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Conceitual do relatório Relação de Baixas - FINR190

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

11 e 12 (todos os releases)

Ocorrência:

O relatório Relação de Baixas (FINR190) irá emitir a relação dos títulos pagos e recebidos, independente do tipo de baixa. Poderá ser emitido por data, banco, natureza, ordem alfabética de cliente ou fornecedor e data da digitação.

Passo a passo:

Para gerar o relatório Relação de Baixas (FINR190), acesse o módulo Financeiro em Relatórios / Movimento Bancário / Relação de Baixas:

  • Configurar parâmetros para impressão
  • Imprimir relatório

    As informações apresentadas se referem aos registros de baixa gerados na tabela SE5 - Movimentações Bancárias, sendo eles compostos por:

  • Prefixo do título
  • Número do título
  • Tipo do título (NF, DP, RC, etc)
  • Cliente/Fornecedor
  • Natureza
  • Vencimento do título
  • Histórico da baixa
  • Data da baixa
  • Valor original
  • Juros/Multa
  • Correção monetária
  • Abatimentos
  • Impostos
  • Total Baixado - Esta coluna não considera movimentações de compensação, sejam títulos compensados ou utilizados para compensar outros títulos. Para totalizar movimentos de compensação, o relatório adiciona o totalizador "Compens.":
    • Compens. (compensados) - Este totalizador irá somar as movimentações de compensação.
  • Banco
  • Data digitação
  • Motivo da baixa
  • Origem

Observações:

Atenção em determinadas perguntas do relatório, elas podem resultar na apresentação de dados não esperados caso não estejam parametrizadas de acordo:

Pergunta 16 - Considera movimento final da baixa?

  • Define se os movimentos gerados na baixa, além da baixa em si, serão considerados. Exemplo: Cheque, Fatura, etc.

    Pergunta 24 - NCC compensados?
  • Define se as notas de crédito serão consideradas. Exemplo: PA, NCC, RA, NDF.

    Pergunta 35 - Imprime inclusão de adiantamentos?
  • Define se as movimentações de inclusão de títulos de adiantamento serão consideradas. Exemplo: Inclusão do PA, inclusão do RA. Essas movimentações são consideradas como baixa, portanto ao escolher a opção "Sim", estas também irão alimentar os sub-totais do relatório, assim como as outras baixas.

    Pergunta 37 - Imprime cheque aglutinado?
  • Define se serão impressos os cheques gerados na baixa: Ao selecionar a opção "Cheques", serão considerados os cheques aglutinados de títulos baixados. Ao selecionar a opção "Baixas", só serão considerados os movimentos referentes à baixa do título, desconsiderando os cheques. Ao selecionar a opção "Ambos", as duas opções anteriores serão consideradas, cuidado ao utilizar esta opção, pois ao trazer movimentos de cheques e movimentos de baixas, pode haver duplicidade na visualização de registros.

     Pergunta 42 - Considera Baixas por Movimento Bancário?

  • Define se serão impressos os movimentos oriundos da rotina Movimentos Bancários (FINA100).



Importante - Carteira Descontada

O movimento de transferência para carteira descontada pode ser apresentado no relatório juntamente com o movimento de baixa, para isto a perguntas perguntas 16 e 42 devem ser configuradas como 'Sim'. 

Para apresentar apenas o movimento efetivo da baixa a pergunta 16 deve estar configurada como 'Não'.

A apresentação das operações de transferência e baixa irão demonstrar e considerar no saldo do relatório 2 vezes o título.