorio

Tipo Cobro

Seleccione la opción Normal. La opción Especial solamente se utiliza para implantar títulos para el módulo de Cobros Especiales. Vea más informaciones en la descripción del programa Registrar Título / Anticipo (ACR702AA). 

Fecha Transacción

Total Movimento

Inserte el valor total del lote de implantación de títulos. Solamente se pueden actualizar lotes de implantación, cuando este valor es idéntico a la suma de los valores de los títulos implantados. Si el valor informado no se igual al total de los ítems, no se permitirá actualizar el lote. Si no se informa ningún valor, la actualización se podrá hacer normalmente.

Prorrateo Valor

Cuando se activa, se exhiben los prorrateos de valores implantados para el título.

Solamente se pueden actualizar los títulos registrados cuando ya esté realizado el prorrateo de valor. Este prorrateo se puede informar en el campo Motivo Movimiento o activando el botón Prorrateo Valor. En el campo Motivo Movimiento se inserta el código de un motivo ya implantado que tiene un estándar de prorrateo que se utilizará.

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Mantenimiento Prorrateo valores. 

Histórico

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Informa Histórico del Movimiento. 

Previsión

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Rebaja Previsiones. 

Anticipo

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Rebaja de Anticipos. 

Comisiones

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Comisiones Representante. 

IVA

Cuando se activa, se presenta la pantalla Legislación.

Esta pantalla tiene los siguientes campos:

REINF

Mano de Obra/Destajo: Identifica si el título es de mano de obra/destajo.

Tp Servicio Mano Obra: Informa un tipo de servicio de mano de obra previamente registrado.

CNPJ / CNO: Informa si la obra es del tipo CNPJ o CNO.

Obra: Informa el código de la obra previamente registrado.

Vincula Factura

Cuando se activa, se pueden vincular facturas al título que se está implantando. Este botón solamente se habilita cuando el título es del tipo Factura de Crédito o Factura de Débito.

Vea más informaciones en la descripción del programa Registrar Factura de Crédito/Débito (ACR702AA).

Cheque

Pedido Venta

Cuando se activa, se pueden incluir informaciones del pedido de venta, relacionado al título que se está implantando. Esta opción determina que en la liquidación de títulos, se vincularán anticipos y pedidos de venta del mismo cliente, lo que facilita la ubicación de títulos de clientes que tienen una cantidad muy grande de anticipos en la liquidación. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Pedido de Venta ACR.

Retenciones

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Vincula Impuestos a Títulos / Liquidación – ACR. 

Cobro electrónico

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Cobro Electrónico. 

Dirección Cobro

Cuando se activa, se puede determinar si la dirección de cobro del cliente está vinculado a la persona jurídica del portador de cobro. Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Dirección de cobro.

Crédito Impuest

Vea más informaciones en la descripción de la pantalla Impuestos por Acreditar. 

Anticipos relacionados

Sucur.

Exhibe el código y la descripción de la sucursal relacionada al lote de liquidación de títulos.

Refer

Exhibe la referencia determinada para el lote de liquidación.

Secuencia

Exhibe el número de secuencia del título en el lote de liquidación.

Anticipo

Al marcar esta opción, determina que en la liquidación de títulos que se está efectuando, se deben considerar los anticipos relacionados al cliente o matriz del cliente. 

Depósito No

Identificado

Al marcar esta opción, se determina que en la liquidación de títulos, se deben considerar los Depósitos No Identificados. Vea más informaciones en la descripción del programa Liquidar Títulos com DNI – Depósito não Identificado (ACR726AA).

Anticipos del

Rebaja

Para utilizar el anticipo en la liquidación del título, este se debe marcar en la tabla, y en el campo Rebaja se debe editar el valor del anticipo que se considerará para la liquidación. 

Moneda Anticipo

Valor Rebaj Original: exhibe en la moneda del anticipo marcado el valor que se está rebajando en la liquidación del título. 

Moneda Rebaja

Por Rebajar: exhibe el valor que se rebajará para la liquidación total del título.

Ya Rebajado: exhibe el valor total de los campos Rebaja, determinados en los anticipos de la tabla, definiendo el valor total ya rebajado.

