DT Generación Cheques para Clientes ARG

ÍNDICE

Visión general
Totvs Recibos - Inclusión Cheque
Movimiento Bancario - Cheque
Información Adicional
1. Si lo que quieres es LIQUIDAR un cheque, los siguientes enlaces te podrán ser de gran ayuda.
2. Links de temas de interés.
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

1.1 ¿Qué es un Cheque?

Es una forma de pago o título de crédito que permite a su emisor realizar pagos sin hacer uso de dinero en efectivo. Para que un cheque sea válido, este debe cumplir con ciertos requisitos o estándares establecidos por las autoridades reguladoras.

1.2 ¿Para qué nos sirve un Cheque?

En este punto te debes de preguntar, ¿pero para qué me sirve contar con un cheque?, la respuesta es fácil, un cheque es un documento que nos permite el pagar lo requerido con solo presentarlo y tiene que hacerse efectivo sin restricción alguna (siempre que haya dinero en la cuenta). En simples palabras, un cheque es un papelito que puede sustituir el uso de dinero en efectivo, ya que equivale al valor con el que fue debitado.

1.3 ¿Qué significa el anular un Cheque?

Si has cometido un error al realizar tu cheque o simplemente ya no es necesario su uso, ¡Tranquilo!, puedes realizar la anulación del mismo, el anular un cheque significa que la persona que lo emite ha comunicado a la entidad que revoca ese cheque, pero esta revocación tiene efecto una vez transcurridos los plazos citados según la entidad correspondiente.

1.4 Tipos de Cheques

El uso, características, funcionamientos y resarcimientos de las partes con relación a las transmisiones de fondos que se realizan mediante cheques están reguladas por la Ley de Cheques (ley-24452-14733), la cual nos indica que existen dos tipos diferentes de cheques, los cuales son:

Efectivo: permite emitir órdenes de pago que pueden cobrarse desde el mismo día de su emisión y dentro de los 30 días posteriores.
De pago diferido: se puede presentar para el cobro en una fecha a futuro y el destinatario tiene hasta 30 días luego de esa fecha para solicitar el cobro. Estos cheques deben emitirse, como mínimo, con fecha de pago del día posterior al de la emisión y hasta 360 días como plazo máximo.

1.5 Generación Cheque Cliente

Si te preguntas si el sistema Protheus te permite la generación de cheques para tus clientes, la respuesta es SÍ, actualmente este proceso puede ser efectuado única y exclusivamente por la rutina de TOTVS Recibo (FINA998), en la sección 02.TOTVS RECIBOS - INCLUSIÓN CHEQUE podrá encontrar más a detalle como efectuar este proceso.

1.6 ¿Es posible un Cheque a partir de un Movimiento Bancario?

La rutina de Movimiento Bancario(FINA100) NO PERMITE generar un cheque de manera manual, en caso de intentar registrar el cheque desde la rutina de Movimiento Bancario el sistema validará el tipo y se bloqueará si se trata de un valor de tipo "Cheque", sin embargo, puedes efectuar la inclusión manual del cheque desde la rutina TOTVS Recibo (FINA998).

02. TOTVS RECIBOS - INCLUSIÓN CHEQUE

Consideraciones Previas:
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
- En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco.
- En la rutina de Entidades Bancarias (FINA094) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre un banco cheque.
- En la rutina de Cuentas Por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) genere una cuenta por cobrar.

TOTVS Recibo(FINA998)

Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN → Actualizaciones → Cuentas por cobrar → TOTVS Recibo)

NOTA: El uso del la serie se activa con el parámetro MV_SERREC en T

Se agrega una forma de pago, mediante F9 o el botón de agregar y se llenan todos los campos correspondientes. En este caso se llenaron los siguientes campos:

Verifique que permita la inclusión de la forma de pago.

Confirme y visualice que se ha generado correctamente el recibo de cobro.

03. MOVIMIENTO BANCARIO - CHEQUE

En esta sección, se muestra el proceso actual del sistema cuando se intenta efectuar la inclusión de un movimiento Bancario que genere CH.

Ingresa a la rutina Movimientos Bancarios(FINA100), en la sección "Otras Acciones>Cobrar".

Informamos los datos correspondientes al movimiento bancario, es IMPORTANTE, que los campos referentes al cheque sean llenados.

Presionamos el botón "Grabar".

El sistema arroja el mensaje indicando que no es posible generar un Cheque de forma manual.

IMPORTANTE

Actualmente, la única forma de registrar un cheque de forma manual es mediante la rutina TOTVS Recibos (FINA998), en la sección 02.TOTVS RECIBOS - INCLUSIÓN CHEQUE podrá encontrar más a detalle como efectuar este proceso.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

A continuación, se presentan algunos links informativos, que podrán serte de gran ayuda.

05. TABLAS

Tabla	Descripción
SA1	Clientes.
SB1	Descripción genérica producto.
SE1	Cuentas por cobrar.
SE5	Movimiento Bancario
SF1	Encabezado de las Facts. de Entrada.
SF4	Tipos de entrada y salida.
SEF	Cheques.

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