Boletim Técnico – Lançamento Padrão

Desenvolvimento/Procedimento

Lançamento Padrão consiste no processo que permite a geração de vários Lançamentos Financeiros para um ou vários Clientes / Fornecedores com as mesmas características de uma só vez.

Só é possível executar o processo de Lançamento Padrão para um lançamento de cada vez.

Informações adicionais

Para executar o processo de Lançamento Padrão selecione o Lançamento será utilizado como modelo para os Lançamentos que serão gerados e acione o menu Processos | Manutenção de Lançamentos | Lançamento Padrão.

Preencha os “Dados para Geração de Lançamento Padrão”

Quantidade:

Neste campo será necess informar a quantidade de lançamentos que serão gerados.

É apresentado “um” por default, podendo ser alterado.

Intervalo Vencimento em Dias:
O intervalo de Vencimento em dias é o intervalo entre as datas de vencimento dos lançamentos a serem gerados, a partir da data preenchida no campo "Vencimento 1ª Parcela".

É apresentado “trinta” por default, podendo ser alterado.

Ao alterar este campo o sistema calcula o intervalo informado de acordo com a Data de Vencimento do lançamento de origem e altera o campo “Data de Vencimento 1ª Parcela”.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

Vencimento 1ª Parcela:
Informe a data de vencimento da primeira parcela.

Ao iniciar o processo de Lançamento Padrão a Data de Vencimento 1ª Parcela é apresentada por default calculando 30 dias a partir da data de vencimento do Lançamento de origem.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

Manter o mesmo dia de vencimento:
Marcando esta opção o sistema irá manter o dia informado na Data Vencimento 1ª Parcela para todos os Lançamentos gerados, mas se o vencimento cair em um feriado ou no final de semana irá prevalecer o que estiver configurado nos parâmetros.

Intervalo (Emissão) em Dias:
O intervalo de emissão em dias é o intervalo entre as datas de emissão dos lançamentos a serem gerados, a partir da data preenchida no campo "Emissão 1ª Parcela".

É apresentado “trinta” por default, podendo ser alterado.

Ao alterar este campo o sistema calcula o intervalo informado de acordo com a Data de emissão do lançamento de origem e altera o campo “Data de Emissão 1ª Parcela”.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

Emissão 1ª Parcela:
Informe a data de emissão da primeira parcela.

Ao iniciar o processo de Lançamento Padrão a Data Emissão 1ª Parcela é apresentada por default calculando 30 dias a partir da data de emissão do Lançamento de origem.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

Manter o mesmo dia do mês de emissão:

Marcando esta opção o sistema irá manter o dia informado na data de Emissão 1ª Parcela para todos os Lançamentos gerados, mas se a emissão cair em um feriado ou no final de semana irá prevalecer o que estiver configurado nos parâmetros.

Taxa Embutida de Capitalização %:

A Taxa Embutida de Capitalização é um adicional mensal de juros compostos aplicado no valor original do Lançamento a partir do segundo Lançamento gerado no processo de Lançamento Padrão.

É apresentado o número zero por default, podendo ser alterado.

Gerar o Segundo Número sequencialmente:
Marcando esta opção, o campo "Segundo Número" dos Lançamentos gerados, será preenchido em ordem sequencial. Este campo tem um limite de oito caracteres.

Gerar Número Documento de acordo com as opções:

Quando essa opção Não estiver marcada, os campos Número Base, Separador e Parcela Inicial ficam desabilitados para edição.

O campo número do documento dos Lançamentos gerados será preenchido de acordo com o que estiver definido no cadastro do “Tipo de Documento” do Lançamento original.

Com essa opção marcada, a geração do “número do documento” dos lançamentos padrões gerados, tomará como base os dados informados nos campos: Número Base, Separador e Parcela Inicial.

Em caso de dúvidas consulte o help do aplicativo ou entre em contato pelo help desk.

Número Base:
Este campo representa o “Número do documento” dos lançamentos gerados e terá um número único para todas as parcelas. Informe um número base.

Separador:
O campo é apresentado sem seleção, se não for selecionado um separador o Número Base será apresentado junto do número da parcela, se for selecionado será apresentado separado.

Parcela Inicial:
Informe o número da parcela inicial, é apresentado um como default podendo ser alterado o número das outras parcelas será seqüencial a este.

Não gerar lançamento a cada __ ocorrência (s):

O campo “Não gerar lançamento a cada X ocorrências” serve para definir um intervalo para não gerar Lançamento.

Informe um intervalo para não gerar Lançamento.

Histórico:

Será possível preencher este campo com texto ou variáveis como [HIS] que irá buscar o histórico do Lançamento original e preencher todos os Lançamentos gerados com estas informações.

Gerar Lançamentos para vários Clientes / Fornecedores:
Se for necessário gerar Lançamento para mais de um Cliente/Fornecedor, deve-se marcar esta opção e selecionar outros Clientes/Fornecedores para geração do Lançamento Padrão, além do que está informado no Lançamento selecionado para o processo.

Tabelas Defaults:

Buscar do Cliente/Fornecedor: o sistema irá preencher os campos: Filial, Departamento, Centro de Custo, Tabelas Opcionais, Tipo de Documento, Conta Caixa, Tipo Contábil e Dado de Pagamento, dos novos lançamentos, utilizando as opções informadas nas tabelas defaults do cadastro de cliente/fornecedor.

Buscar do Lançamento: o sistema irá preencher os campos: Filial, Departamento, Centro de Custo, Tabelas Opcionais, Tipo de Documento, Conta Caixa, Tipo Contábil e Dado de Pagamento, dos novos lançamentos, utilizando as opções informadas nas tabelas do lançamento de origem.

Buscar do Lançamento se não houver Default no Cliente/Fornecedor: o sistema irá preencher os campos: Filial, Departamento, Centro de Custo, Tabelas Opcionais, Tipo de Documento, Conta Caixa, Tipo Contábil e Dado de Pagamento, dos novos lançamentos, utilizando as opções informadas nas tabelas defaults do cadastro de cliente/fornecedor. Se no cadastro de Cliente/Fornecedor não constar opção para alguma dessas tabelas, o sistema irá utilizar as opções informadas nas tabelas do lançamento de origem.

Contabilidade:

Buscar do Evento Contábil do Lançamento: A contabilização dos novos lançamentos será criada a partir do Evento Contábil usado no Lançamento de origem.

Buscar do Lançamento: A contabilização dos novos lançamentos será criada a partir da contabilização do lançamento de origem.

Rateio Centro de Custo / Departamento:

Buscar do Cliente/Fornecedor: Com esta opção Ativa, o rateio por Centro de Custo e Departamento dos lançamentos a serem gerados será criada a partir do default informado no cadastro do referido cliente/fornecedor.

Buscar do Lançamento: Com esta opção Ativa, o rateio por Centro de Custo e Departamento dos lançamentos a serem gerados, será o mesmo rateio informado no lançamento de origem.

Informações Técnicas

Parâmetros

Se o vencimento, emissão cair em um feriado ou no final de semana irá prevalecer o que estiver configurado nos parâmetros.

Menu Utilitários | Contas a Pagar – Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Inclusão a Pagar – Inclusão a Receber.

Se o parâmetro “Guardar dados da tela de Lançamento Padrão” estiver ativo, os dados informados na tela de Lançamento Padrão poderão ser gravados como default.

Menu Utilitários | Parâmetros| Preferências do Usuário.