Saldo por Rebajar: exhibe el valor del saldo que se rebajará para determinar la liquidación total del título. Este valor representa el valor total del título que se está liquidando, restado del valor total de los anticipos ya definidos para esta liquidación.

Representante

Inserte el código del representante beneficiado con la comisión del título. 

% Comisión

Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor del título que se debe pagar a título de comisión al representante.

Ejemplo:
En un título de $ 1.000,00 se informó el % de comisión del 5%, entonces el valor que se pagará al representante es de $ 50,00. 

% Comis Emisión

Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de la comisión que se debe pagar en la emisión del título.

Ejemplo:
En un título de $ 1.000,00 se informó el % de comisión del 5% y 50 % de comisión. El valor de la comisión de representante es de $ 50,00, en que un 50% ($ 25,00) se deben pagar después de emitir el título y los otros 50% quedan vinculados al pago del título.

% Comis Rebaja

Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de rebaja que se pagará de comisión al representante.

Ejemplo 1:
En un título de $ 1.000,00 se informó un 5% de comisión 
0% de comisión Emisión y el
1% de comisión rebaja. 
El título se pagó con rebaja de $ 200,00, entonces el valor por pagar al representante es de: 
Comisión     = 1.000,00 – 200,00 = 800,00  x 5%  =  $ 40,00 
Rebaja    =    200,00 x 1%                                 =  $   2,00
Valor por Pagar                                                 =  $ 42,00

Ejemplo 2:
En un título de $ 1.000,00 se informó un 5% de comisión 
100% de comisión Emisión y el
0% de comisión rebaja. 
El título se pagó con rebaja de $ 200,00, entonces el valor en movimiento en el representante es de:
Comisión               = 1.000,00  x 5%                =  $ 50,00 
Rebaja              =    200,00  x 5%              -     =  $ 10,00
Valor por pagar                                                =  $ 40,00
Valor ya pagado                                               =  $ 50,00
Valor comisión                                                 = - $ 10,00

En este caso, como la comisión ya se había pagado, se crea un movimiento de comisión de débito por el valor del porcentaje de comisión, aplicado en el valor del descuento concedido.

% Comis Multa

Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de la multa, que se debe agregar al valor por pagar de comisión al representante.

Ejemplo:
En un título de $ 1.000,00 se informó un 5% de comisión 
un 0% de comisión Emisión y 
un 10% de comisión Multa.
El título se pagó con multa de $ 200,00, entonces el valor por pagar al representante es de:
Comisión     = 1.000,00 x 5%      =:   $ 50,00 
Multa                  200,00 x 10%    =  - $ 20,00
Valor por Pagar                               = $ 70,00

Comis Proporcional

Al marcar este campo, determina que el pago de la comisión debe ser proporcional.

Ejemplo:
En el pago parcial de un título que está registrado con comisión del 0% en la Emisión, donde todo el valor de la comisión está vinculado al pago del título. Si el campo Comisión Proporcional, está marcado, se calcula la comisión proporcional con base en el valor pagado. Si no estuviera marcado, la comisión solamente se libera después del pago total del saldo del título. 

% Comis AVA

Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de una alteración efectuada en el título, que se debe agregar o restar al valor por pagar de comisión al representante.

Ejemplo:
En un título de $ 1.000,00 se informó el 5% de comisión 
un 0% de comisión Emisión y un 
10% de comisión AVA.
El valor de este título se alteró de $ 1.000,00 a $ 800,00, sofriendo entonces una alteración de - $ 200,00. El valor por pagar al representante es de:
Comisión     = 1.000,00 x 5%      =:   $ 50,00 
Alteración       =  200,00 x 10%    =  - $ 20,00
Valor por pagar                            =    $ 30,00 

% Comis Descuento

Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor del descuento que se pagará de comisión al representante.

Ejemplo:
En un título de $ 1.000,00 se informó el 5% de comisión 
un 0% de comisión Emisión y un 
2% de comisión Descuento.
El título se pagó con descuento de $ 100,00, entonces el valor por pagar al representante es de:
Comisión = 1.000,00 – 100,00 = 900,00  x 5%   =   $  45,00 
Descuento    =   100,00 x 2%                                  =   $   2,00
Valor por Pagar                                                         =   $ 43,00

% Comis Intereses

Exhibe el porcentaje implantado para el representante insertado, y se puede alterar. Este valor representa el porcentaje del valor de intereses cobrados, que se debe agregar al valor por pagar de comisión al representante. Ejemplo:

En un título de $ 1.000,00 se informó un 5% de comisión 
un 0% de comisión Emisión y un 
8% de comisión Intereses.
El título se pagó con intereses de $ 50,00, entonces el valor por pagar al representante es de:
Comisión     = 1.000,00 x 5%      =:   $ 50,00 
Intereses              =     50,00 x 8%      =  + $  4,00
Valor por pagar                                =    $  54,00

Base Calc Comis

Valor Comisión

Exhibe el valor calculado de la comisión definida para el título. Este valor se calcula de la siguiente manera: “Valor Comisión = Valor Base Cálculo Comisión x Porcentaje de Comisión”.

Ejemplo:
Para un título de $ 1.350,00 se informó un porcentaje de comisión = 3,5%, entonces el valor de la comisión se calcula así: 
Valor comisión = $ 1.350,00 x 3,5%   =  $ 47,25.

Utiliza Lector Óptico

Banco

Inserte el código que represente al Banco del cheque que se está incluyendo. 

Agencia

Inserte el número de la Agencia del cheque que se está  incluyendo. 

Cuenta Banco

Inserte el número de la cuenta bancaria del cheque que se está incluyendo.

Número

Inserte el número del cheque que se está incluyendo. Es importante que este sea el número real del cheque.

Valores del cheque

Moneda: inserte el nombre de la moneda en que el cheque se está registrando.

Valor: inserte el valor del cheque que se está incluyendo. Es importante que este sea el valor real del cheque.

Vinculado: exhibe el valor insertado para el cheque, y se puede alterar. El contenido de este campo representa el valor del cheque que se debe vincular al título.

Ejemplo:

Se recibió un cheque de $ 5.000,00 para pagar cinco títulos diferentes, donde cada uno es de $ 1.000,00. Cuando se efectúa la inclusión del cheque para cada título, se debe insertar en el campo Valor la cantidad total del cheque $ 5.000,00 y en este campo Vinculado, se debe informar el valor de $ 1.000,00. 

Fechas

Fch Emisión: insertar la fecha de emisión del cheque que se está incluyendo

Prev Presen: inserte la fecha prevista para presentación del cheque que se está incluyendo.

Previs Cr: inserte la fecha prevista de crédito para el cheque. Esta debe ser la fecha en que el valor del cheque estará liberado en dinero para utilización. Esta fecha también se utiliza como Entrada en el Flujo Financiero para el módulo de Flujo de Caja.

Emitente

Cheque Tercero: cuando se marca determina que el cheque que se está incluyendo no fue emitido por el cliente del título relacionado, es obligatorio identificar al emisor del cheque.

Física / Jurídica: marcar una de las opciones, determinando el origen de la persona emisora del cheque.

Persona: inserte el código de la persona física o jurídica que emitió el cheque.

ID Federal: exhibe el código de identificación (CNPJ o CPF) de la persona insertada que emitió el cheque que se está incluyendo.

País: exhibe el código que identifica el país de la persona insertada para el cheque que se está incluyendo.

Nombre: exhibe la descripción del nombre de la persona insertada para el cheque.

Ciudad: exhibe la descripción de la ciudad de la persona insertada para el cheque. 

Otras Informaciones

Usuario: exhibe el código y descripción del usuario que está incluyendo el cheque, y se puede alterar. La información de este campo determina el usuario responsable por el cheque que se está implantando. Se efectúa la validación del valor del cheque con los parámetros del usuario insertado.

Vea más informaciones en el Proceso Registros – Programa Mantenimiento Programa Mantenimiento Usuario Cheques Terceros (ACR000AA).

Destino: seleccione una de las opciones, determinando el destino para el cheque que se está incluyendo. Esta información sirve solo para identificar el destino del cheque. Las opciones son:

Depósito: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar para depósito en la cuenta bancaria del cedente.

Pago: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar para el pago de títulos.

Caución: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe utilizar como garantía de operaciones financieras, quedando como caución.

Descuento: cuando se selecciona esta opción, determina que el cheque se debe descontar en un ente financiero. Se entiende por Descontado al cambio anticipado por dinero con alguna carga pagada a la entidad financiera.